資金計(jì)劃管理辦法合集-免費(fèi)閱讀
【正文】 對(duì)違反規(guī)定的，按《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，依法追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。4．試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行審核研究，確定審核意見。采用合同能源管理模式參與工程建設(shè)的半導(dǎo)體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值的10%給予工程補(bǔ)貼。第四條 補(bǔ)貼范圍：對(duì)于納入《實(shí)施方案》的城市道路照明、旅游景區(qū)照明、綠地廣場(chǎng)照明、室內(nèi)照明、大型公共場(chǎng)所照明中燈具采購部分給予補(bǔ)貼。第三章 資金計(jì)劃的控制管理第十四條 資金計(jì)劃的執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司批準(zhǔn)的資金計(jì)劃。、匯總各公司各部門計(jì)劃后，經(jīng)集團(tuán)總裁審核，上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二章 資金計(jì)劃的編制管理第十條 資金計(jì)劃的編制要求、全面地反應(yīng)本單位資金運(yùn)作的實(shí)際情況。各單位工資管理部門依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度及產(chǎn)銷計(jì)劃，最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)編列資金支付計(jì)劃。：各單位財(cái)務(wù)部門依據(jù)申請(qǐng)退稅進(jìn)度和科技項(xiàng)目資助補(bǔ)貼進(jìn)度，編制可退稅計(jì)劃數(shù)和科技項(xiàng)目補(bǔ)貼數(shù)。第四篇：資金計(jì)劃管理辦法資金計(jì)劃管理辦法總則第一條 為提高公司資金使用效益，加強(qiáng)資金籌集、使用的計(jì)劃性，規(guī)范集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作，特制訂本辦法。四、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐詢價(jià)，報(bào)經(jīng)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組同意采購?！百Y金計(jì)劃調(diào)整表”，說明變更計(jì)劃的必要性和合理性，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，附調(diào)整后的項(xiàng)目投資計(jì)劃、合同等支持性文件，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。、及時(shí)地報(bào)送各期資金使用計(jì)劃。管理費(fèi)用：公司管理部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。第二則資金計(jì)劃的編制內(nèi)容第4條 資金計(jì)劃是指公司的貨幣資金收支計(jì)劃，它是根據(jù)公司未來一定時(shí)期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)以及投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。五、計(jì)劃填制要求由于各項(xiàng)付款都是財(cái)務(wù)公司從系統(tǒng)上直接劃賬轉(zhuǎn)款的，因此，就必須要求相關(guān)部門在上報(bào)計(jì)劃時(shí)，正確上報(bào)收款單位的名稱、開戶行、賬號(hào)。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項(xiàng)，也應(yīng)按月提報(bào)付款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部匯總審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批，按資金狀況分輕重緩急統(tǒng)一平衡，實(shí)行事前預(yù)算控制，經(jīng)總經(jīng)理同意后上報(bào)財(cái)務(wù)公司。第一篇：資金計(jì)劃管理辦法嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司——貨幣資金計(jì)劃管理辦法嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司管理文件管理（2011）002號(hào)宏電鐵合金公司貨幣資金計(jì)劃管理辦法擬制部門：財(cái)務(wù)部審 核 人：莊玉琴批 準(zhǔn) 人：楊貴中2011年5月發(fā)布2011年5月實(shí)施嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司貨幣資金計(jì)劃管理辦法財(cái)務(wù)公司已成立，按集團(tuán)公司要求規(guī)范分子公司的財(cái)務(wù)行為，保障資金安全，加強(qiáng)資金預(yù)算管理，以強(qiáng)化內(nèi)部控制，提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益特制定本實(shí)施細(xì)則。二、借款及預(yù)付款除需上報(bào)月計(jì)劃外，還需填制借款及預(yù)付款憑據(jù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核鑒字后上報(bào)總經(jīng)理審批同意，方可執(zhí)行付款計(jì)劃。這些信息必須準(zhǔn)確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔(dān)責(zé)任。第5條 資金計(jì)劃按內(nèi)容分為資金收入計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，各部門均應(yīng)分別按、月度編制。第6條 資金收入計(jì)劃：銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。財(cái)務(wù)費(fèi)用：資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。、支出均按收付實(shí)現(xiàn)制原則確定。第15條 資金計(jì)劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，并根據(jù)資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況表，檢查各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況，分析偏離計(jì)劃的原因，提出解決問題的辦法，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。供貨商提供營業(yè)執(zhí)照、身份證、產(chǎn)品合格證、食品流通許可證等證書復(fù)印件和發(fā)貨單，總務(wù)處備案。第二條 本管理規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價(jià)證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，廢品廢料收入、營業(yè)外收入等
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