資金計(jì)劃管理辦法合集-wenkub
2024-11-16 23 本頁(yè)面
【正文】 核。第三則資金計(jì)劃的編制管理第9條 資金計(jì)劃的編制要求、全面地反映公司資金運(yùn)作的實(shí)際情況。財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，參照以往、月份稅款支出占銷(xiāo)售額的比例，預(yù)計(jì)所需支付資金，編列支付計(jì)劃。公司工資管理部門(mén)依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度及產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃、最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)編列資金支付計(jì)劃。：提供勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)部門(mén)依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。對(duì)于、月度資金計(jì)劃中涉及金額較大或重要項(xiàng)目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計(jì)劃中編制項(xiàng)目子計(jì)劃，包括：。公司應(yīng)當(dāng)將所有資金業(yè)務(wù)納入本單位資金計(jì)劃。報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)及個(gè)人借款的，粘貼好報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交予財(cái)務(wù)，領(lǐng)取支票到銀行支取。各項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)、公積金等相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)在每月2530日之前提報(bào)下月計(jì)劃，必須提報(bào)應(yīng)繳費(fèi)用的準(zhǔn)確金額，并注明必須付款的期限。三、差旅費(fèi)核銷(xiāo)應(yīng)按照《差旅費(fèi)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費(fèi)支付時(shí)須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)鑒字，財(cái)務(wù)人員審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批返財(cái)務(wù)付款。綜合管理部：負(fù)責(zé)提報(bào)月工資付款計(jì)劃，工資及附加費(fèi)要分開(kāi)按明細(xì)上報(bào)，匯杰勞務(wù)工資可單獨(dú)提報(bào)總金額。按財(cái)務(wù)公司要求資金及各項(xiàng)交易付款、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)公司歸集統(tǒng)管，因此針對(duì)宏電公司的性質(zhì)提出各項(xiàng)要求，請(qǐng)各部門(mén)認(rèn)真配合。一、由各業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)付款計(jì)劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對(duì)象等。規(guī)劃部及項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)提報(bào)月項(xiàng)目及工程付款計(jì)劃，要求付款時(shí)工程付款手續(xù)要完整，、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制年度貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排，對(duì)各部門(mén)上報(bào)的資金收支計(jì)劃進(jìn)行審核、監(jiān)督和規(guī)范。四、計(jì)劃提報(bào)時(shí)間要求財(cái)務(wù)公司要求每月1號(hào)下午6時(shí)之前提報(bào)月計(jì)劃，每周五下午6時(shí)之前提報(bào)下周計(jì)劃，因此要求各相關(guān)部門(mén)，在每月2530日內(nèi)將付款月計(jì)劃提報(bào)財(cái)務(wù)部，周計(jì)劃在每周四下午6時(shí)之前將付款周計(jì)劃提報(bào)財(cái)務(wù)部（月計(jì)劃中有付款時(shí)間并不需改動(dòng)的可不再提供周計(jì)劃）。（如46月福利費(fèi)，應(yīng)在3月底上報(bào)月計(jì)劃及周計(jì)劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時(shí)上繳）如因此造成的滯納金、集團(tuán)公司考核等問(wèn)題，將嚴(yán)格考核計(jì)劃提報(bào)部門(mén)。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財(cái)務(wù)公司要求，收取匯票時(shí)，必須要求附帶銀行驗(yàn)票說(shuō)明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)積極配合工作，提前通知客戶(hù)。第3條 本制度適用于公司。：凡無(wú)法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，包括廢料收入、營(yíng)業(yè)外收入等。銷(xiāo)售費(fèi)用：公司銷(xiāo)售部門(mén)依據(jù)銷(xiāo)售、營(yíng)業(yè)計(jì)劃，參照以往、月份銷(xiāo)售費(fèi)用占銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額的比例推算編列。資金管理部門(mén)根據(jù)長(zhǎng)期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計(jì)劃，預(yù)計(jì)歸還的本金和利息，編列資金支付計(jì)劃。，各計(jì)劃編制部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)劃的編制執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。第11條 資金計(jì)劃的編制時(shí)間。第四則資金計(jì)劃的控制管理第13條 資金計(jì)劃的執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的資金計(jì)劃。、管理的業(yè)務(wù)部門(mén)提出，具體操作由資金管理部門(mén)跟進(jìn)。本辦法解釋權(quán)財(cái)務(wù)部。三、本資金財(cái)務(wù)審批實(shí)行會(huì)計(jì)管賬、出納管錢(qián)、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長(zhǎng)審批的辦法；定期公開(kāi)本資金賬目，接受營(yíng)養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。六、總務(wù)處每周五公示下周營(yíng)養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價(jià)格表原始表由采購(gòu)驗(yàn)收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫(xiě)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃供餐日志存檔。十、本辦法未盡事宜，遵照上級(jí)相關(guān)規(guī)定。第四條 集團(tuán)實(shí)行收支兩條線(xiàn)、財(cái)務(wù)一支筆的資金管理原則。：各單位經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。第八條 資金支出計(jì)劃1)土地：各單位資金管理部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃，編列資金開(kāi)支計(jì)劃。各單位采購(gòu)部門(mén)按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編列外購(gòu)商品的資金使用計(jì)劃。各單位行政管理部門(mén)參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。第九條 銀行借款及其他集團(tuán)公司資金管理部門(mén)根據(jù)整個(gè)公司的收支計(jì)劃、資本
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