資金計劃管理辦法合集-免費閱讀
【正文】 對違反規(guī)定的，按《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）等有關規(guī)定，依法追究有關單位和人員的責任。4．試點工作領導小組對評審意見進行審核研究，確定審核意見。采用合同能源管理模式參與工程建設的半導體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價值的10%給予工程補貼。第四條 補貼范圍：對于納入《實施方案》的城市道路照明、旅游景區(qū)照明、綠地廣場照明、室內(nèi)照明、大型公共場所照明中燈具采購部分給予補貼。第三章 資金計劃的控制管理第十四條 資金計劃的執(zhí)行，應嚴格執(zhí)行集團公司批準的資金計劃。、匯總各公司各部門計劃后，經(jīng)集團總裁審核，上報董事長批準后實施。第二章 資金計劃的編制管理第十條 資金計劃的編制要求、全面地反應本單位資金運作的實際情況。各單位工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃，最近實際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預計編列資金支付計劃。：各單位財務部門依據(jù)申請退稅進度和科技項目資助補貼進度，編制可退稅計劃數(shù)和科技項目補貼數(shù)。第四篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第一條 為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范集團資金計劃管理工作，特制訂本辦法。四、總務處組織營養(yǎng)餐詢價，報經(jīng)學生營養(yǎng)改善計劃領導小組同意采購?！百Y金計劃調(diào)整表”，說明變更計劃的必要性和合理性，經(jīng)負責人簽字并加蓋公章后，附調(diào)整后的項目投資計劃、合同等支持性文件，上報領導批準。、及時地報送各期資金使用計劃。管理費用：公司管理部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。第二則資金計劃的編制內(nèi)容第4條 資金計劃是指公司的貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)公司未來一定時期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設以及投資計劃，預計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進行貨幣資金綜合平衡的計劃。五、計劃填制要求由于各項付款都是財務公司從系統(tǒng)上直接劃賬轉(zhuǎn)款的，因此，就必須要求相關部門在上報計劃時，正確上報收款單位的名稱、開戶行、賬號。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項，也應按月提報付款計劃，經(jīng)財務部匯總審核后報公司總經(jīng)理審批，按資金狀況分輕重緩急統(tǒng)一平衡，實行事前預算控制，經(jīng)總經(jīng)理同意后上報財務公司。第一篇：資金計劃管理辦法嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司——貨幣資金計劃管理辦法嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司管理文件管理（2011）002號宏電鐵合金公司貨幣資金計劃管理辦法擬制部門：財務部審 核 人：莊玉琴批 準 人：楊貴中2011年5月發(fā)布2011年5月實施嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司貨幣資金計劃管理辦法財務公司已成立，按集團公司要求規(guī)范分子公司的財務行為，保障資金安全，加強資金預算管理，以強化內(nèi)部控制，提高管理水平和經(jīng)濟效益特制定本實施細則。二、借款及預付款除需上報月計劃外，還需填制借款及預付款憑據(jù)，經(jīng)部門領導審核鑒字后上報總經(jīng)理審批同意，方可執(zhí)行付款計劃。這些信息必須準確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔責任。第5條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各部門均應分別按、月度編制。第6條 資金收入計劃：銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。財務費用：資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。、支出均按收付實現(xiàn)制原則確定。第15條 資金計劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計劃執(zhí)行情況表，并根據(jù)資金收支計劃執(zhí)行情況表，檢查各部門資金計劃執(zhí)行情況，分析偏離計劃的原因，提出解決問題的辦法，報領導審批。供貨商提供營業(yè)執(zhí)照、身份證、產(chǎn)品合格證、食品流通許可證等證書復印件和發(fā)貨單，總務處備案。第二條 本管理規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，廢品廢料收入、營業(yè)外收入等
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