資金計劃管理辦法合集(更新版)
【正文】 金使用計劃，各單位均應(yīng)分、月度編制。八、教務(wù)處建立學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實名制數(shù)據(jù)庫，對學(xué)生人數(shù)、補助標(biāo)準(zhǔn)、受益人次等情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，實行異動月報制度，每月20日將異動情況報縣教育局。一、本資金由中央財政安排，補助標(biāo)準(zhǔn)為每生每天4元，全年按學(xué)生在校時間實際結(jié)算；本資金全部用于為我校學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)食品，不得直接發(fā)放給學(xué)生個人和家長。第14條 資金計劃的調(diào)整，由于項目預(yù)算調(diào)整、出現(xiàn)無法預(yù)測的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等原因，需額外追加資金或變更原計劃資金用途。、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃，并上報公司資金部門。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據(jù)整個公司的收支計劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。第7條 資金支出計劃公司采購部門按照項目實施計劃編列外購材料的資金使用計劃。第2條 本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。各項差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費，個人借款也應(yīng)在每周之前提報，（如營銷部劉磊借采購柴油款，應(yīng)提前報月計劃和周計劃）沒有計劃，財務(wù)公司不予辦理，也請勿催本公司財務(wù)部。（資金回款包括承兌匯票及貨幣資金）運營管理部：負(fù)責(zé)提報月采購付款計劃，包括預(yù)付款及借款事項。銷售部：負(fù)責(zé)提報月資金回款計劃及銷售退款計劃。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴(yán)格考核計劃提報部門。嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責(zé)任公司財務(wù)部2011年5月1日第二篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第1條 為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范公司資金計劃管理工作，特制訂本辦法。其中，計劃數(shù)額在十萬元以上的，均應(yīng)加以說明。凡不屬于上列各項的支出都屬于“其他支出”其中，計劃數(shù)額在十萬以上者，均應(yīng)加以說明。第10條 資金計劃的編制程序。，應(yīng)將有關(guān)收付款單據(jù)和支持文件（包括合同、發(fā)票等）按公司資金管理辦法設(shè)置的審批權(quán)限送計劃管理人員或財務(wù)部核準(zhǔn)后，并完成后續(xù)審批程序方可辦理支付手續(xù)。第三篇：營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法李婆墩中學(xué)營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法為規(guī)范我校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金的管理，根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施方案的通知》和縣財政局、縣教育局《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法的通知》文件精神，結(jié)合我校實際，特制定本辦法。七、總務(wù)處每周組織辦理營養(yǎng)餐資金結(jié)算手續(xù)，憑營養(yǎng)餐采購單據(jù)和供餐日志，填寫《學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金結(jié)算單》，由會計報賬。第一章 資金計劃的編制內(nèi)容第五條 資金計劃是指集團(tuán)的貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和當(dāng)?shù)耐顿Y計劃及未來一定時期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)計劃，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計劃及籌資融資計劃，保證各項任務(wù)投資的收支平衡。2)房屋建筑物：各單位基建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金，編制資金支付計劃。各單位資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。、管理的業(yè)務(wù)部門提出，具體操作由資金管理部門跟進(jìn)。其中專項資金的90%作為LED照明工程補貼資金；專項資金的10%用于支持LED照明產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究推廣等公共服務(wù)。第六條 采購LED燈具生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)應(yīng)滿足以下條件：；，并正常運行半年以上，性能達(dá)到節(jié)能要求；；；，具有相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品通過國家相關(guān)具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)的檢測認(rèn)定；；；；、安裝及良好的售后服務(wù)管理能力。市財政局對符合申請補貼條件的單位按規(guī)定的程序撥付補貼資金。第十三條 試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號）組織開展專項資金補貼情況的監(jiān)督檢查工作和績效評
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1