資金計(jì)劃管理辦法合集(存儲(chǔ)版)
【正文】 。各單位財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售計(jì)劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計(jì)所需支付資金，編列支付計(jì)劃。，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定。，報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)收支綜合平衡，上報(bào)集團(tuán)總裁審核，由集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。，應(yīng)將有關(guān)收付單據(jù)和支持文件（包括合同發(fā)票等）按集團(tuán)資金管理辦法規(guī)定的審批權(quán)限送本單位計(jì)劃管理人員和財(cái)務(wù)部審核，并完成后續(xù)審批程序方可辦理支付手續(xù)。第五篇：資金管理辦法西安市財(cái)政局 西安市科學(xué)技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知20101110 16:40市財(cái)發(fā) [2010] 200號(hào)西安市財(cái)政局 西安市科學(xué)技術(shù)局 西安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知各區(qū)縣（開(kāi)發(fā)區(qū)）財(cái)政局、科技局、發(fā)改委，市級(jí)各相關(guān)部門，各直屬機(jī)構(gòu)：為落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見(jiàn)》精神，推動(dòng)《西安市推廣高效節(jié)能半導(dǎo)體照明（LED）產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案》的實(shí)施，《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》已經(jīng)西安市國(guó)家半導(dǎo)體照明試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。第五條 補(bǔ)貼對(duì)象：列入《實(shí)施方案》任務(wù)表中的市級(jí)部門和開(kāi)發(fā)區(qū)。第九條 對(duì)于在示范工程中被廣泛應(yīng)用、性能可靠穩(wěn)定的LED照明產(chǎn)品，將優(yōu)先納入市級(jí)政府采購(gòu)產(chǎn)品名錄。5．示范工程開(kāi)工并按照規(guī)定進(jìn)度組織建設(shè)，已完成投資50%以上，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室考察驗(yàn)收后，市財(cái)政局按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)撥付財(cái)政補(bǔ)助資金。第十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行，至2011年12月31日截止。補(bǔ)貼資金必須?？顚Ｓ?，任何單位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。3．試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織專家及有關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)貼工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、核算，提出評(píng)審意見(jiàn)，上報(bào)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)于非市級(jí)財(cái)政直接撥款的示范工程，按照不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值的30%給予工程補(bǔ)貼。專項(xiàng)資金按照科學(xué)合理、公開(kāi)、公正、公平的原則安排。，匯總編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，提出提高資金計(jì)劃執(zhí)行效果的建議，匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并在每年的半、向集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整的情況報(bào)告。，并附有支持和說(shuō)明文件后才能成為上報(bào)的有效資金計(jì)劃。、季、月編制本部門貨幣資金收支計(jì)劃，并上報(bào)集團(tuán)資金部門。第九條 銀行借款及其他集團(tuán)公司資金管理部門根據(jù)整個(gè)公司的收支計(jì)劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計(jì)劃安排包括短期借款、長(zhǎng)期借款等，以保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)所需資金。各單位采購(gòu)部門按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編列外購(gòu)商品的資金使用計(jì)劃。：各單位經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。十、本辦法未盡事宜，遵照上級(jí)相關(guān)規(guī)定。三、本資金財(cái)務(wù)審批實(shí)行會(huì)計(jì)管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長(zhǎng)審批的辦法；定期公開(kāi)本資金賬目，接受營(yíng)養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。、管理的業(yè)務(wù)部門提出，具體操作由資金管理部門跟進(jìn)。第11條 資金計(jì)劃的編制時(shí)間。銷售費(fèi)用：公司銷售部門依據(jù)銷售、營(yíng)業(yè)計(jì)劃，參照以往、月份銷售費(fèi)用占銷售額、營(yíng)業(yè)額的比例推算編列。第3條 本制度適用于公司。（如46月福利費(fèi)，應(yīng)在3月底上報(bào)月計(jì)劃及周計(jì)劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時(shí)上繳）如因此造成的滯納金、集團(tuán)公司考核等問(wèn)題，將嚴(yán)格考核計(jì)劃提報(bào)部門。規(guī)劃部及項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)提報(bào)月項(xiàng)目及工程付款計(jì)劃，要求付款時(shí)工程付款手續(xù)要完整，、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制年度貨幣資金收支總預(yù)算及月、周收支預(yù)算的編制安排，對(duì)各部門上報(bào)的資金收支計(jì)劃進(jìn)行審核、監(jiān)督和規(guī)范。按財(cái)務(wù)公司要求資金及各項(xiàng)交易付款、報(bào)銷等業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)公司歸集統(tǒng)管，因此針對(duì)宏電公司的性質(zhì)提出各項(xiàng)要求，請(qǐng)各部門認(rèn)真配合。三、差旅費(fèi)核銷應(yīng)按照《差旅費(fèi)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費(fèi)支付時(shí)須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)鑒字，財(cái)務(wù)人員審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批返財(cái)務(wù)付款。報(bào)銷差旅費(fèi)、辦
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