資金計劃管理辦法合集(更新版)
【正文】 金使用計劃，各單位均應分、月度編制。八、教務處建立學生營養(yǎng)改善計劃實名制數據庫，對學生人數、補助標準、受益人次等情況進行動態(tài)監(jiān)控，實行異動月報制度，每月20日將異動情況報縣教育局。一、本資金由中央財政安排，補助標準為每生每天4元，全年按學生在校時間實際結算；本資金全部用于為我校學生提供等值優(yōu)質的營養(yǎng)食品，不得直接發(fā)放給學生個人和家長。第14條 資金計劃的調整，由于項目預算調整、出現(xiàn)無法預測的經濟業(yè)務等原因，需額外追加資金或變更原計劃資金用途。、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃，并上報公司資金部門。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據整個公司的收支計劃、資本結構，合理計劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經營所需資金。第7條 資金支出計劃公司采購部門按照項目實施計劃編列外購材料的資金使用計劃。第2條 本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結存。各項差旅費、辦公費、業(yè)務費，個人借款也應在每周之前提報，（如營銷部劉磊借采購柴油款，應提前報月計劃和周計劃）沒有計劃，財務公司不予辦理，也請勿催本公司財務部。（資金回款包括承兌匯票及貨幣資金）運營管理部：負責提報月采購付款計劃，包括預付款及借款事項。銷售部：負責提報月資金回款計劃及銷售退款計劃。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴格考核計劃提報部門。嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司財務部2011年5月1日第二篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第1條 為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范公司資金計劃管理工作，特制訂本辦法。其中，計劃數額在十萬元以上的，均應加以說明。凡不屬于上列各項的支出都屬于“其他支出”其中，計劃數額在十萬以上者，均應加以說明。第10條 資金計劃的編制程序。，應將有關收付款單據和支持文件（包括合同、發(fā)票等）按公司資金管理辦法設置的審批權限送計劃管理人員或財務部核準后，并完成后續(xù)審批程序方可辦理支付手續(xù)。第三篇：營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法李婆墩中學營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法為規(guī)范我校學生營養(yǎng)改善計劃資金的管理，根據縣政府辦公室《關于印發(fā)羅田縣農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施方案的通知》和縣財政局、縣教育局《關于印發(fā)羅田縣農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法的通知》文件精神，結合我校實際，特制定本辦法。七、總務處每周組織辦理營養(yǎng)餐資金結算手續(xù)，憑營養(yǎng)餐采購單據和供餐日志，填寫《學生營養(yǎng)改善計劃資金結算單》，由會計報賬。第一章 資金計劃的編制內容第五條 資金計劃是指集團的貨幣資金收支計劃，它是根據集團戰(zhàn)略目標和當的投資計劃及未來一定時期的銷售、生產、開發(fā)、基本建設計劃，預計這一時期內貨幣資金的收支狀況，并進行貨幣資金綜合平衡的計劃及籌資融資計劃，保證各項任務投資的收支平衡。2)房屋建筑物：各單位基建部門依據興建工程進度，預計所需支付資金，編制資金支付計劃。各單位資金管理部門依據資金融資情況，核算利息支付編列。，并做好相應的監(jiān)控、考核。、管理的業(yè)務部門提出，具體操作由資金管理部門跟進。其中專項資金的90%作為LED照明工程補貼資金；專項資金的10%用于支持LED照明產品研發(fā)、產業(yè)化、技術標準研究推廣等公共服務。第六條 采購LED燈具生產供應企業(yè)應滿足以下條件：；，并正常運行半年以上，性能達到節(jié)能要求；；；，具有相應的企業(yè)標準，產品通過國家相關具有資質的第三方機構的檢測認定；；；；、安裝及良好的售后服務管理能力。市財政局對符合申請補貼條件的單位按規(guī)定的程序撥付補貼資金。第十三條 試點工作領導小組辦公室按照《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號）組織開展專項資金補貼情況的監(jiān)督檢查工作和績效評
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