生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-05 15:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 下列費用由各部門向歸口部門申報并由歸口部門匯總后統(tǒng)一編報資金計劃方案： a) 綜合管理部：負(fù)責(zé)電廠辦公用品、通訊費、維修費、報刊資料、交通費、物業(yè)管理、水電費、汽車使用費、固定資產(chǎn)購置、勞保用品的采購需求、電廠薪酬、福利、保險、招聘、培訓(xùn)、稅金、財務(wù)軟件維護升級費用、財務(wù)費用、外部財務(wù)審計費用、審計、評審費、電費回款計劃等年度資金計劃的編制；b) 發(fā)電維護部：設(shè)備檢修、技術(shù)改造、質(zhì)量管理費、計量器具檢測購置、環(huán)境檢測費、零星物資現(xiàn)場采購等相關(guān)費用資金計劃的編制；c) 燃料物資部：燃料收購等相關(guān)費用資金計劃的編制。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:3/9 電廠各部門負(fù)責(zé)人將資金計劃方案報各自分管副總審核簽字確認(rèn)后交綜合管理部，部門分管副總出差在外不能履行簽字手續(xù)的，可以以傳真方式簽字。（如電廠采取電子手段，按相應(yīng)規(guī)則執(zhí)行） 電廠各部門應(yīng)在每月 26 號將下月資金計劃方案報至財務(wù)部會計。 財務(wù)部會計在收集各部門資金方案后需與下月計劃用資的主要部門召開聯(lián)席會議，協(xié)商各資金方案，平衡電廠資金流。 財務(wù)部會計對各部門方案進行匯總，編制全電廠的資金計劃方案，方案中應(yīng)包括根據(jù)總經(jīng)理班子的工作需要而預(yù)測的總經(jīng)理準(zhǔn)備金計劃。 每月 27 日，財務(wù)部會計應(yīng)將調(diào)整后的全電廠月度資金計劃方案，報電廠總經(jīng)理審核。 各電廠資金計劃方案以不能突破年度預(yù)算為原則。如果運行經(jīng)濟年內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)變化，可按公司規(guī)定的程序調(diào)整年度預(yù)算。審批后的調(diào)整預(yù)算作為下期資金計劃編制主要控制依據(jù)。 各電廠資金計劃編制人員將資金計劃方案報電廠總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后提交至控股公司成本控制及風(fēng)險管理中心。 各電廠應(yīng)在每月末兩個工作日前將下月資金計劃方案提交至控股成本中心。 后續(xù)建設(shè)的生物質(zhì)電廠資金計劃管理 稍后批次，預(yù)計安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位的生物質(zhì)電廠，其資金計劃編制暫按以下辦法執(zhí)行：a) 將預(yù)計安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位的生物質(zhì)電廠資金計劃,納入控股公司人力資源管理中心資金計劃編制范疇。人力資源管理中心根據(jù)控股公司總體工作進度，預(yù)計下月有那些生物質(zhì)電廠會安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位，并單獨詳細(xì)列示預(yù)計人員到位的生物質(zhì)項目名稱、涉及費用項目金額及編制計算依據(jù)。b) 資金計劃執(zhí)行當(dāng)月，根據(jù)計劃安排生產(chǎn)準(zhǔn)備組實際到位的生物質(zhì)電廠，其資金計劃支出按照經(jīng)批準(zhǔn)的人力資源管理中心預(yù)計的計劃數(shù)執(zhí)行。生物質(zhì)電廠人員到位后的次月，其資金計劃由現(xiàn)場人員自行申報，不再納入人力資源管理中心部門資金計劃編制范疇。 稍后批次，目前只安排燃料人員到位，暫不安排生產(chǎn)準(zhǔn)備組的生物質(zhì)電廠，其資金計劃編制暫按以下辦法執(zhí)行。即：資金計劃納入控股公司總經(jīng)理工作部門資金計劃編制范疇?？偨?jīng)理工作部單獨列示涉及電廠的費用項目，應(yīng)詳細(xì)列明各項費用及編制計算依據(jù)。 未派駐人員的生物質(zhì)電廠的資金計劃支出暫按以下方法執(zhí)行。即：a) 未派駐人員的生物質(zhì)電廠的注冊、年檢、轉(zhuǎn)款等涉及的差旅費、行政費用等，其資本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:4/9金計劃納入控股公司項目開發(fā)與建設(shè)管理部部門資金計劃編制范疇。建設(shè)開發(fā)部單獨列示涉及電廠的費用及編制計算依據(jù)。b) 未派駐人員的生物質(zhì)電廠報稅、日常賬戶維護、上交稅金等其資金計劃納入控股公司融資及結(jié)算中心資金計劃編制范疇。融資及結(jié)算中心在部門資金計劃中單獨列示涉及電廠的費用及編制計算依據(jù)。 資金計劃的批準(zhǔn) 成本控制及風(fēng)險管理中心接收各電廠提交的資金計劃方案后，應(yīng)進行初步審核，對方案中不明確的事項應(yīng)調(diào)查落實，對方案中存在的與電廠年度預(yù)算的分解指標(biāo)及公司總體資金管理要求相沖突的地方，應(yīng)組織相關(guān)部門進行客觀合理地調(diào)整。 成本控制及風(fēng)險管理中心在收集各電廠資金方案后進行匯總，在每月最后一個工作日前，完成電廠月度資金計劃方案的編制與審核，報控股公司總裁或授權(quán)代表人批準(zhǔn)。 成本控制及風(fēng)險管理中心還應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營管理工作需要，組織編制各電廠四個月資金需求和保障滾動預(yù)測，根據(jù)經(jīng)
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