資金計(jì)劃管理辦法（合集）-文庫吧
2024-11-16 23:23 本頁面
【正文】 金計(jì)劃是指公司的貨幣資金收支計(jì)劃，它是根據(jù)公司未來一定時(shí)期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)以及投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。第5條 資金計(jì)劃按內(nèi)容分為資金收入計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，各部門均應(yīng)分別按、月度編制。對于、月度資金計(jì)劃中涉及金額較大或重要項(xiàng)目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計(jì)劃中編制項(xiàng)目子計(jì)劃，包括：。第6條 資金收入計(jì)劃：銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。：提供勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)部門依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，包括廢料收入、營業(yè)外收入等。其中，計(jì)劃數(shù)額在十萬元以上的，均應(yīng)加以說明。第7條 資金支出計(jì)劃公司采購部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編列外購材料的資金使用計(jì)劃。公司工資管理部門依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度及產(chǎn)銷計(jì)劃、最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)編列資金支付計(jì)劃。銷售費(fèi)用：公司銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計(jì)劃，參照以往、月份銷售費(fèi)用占銷售額、營業(yè)額的比例推算編列。管理費(fèi)用：公司管理部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。財(cái)務(wù)費(fèi)用：資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售計(jì)劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計(jì)所需支付資金，編列支付計(jì)劃。資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計(jì)劃，預(yù)計(jì)歸還的本金和利息，編列資金支付計(jì)劃。凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其他支出”其中，計(jì)劃數(shù)額在十萬以上者，均應(yīng)加以說明。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據(jù)整個(gè)公司的收支計(jì)劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計(jì)劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。第三則資金計(jì)劃的編制管理第9條 資金計(jì)劃的編制要求、全面地反映公司資金運(yùn)作的實(shí)際情況。、及時(shí)地報(bào)送各期資金使用計(jì)劃。、支出均按收付實(shí)現(xiàn)制原則確定。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。，各計(jì)劃編制部門負(fù)責(zé)人對計(jì)劃的編制執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。第10條 資金計(jì)劃的編制程序。、季、月編制本部門貨幣資金收支計(jì)劃，并上報(bào)公司資金部門。、匯兌各部門計(jì)劃并綜合平衡后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一按排各部門的資金計(jì)劃。第11條 資金計(jì)劃的編制時(shí)間。第12條 各業(yè)務(wù)部門的資金計(jì)劃須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可上報(bào)。第四則資金計(jì)劃的控制管理第13條 資金計(jì)劃的執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的資金計(jì)劃。，應(yīng)將有關(guān)收付款單據(jù)和支持文件（包括合同、發(fā)票等）按公司資金管理辦法設(shè)置的審批權(quán)限送計(jì)劃管理人員或財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后，并完成后續(xù)審批程序方可辦理支付手續(xù)。第14條 資金計(jì)劃的調(diào)整，由于項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整、出現(xiàn)無法預(yù)測的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等原因，需額外追加資金或變更原計(jì)劃資金用途。調(diào)整資金計(jì)劃時(shí)，須編制“資金計(jì)劃調(diào)整表”。、管理的業(yè)務(wù)部門提出，具體操作由資金管理部門跟進(jìn)。“資金計(jì)劃調(diào)整表”，說明變更計(jì)劃的必要性和合理性，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，附調(diào)整后的項(xiàng)目投資計(jì)劃、合同等支持性文件，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第15條 資金計(jì)劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，并根據(jù)資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，檢查各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況，分析偏離計(jì)劃的原因，提出解決問題的辦法，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)財(cái)務(wù)部。第三篇：營養(yǎng)改善計(jì)劃資金管理辦法李婆墩中學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃資金管理辦法為規(guī)范我校學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金的管理，根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案的通知》和縣財(cái)政局、縣教育局《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金管理辦法的通知》文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本辦法。一、本資金由中央財(cái)政安排，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每天4元，全年按學(xué)生在校時(shí)間
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