資金計劃管理辦法合集(完整版)
【正文】 資金收入計劃：各單位銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。九、營養(yǎng)餐實行供餐內(nèi)容公開制度，供餐菜肴與公示的食譜表一致，數(shù)量與教務(wù)處核定的學(xué)生數(shù)對應(yīng)。二、我校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實行食堂供餐方式，供餐內(nèi)容為每周一、二、三、四、五中餐供給營養(yǎng)餐。調(diào)整資金計劃時，須編制“資金計劃調(diào)整表”。、匯兌各部門計劃并綜合平衡后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一按排各部門的資金計劃。第三則資金計劃的編制管理第9條 資金計劃的編制要求、全面地反映公司資金運作的實際情況。公司工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃、最近實際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計編列資金支付計劃。公司應(yīng)當(dāng)將所有資金業(yè)務(wù)納入本單位資金計劃。各項工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、勞動保險費、福利費、公積金等相關(guān)費用，應(yīng)在每月2530日之前提報下月計劃，必須提報應(yīng)繳費用的準(zhǔn)確金額，并注明必須付款的期限。綜合管理部：負(fù)責(zé)提報月工資付款計劃，工資及附加費要分開按明細(xì)上報，匯杰勞務(wù)工資可單獨提報總金額。一、由各業(yè)務(wù)部門提報付款計劃，內(nèi)容須包括付款期間、用途、額度和付款對象等。四、計劃提報時間要求財務(wù)公司要求每月1號下午6時之前提報月計劃，每周五下午6時之前提報下周計劃，因此要求各相關(guān)部門，在每月2530日內(nèi)將付款月計劃提報財務(wù)部，周計劃在每周四下午6時之前將付款周計劃提報財務(wù)部（月計劃中有付款時間并不需改動的可不再提供周計劃）。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財務(wù)公司要求，收取匯票時，必須要求附帶銀行驗票說明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請相關(guān)部門積極配合工作，提前通知客戶。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，包括廢料收入、營業(yè)外收入等。資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預(yù)計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。，各計劃編制部門負(fù)責(zé)人對計劃的編制執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。第四則資金計劃的控制管理第13條 資金計劃的執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的資金計劃。本辦法解釋權(quán)財務(wù)部。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價格表原始表由采購驗收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計劃供餐日志存檔。第四條 集團實行收支兩條線、財務(wù)一支筆的資金管理原則。第八條 資金支出計劃1)土地：各單位資金管理部門依據(jù)購地支付計劃，編列資金開支計劃。各單位行政管理部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。、支出均按收付實現(xiàn)制原則確定。第十二條 資金計劃的編制時間。調(diào)整資金計劃時，需編制資金調(diào)整計劃表。第二條 市級財政每年整合安排不少于2500萬元，作為半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專項資金。采用合同能源管理等方式參與LED照明工程投資建設(shè)的企業(yè)。試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同市發(fā)改委、市財政局負(fù)責(zé)申請補貼受理、備案、考察論證等工作。5．示范工程應(yīng)用數(shù)量承諾書。來源：西安市財政局網(wǎng)站。對有下列情形之一的，視情節(jié)給予通報批評、扣減補助資金等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，取消享受專項補貼資金資格：；；；。第十一條 補貼申請程序：1．示范工程實施單位提出申請，提交申請資料。第七條 所采購LED照明燈具應(yīng)滿足以下條件：1．LED照明燈具性能指標(biāo)必須達到或超過陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范；；。申請補貼的示范工程項目總投資不得低于500萬元。“資金計劃調(diào)整表”，說明變更計劃的必要性和合理性，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，附調(diào)整后的項目投資計劃和經(jīng)營計劃、合同等支持性文件，報集團財務(wù)總監(jiān)和集團總裁審核，董事長批準(zhǔn)。，各計劃編制單位行政負(fù)責(zé)人和財務(wù)主管對計劃的編制、執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。凡不屬于上列各項的支出都屬于其他支出。3)機器設(shè)備：各單位采購部門依據(jù)采購計劃和進度，預(yù)計所需采購資金，編列資金支付計劃。第六條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資
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