【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下列費(fèi)用由各部門向歸口部門申報(bào)并由歸口部門匯總后統(tǒng)一編報(bào)資金計(jì)劃方案： a) 綜合管理部：負(fù)責(zé)電廠辦公用品、通訊費(fèi)、維修費(fèi)、報(bào)刊資料、交通費(fèi)、物業(yè)管理、水電費(fèi)、汽車使用費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、勞保用品的采購(gòu)需求、電廠薪酬、福利、保險(xiǎn)、招聘、培訓(xùn)、稅金、財(cái)務(wù)軟件維護(hù)升級(jí)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、外部財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用、審計(jì)、評(píng)審費(fèi)、電費(fèi)回款計(jì)劃等年度資金計(jì)劃的編制；b) 發(fā)電維護(hù)部：設(shè)備檢修、技術(shù)改造、質(zhì)量管理費(fèi)、計(jì)量器具檢測(cè)購(gòu)置、環(huán)境檢測(cè)費(fèi)、零星物資現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)等相關(guān)費(fèi)用資金計(jì)劃的編制；c) 燃料物資部：燃料收購(gòu)等相關(guān)費(fèi)用資金計(jì)劃的編制。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃管理辦法 版次:A/0 頁次:3/9 電廠各部門負(fù)責(zé)人將資金計(jì)劃方案報(bào)各自分管副總審核簽字確認(rèn)后交綜合管理部，部門分管副總出差在外不能履行簽字手續(xù)的，可以以傳真方式簽字。（如電廠采取電子手段，按相應(yīng)規(guī)則執(zhí)行） 電廠各部門應(yīng)在每月 26 號(hào)將下月資金計(jì)劃方案報(bào)至財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在收集各部門資金方案后需與下月計(jì)劃用資的主要部門召開聯(lián)席會(huì)議，協(xié)商各資金方案，平衡電廠資金流。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)各部門方案進(jìn)行匯總，編制全電廠的資金計(jì)劃方案，方案中應(yīng)包括根據(jù)總經(jīng)理班子的工作需要而預(yù)測(cè)的總經(jīng)理準(zhǔn)備金計(jì)劃。 每月 27 日，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)將調(diào)整后的全電廠月度資金計(jì)劃方案，報(bào)電廠總經(jīng)理審核。 各電廠資金計(jì)劃方案以不能突破年度預(yù)算為原則。如果運(yùn)行經(jīng)濟(jì)年內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)變化，可按公司規(guī)定的程序調(diào)整年度預(yù)算。審批后的調(diào)整預(yù)算作為下期資金計(jì)劃編制主要控制依據(jù)。 各電廠資金計(jì)劃編制人員將資金計(jì)劃方案報(bào)電廠總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后提交至控股公司成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心。 各電廠應(yīng)在每月末兩個(gè)工作日前將下月資金計(jì)劃方案提交至控股成本中心。 后續(xù)建設(shè)的生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃管理 稍后批次，預(yù)計(jì)安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位的生物質(zhì)電廠，其資金計(jì)劃編制暫按以下辦法執(zhí)行：a) 將預(yù)計(jì)安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位的生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃,納入控股公司人力資源管理中心資金計(jì)劃編制范疇。人力資源管理中心根據(jù)控股公司總體工作進(jìn)度，預(yù)計(jì)下月有那些生物質(zhì)電廠會(huì)安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位，并單獨(dú)詳細(xì)列示預(yù)計(jì)人員到位的生物質(zhì)項(xiàng)目名稱、涉及費(fèi)用項(xiàng)目金額及編制計(jì)算依據(jù)。b) 資金計(jì)劃執(zhí)行當(dāng)月，根據(jù)計(jì)劃安排生產(chǎn)準(zhǔn)備組實(shí)際到位的生物質(zhì)電廠，其資金計(jì)劃支出按照經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理中心預(yù)計(jì)的計(jì)劃數(shù)執(zhí)行。生物質(zhì)電廠人員到位后的次月，其資金計(jì)劃由現(xiàn)場(chǎng)人員自行申報(bào)，不再納入人力資源管理中心部門資金計(jì)劃編制范疇。 稍后批次，目前只安排燃料人員到位，暫不安排生產(chǎn)準(zhǔn)備組的生物質(zhì)電廠，其資金計(jì)劃編制暫按以下辦法執(zhí)行。即：資金計(jì)劃納入控股公司總經(jīng)理工作部門資金計(jì)劃編制范疇?？偨?jīng)理工作部單獨(dú)列示涉及電廠的費(fèi)用項(xiàng)目，應(yīng)詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用及編制計(jì)算依據(jù)。 未派駐人員的生物質(zhì)電廠的資金計(jì)劃支出暫按以下方法執(zhí)行。即：a) 未派駐人員的生物質(zhì)電廠的注冊(cè)、年檢、轉(zhuǎn)款等涉及的差旅費(fèi)、行政費(fèi)用等，其資本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計(jì)劃管理辦法 版次:A/0 頁次:4/9金計(jì)劃納入控股公司項(xiàng)目開發(fā)與建設(shè)管理部部門資金計(jì)劃編制范疇。建設(shè)開發(fā)部單獨(dú)列示涉及電廠的費(fèi)用及編制計(jì)算依據(jù)。b) 未派駐人員的生物質(zhì)電廠報(bào)稅、日常賬戶維護(hù)、上交稅金等其資金計(jì)劃納入控股公司融資及結(jié)算中心資金計(jì)劃編制范疇。融資及結(jié)算中心在部門資金計(jì)劃中單獨(dú)列示涉及電廠的費(fèi)用及編制計(jì)算依據(jù)。 資金計(jì)劃的批準(zhǔn) 成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心接收各電廠提交的資金計(jì)劃方案后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，對(duì)方案中不明確的事項(xiàng)應(yīng)調(diào)查落實(shí)，對(duì)方案中存在的與電廠年度預(yù)算的分解指標(biāo)及公司總體資金管理要求相沖突的地方，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行客觀合理地調(diào)整。 成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心在收集各電廠資金方案后進(jìn)行匯總，在每月最后一個(gè)工作日前，完成電廠月度資金計(jì)劃方案的編制與審核，報(bào)控股公司總裁或授權(quán)代表人批準(zhǔn)。 成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理中心還應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要，組織編制各電廠四個(gè)月資金需求和保障滾動(dòng)預(yù)測(cè)，根據(jù)經(jīng)