資金計劃管理辦法（合集）-全文預覽
【正文】 品廢料收入、營業(yè)外收入等。第六條 資金計劃按內容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各單位均應分、月度編制。第二條 本管理規(guī)定所稱資金，系指庫存現金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結存。八、教務處建立學生營養(yǎng)改善計劃實名制數據庫，對學生人數、補助標準、受益人次等情況進行動態(tài)監(jiān)控，實行異動月報制度，每月20日將異動情況報縣教育局。供貨商提供營業(yè)執(zhí)照、身份證、產品合格證、食品流通許可證等證書復印件和發(fā)貨單，總務處備案。一、本資金由中央財政安排，補助標準為每生每天4元，全年按學生在校時間實際結算；本資金全部用于為我校學生提供等值優(yōu)質的營養(yǎng)食品，不得直接發(fā)放給學生個人和家長。第15條 資金計劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計劃執(zhí)行情況表，并根據資金收支計劃執(zhí)行情況表，檢查各部門資金計劃執(zhí)行情況，分析偏離計劃的原因，提出解決問題的辦法，報領導審批。第14條 資金計劃的調整，由于項目預算調整、出現無法預測的經濟業(yè)務等原因，需額外追加資金或變更原計劃資金用途。、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃，并上報公司資金部門。、支出均按收付實現制原則確定。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據整個公司的收支計劃、資本結構，合理計劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經營所需資金。財務費用：資金管理部門依據資金融資情況，核算利息支付編列。第7條 資金支出計劃公司采購部門按照項目實施計劃編列外購材料的資金使用計劃。第6條 資金收入計劃：銷售部門依據各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現計劃數。第5條 資金計劃按內容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各部門均應分別按、月度編制。第2條 本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結存。這些信息必須準確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔責任。各項差旅費、辦公費、業(yè)務費，個人借款也應在每周之前提報，（如營銷部劉磊借采購柴油款，應提前報月計劃和周計劃）沒有計劃，財務公司不予辦理，也請勿催本公司財務部。二、借款及預付款除需上報月計劃外，還需填制借款及預付款憑據，經部門領導審核鑒字后上報總經理審批同意，方可執(zhí)行付款計劃。（資金回款包括承兌匯票及貨幣資金）運營管理部：負責提報月采購付款計劃，包括預付款及借款事項。第一篇：資金計劃管理辦法嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司——貨幣資金計劃管理辦法嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司管理文件管理（2011）002號宏電鐵合金公司貨幣資金計劃管理辦法擬制部門：財務部審 核 人：莊玉琴批 準 人：楊貴中2011年5月發(fā)布2011年5月實施嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司貨幣資金計劃管理辦法財務公司已成立，按集團公司要求規(guī)范分子公司的財務行為，保障資金安全，加強資金預算管理，以強化內部控制，提高管理水平和經濟效益特制定本實施細則。銷售部：負責提報月資金回款計劃及銷售退款計劃。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項，也應按月提報付款計劃，經財務部匯總審核后報公司總經理審批，按資金狀況分輕重緩急統一平衡，實行事前預算控制，經總經理同意后上報財務公司。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴格考核計劃提報部門。五、計劃填制要求由于各項付款都是財務公司從系統上直接劃賬轉款的，因此，就必須要求相關部門在上報計劃時，正確上報收款單位的名稱、開戶行、賬號。嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司財務部2011年5月1日第二篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第1條 為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范公司資金計劃管理工作，特制訂本辦法。第二則資金計劃的編制內容第4條 資金計劃是指公司的貨幣資金收支計劃，它是根據公司未來一定時期
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