資金計劃管理辦法合集-文庫吧在線文庫
【正文】 公費、業(yè)務(wù)費及個人借款的，粘貼好報銷單據(jù)，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交予財務(wù)，領(lǐng)取支票到銀行支取。對于、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計劃中編制項目子計劃，包括：。：提供勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)部門依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。財務(wù)部門依據(jù)銷售計劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計所需支付資金，編列支付計劃。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。第12條 各業(yè)務(wù)部門的資金計劃須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可上報。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。五、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐采購驗收，詳細(xì)填寫學(xué)生營養(yǎng)餐食堂供餐日志及原材料采購驗收清單，經(jīng)辦人簽證，營養(yǎng)餐管理員和校長簽字，根據(jù)采購合同和采購發(fā)票將采購資金支付給供應(yīng)商。第三條 本管理規(guī)定適用于集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。其中計劃數(shù)額在10萬元以上的應(yīng)加以說明。各單位銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計劃，參照以往、月份銷售費用占銷售額的比例推算編列。、及時地報送各期資金計劃。、季、月資金收支情況，集團財務(wù)部門根據(jù)下達的任務(wù)分解到各公司各部門，由各公司各部門落實到各崗位。第十五條 資金計劃的調(diào)整，由于項目預(yù)算調(diào)整、出現(xiàn)無法預(yù)測的經(jīng)濟業(yè)務(wù)等原因，需額外追加資金或變更原計劃資金用途。西安市財政局、西安市科學(xué)技術(shù)局、西安市發(fā)展和改革委員會二○一○年三月十九日西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專項資金管理暫行辦法第一條 為落實國務(wù)院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》精神，推動《西安市推廣高效節(jié)能半導(dǎo)體照明（LED）產(chǎn)品示范工程實施方案》（市政辦發(fā)[2009]198號，以下簡稱《實施方案》）的實施，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》以及《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號）等財經(jīng)法規(guī)及資金管理制度，制定本辦法。集中采用LED照明產(chǎn)品用于新建道路和景區(qū)照明的市級其他部門和區(qū)縣、開發(fā)區(qū)。第十條 補貼資金由試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。第十二條 申請材料包括：1．示范應(yīng)用工程資金補貼申請表；2．示范應(yīng)用工程方案；3．LED燈具采購清單及預(yù)算；4．LED燈具生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資質(zhì)：（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；（2）供應(yīng)燈具產(chǎn)品相關(guān)檢測報告；（3）相關(guān)專利及質(zhì)量認(rèn)證體系證書；（4）稅務(wù)部門出具的納稅證明材料；（5）企業(yè)近兩年財務(wù)報表等其他相關(guān)材料。本辦法由市財政局會同試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市發(fā)改委負(fù)責(zé)解釋。第十四條 對出具虛假報告和證明材料的相關(guān)單位，一經(jīng)查實，予以公開曝光，并視情節(jié)追究其相應(yīng)法律責(zé)任。2．試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同有關(guān)部門對申報工程進行審查和實際考察。第八條補貼標(biāo)準(zhǔn)：符合上述第六條和第七條條件的LED示范工程項目，按照如下標(biāo)準(zhǔn)給予補貼：對于市級財政直接撥款的示范工程，按照經(jīng)核定的LED照明燈具總價值3—5%作為后期維護費用給予補貼。第三條專項資金由西安市國家半導(dǎo)體照明試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組”）統(tǒng)一管理、集中使用，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作。第十六條 資金計劃的監(jiān)控、季、年末編制本單位的資金收支計劃執(zhí)行情況表，并根據(jù)資金收支計劃執(zhí)行情況表，檢查本單位各部門資金計劃執(zhí)行情況，分析偏離計劃的原因，提出解決問題的應(yīng)對辦法，上報集團公司資金管理部門，由集團預(yù)算審核委員會核準(zhǔn)，報董事長審批后實施。第十三條 資金計劃的上報要求，方可上報。第十一條 資金計劃的編制程序。其中計劃數(shù)額在10萬元以上者，均應(yīng)加以說明。各單位資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預(yù)計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。對于、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計劃中相應(yīng)編制項目子計劃，包括：第七條
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