資金計劃管理辦法合集(編輯修改稿)
2024-11-16 23:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 實際結(jié)算；本資金全部用于為我校學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)食品，不得直接發(fā)放給學(xué)生個人和家長。二、我校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實行食堂供餐方式，供餐內(nèi)容為每周一、二、三、四、五中餐供給營養(yǎng)餐。三、本資金財務(wù)審批實行會計管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長審批的辦法；定期公開本資金賬目，接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。四、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐詢價，報經(jīng)學(xué)生營養(yǎng)改善計劃領(lǐng)導(dǎo)小組同意采購。供貨商提供營業(yè)執(zhí)照、身份證、產(chǎn)品合格證、食品流通許可證等證書復(fù)印件和發(fā)貨單，總務(wù)處備案。五、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐采購驗收，詳細(xì)填寫學(xué)生營養(yǎng)餐食堂供餐日志及原材料采購驗收清單，經(jīng)辦人簽證，營養(yǎng)餐管理員和校長簽字，根據(jù)采購合同和采購發(fā)票將采購資金支付給供應(yīng)商。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價格表原始表由采購驗收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計劃供餐日志存檔。七、總務(wù)處每周組織辦理營養(yǎng)餐資金結(jié)算手續(xù)，憑營養(yǎng)餐采購單據(jù)和供餐日志，填寫《學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金結(jié)算單》，由會計報賬。八、教務(wù)處建立學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實名制數(shù)據(jù)庫，對學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、受益人次等情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，實行異動月報制度，每月20日將異動情況報縣教育局。九、營養(yǎng)餐實行供餐內(nèi)容公開制度，供餐菜肴與公示的食譜表一致，數(shù)量與教務(wù)處核定的學(xué)生數(shù)對應(yīng)。十、本辦法未盡事宜，遵照上級相關(guān)規(guī)定。第四篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第一條 為提高公司資金使用效益，加強(qiáng)資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范集團(tuán)資金計劃管理工作，特制訂本辦法。第二條 本管理規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。第三條 本管理規(guī)定適用于集團(tuán)以及集團(tuán)所有下屬公司資金計劃的管理。第四條 集團(tuán)實行收支兩條線、財務(wù)一支筆的資金管理原則。第一章 資金計劃的編制內(nèi)容第五條 資金計劃是指集團(tuán)的貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和當(dāng)?shù)耐顿Y計劃及未來一定時期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)計劃，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計劃及籌資融資計劃，保證各項任務(wù)投資的收支平衡。第六條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各單位均應(yīng)分、月度編制。對于、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計劃中相應(yīng)編制項目子計劃，包括：第七條 資金收入計劃：各單位銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。：各單位經(jīng)營部門根據(jù)營銷計劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。：各單位財務(wù)部門依據(jù)申請退稅進(jìn)度和科技項目資助補(bǔ)貼進(jìn)度，編制可退稅計劃數(shù)和科技項目補(bǔ)貼數(shù)。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，廢品廢料收入、營業(yè)外收入等。其中計劃數(shù)額在10萬元以上的應(yīng)加以說明。第八條 資金支出計劃1)土地：各單位資金管理部門依據(jù)購地支付計劃，編列資金開支計劃。2)房屋建筑物：各單位基建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金，編制資金支付計劃。3)機(jī)器設(shè)備：各單位采購部門依據(jù)采購計劃和進(jìn)度，預(yù)計所需采購資金，編列資金支付計劃。各單位資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預(yù)計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。各單位采購部門按照經(jīng)營計劃，編列外購商品的資金使用計劃。各單位工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃，最近實際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計編列資金支付計劃。各單位財務(wù)部門依據(jù)銷售計劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計所需支付資金，編列支付計劃。各單位銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計劃，參照以往、月份銷售費用占銷售額的比例推算編列。各單位行政管理部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。各單位資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。凡不屬于上列各項的支出都屬于其他支出。其中計劃數(shù)額在1
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