資金計劃管理辦法合集-wenkub
2024-11-16 23 本頁面
【正文】 核。第三則資金計劃的編制管理第9條 資金計劃的編制要求、全面地反映公司資金運(yùn)作的實際情況。財務(wù)部門依據(jù)銷售計劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計所需支付資金，編列支付計劃。公司工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃、最近實際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計編列資金支付計劃。：提供勞務(wù)、技術(shù)服務(wù)部門依據(jù)公司收款條件及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。對于、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計劃中編制項目子計劃，包括：。公司應(yīng)當(dāng)將所有資金業(yè)務(wù)納入本單位資金計劃。報銷差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費及個人借款的，粘貼好報銷單據(jù)，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交予財務(wù)，領(lǐng)取支票到銀行支取。各項工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、勞動保險費、福利費、公積金等相關(guān)費用，應(yīng)在每月2530日之前提報下月計劃，必須提報應(yīng)繳費用的準(zhǔn)確金額，并注明必須付款的期限。三、差旅費核銷應(yīng)按照《差旅費管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費支付時須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)鑒字，財務(wù)人員審核后，報公司總經(jīng)理審批返財務(wù)付款。綜合管理部：負(fù)責(zé)提報月工資付款計劃，工資及附加費要分開按明細(xì)上報，匯杰勞務(wù)工資可單獨提報總金額。按財務(wù)公司要求資金及各項交易付款、報銷等業(yè)務(wù)由財務(wù)公司歸集統(tǒng)管，因此針對宏電公司的性質(zhì)提出各項要求，請各部門認(rèn)真配合。一、由各業(yè)務(wù)部門提報付款計劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。規(guī)劃部及項目部：負(fù)責(zé)提報月項目及工程付款計劃，要求付款時工程付款手續(xù)要完整，、財務(wù)部：負(fù)責(zé)編制年度貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排，對各部門上報的資金收支計劃進(jìn)行審核、監(jiān)督和規(guī)范。四、計劃提報時間要求財務(wù)公司要求每月1號下午6時之前提報月計劃，每周五下午6時之前提報下周計劃，因此要求各相關(guān)部門，在每月2530日內(nèi)將付款月計劃提報財務(wù)部，周計劃在每周四下午6時之前將付款周計劃提報財務(wù)部（月計劃中有付款時間并不需改動的可不再提供周計劃）。（如46月福利費，應(yīng)在3月底上報月計劃及周計劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時上繳）如因此造成的滯納金、集團(tuán)公司考核等問題，將嚴(yán)格考核計劃提報部門。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財務(wù)公司要求，收取匯票時，必須要求附帶銀行驗票說明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請相關(guān)部門積極配合工作，提前通知客戶。第3條 本制度適用于公司。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，包括廢料收入、營業(yè)外收入等。銷售費用：公司銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計劃，參照以往、月份銷售費用占銷售額、營業(yè)額的比例推算編列。資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預(yù)計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。，各計劃編制部門負(fù)責(zé)人對計劃的編制執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。第11條 資金計劃的編制時間。第四則資金計劃的控制管理第13條 資金計劃的執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的資金計劃。、管理的業(yè)務(wù)部門提出，具體操作由資金管理部門跟進(jìn)。本辦法解釋權(quán)財務(wù)部。三、本資金財務(wù)審批實行會計管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長審批的辦法；定期公開本資金賬目，接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價格表原始表由采購驗收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計劃供餐日志存檔。十、本辦法未盡事宜，遵照上級相關(guān)規(guī)定。第四條 集團(tuán)實行收支兩條線、財務(wù)一支筆的資金管理原則。：各單位經(jīng)營部門根據(jù)營銷計劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。第八條 資金支出計劃1)土地：各單位資金管理部門依據(jù)購地支付計劃，編列資金開支計劃。各單位采購部門按照經(jīng)營計劃，編列外購商品的資金使用計劃。各單位行政管理部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。第九條 銀行借款及其他集團(tuán)公司資金管理部門根據(jù)整個公司的收支計劃、資本
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