【正文】 債專項支出中形成的建設(shè)資金的使用和監(jiān)督管理的全過程。（二）概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算原則。第七條 XXXXX應(yīng)于每年11月底前，編制相關(guān)部門和單位上報的政府項目計劃，報xxx審核確定。第十二條 建設(shè)單位向集團公司申請項目首批撥款時，除報送申請表外，還應(yīng)提供項目概（預(yù)）算批復(fù)、中標通知書、施工合同、政府采購合同、設(shè)計合同、監(jiān)理合同以及其他相關(guān)的備案資料。第四章 財務(wù)決算管理第十六條 建設(shè)項目通過竣工驗收后，建設(shè)單位應(yīng)在3個月內(nèi)完成竣工財務(wù)決算的編制工作。第二十一條 經(jīng)開區(qū)xxx對集團公司的投融資計劃擬定考核辦法，并根據(jù)辦法實施考核。第四條 本辦法所稱籌資僅限于債務(wù)資本籌資，不含權(quán)益性資本籌資。未經(jīng)批準，公司及各成員企業(yè)不得自行籌資。第十四條 公司對總部及各成員企業(yè)的超過籌資預(yù)算額度的借款實行“一事一批”，報經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議、董事會及集團公司批準。申請須注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明等資料。對于長期掛賬、屢次督促仍未核銷備用金的責任人，由財務(wù)部責任會計出具書面報告，經(jīng)財務(wù)部長及公司分管財務(wù)副總經(jīng)理審核批準后，分月在責任人的工資中扣除，直到扣完為止。財務(wù)部負責人或其指定人員應(yīng)定期或不定期監(jiān)盤現(xiàn)金，確保賬實相符。如不相符，須及時查明原因。第六章 票據(jù)及財務(wù)印章管理第三十五條 公司結(jié)算業(yè)務(wù)涉及的票據(jù)包括銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、銀行支票、銀行本票、銀行匯票、信用證。第四十條 財務(wù)部須建立備查簿對收到的匯票進行管理。審核驗證工作要做到單證一致，單單一致，以減少收款風險。第七章 資金余額集中管理第四十八條 資金余額指銀行存款、銀行承兌匯票、現(xiàn)金。對資金的歸集時按照盡量不影響各主體的生產(chǎn)經(jīng)營為原則，不考慮上述各主體核定的資金最高余額和最低余額限制。業(yè)務(wù)部門辦理外匯付款業(yè)務(wù)時，財務(wù)部應(yīng)對相關(guān)單據(jù)的合規(guī)性進行審查，根據(jù)批復(fù)辦理外匯付款業(yè)務(wù)。（二）借款調(diào)查：理事會、監(jiān)事會對借款事項進行調(diào)查審查：①會員資格、信用狀況；②以前貸款是否還清；③所借資金是否用于發(fā)展生產(chǎn)性項目，包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等短、平、快項目；④理事會對所借資金投資項目進行審查和實地察看，審查生產(chǎn)項目進展情況，一般情況下項目要完成前期實質(zhì)性工作或正在全面開展。公示有異議的需重新審核。（三）發(fā)生上述情況的會員，兩年內(nèi)取消再次借款資格，情節(jié)嚴重的取消會員資格。五、附則：一、本辦法由 2011 年 7月 22 日互助會會員代表大會審議通過，未盡事宜由理事會負責修訂，提交會員（會員代表）大會審議通過，并報縣互助資金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣扶貧辦）、縣財政局和當?shù)劓?zhèn)政府備案。負責完成本會的其它工作任務(wù)。結(jié)合本會的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付憑證并將憑證交會計登記明細賬。本會工作人員報銷，按下列審批程序：經(jīng)辦人——監(jiān)事長審核——理事長審批簽字——出納付款。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。公章理事長負責保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由會計負責保管。1完成本會交辦的其他工作。開據(jù)支票，辦理匯款時要按本會的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予退回。負責會計制單、總賬與明細賬的記賬工作，做到賬賬相符，賬實相符。（三）資金運行封閉原則：一是互助資金不得以謀取存款利息收入為目的而滯留在專戶；二是互助資金嚴守專款專用原則，不得用于其他經(jīng)費開支，不得對外放貸；三是借款對象必須互助會會員，不得對外放貸。②借款利率：按月利率 計收借款占用費，借款到期一次性收回本金及占用費，直接存入信用社專戶。會員之間可互助擔保，一名會員擔保不超過2戶。原公司《資金管理辦法（試行）》廢止。第八章 外匯管理第五十四條 財務(wù)部應(yīng)指定專人收集外匯相關(guān)信息，跟蹤匯率走勢，發(fā)布匯率風險預(yù)警提示。第五十條 分、子公司應(yīng)于每周一上午9:30前將最新資金余額報告財務(wù)部。第四十七條 銀行預(yù)留印鑒、發(fā)票專用章由財務(wù)部指定專人進行保管。第四十二條 逾期未用的支票及時收回注銷。辦妥背書手續(xù)后應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門可將承兌匯票背書用于對外支付辦理承兌匯票的背書轉(zhuǎn)讓時匯票應(yīng)填寫抬頭，保證票據(jù)支付給正確的收款方；二、受票單位應(yīng)憑有效證件及收據(jù)在出納處領(lǐng)取銀行承兌匯票。對網(wǎng)上銀行出現(xiàn)的故障須做好記錄，并及時報業(yè)務(wù)主管，以免造成業(yè)務(wù)受阻和經(jīng)濟損失。第二十七條 銀行賬戶在使用期間如需變更，財務(wù)部出納人員應(yīng)及時到銀行辦理相關(guān)變更手續(xù)，并將變更信息逐級報集團公司財務(wù)資產(chǎn)部備案。凡超過1萬的庫存現(xiàn)金均須及時存入銀行。支付依據(jù)不充分的則退回業(yè)務(wù)部門要求補充完整；（二）經(jīng)辦會計人員將初審?fù)ㄟ^的《用款申請》交財務(wù)部負責人審核；（三）經(jīng)辦會計人員根據(jù)財務(wù)部負責人審批后的《用款申請》填制會計憑證并轉(zhuǎn)交稽核會計；（四）財務(wù)部出納根據(jù)經(jīng)稽核會計審核通過的憑證及《用款申請》進行付款。對不能按期支付本息的應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及上級部門匯報，提前預(yù)警、報警，防止資金鏈斷裂。公司董事會授權(quán)公司主管財務(wù)工作的副總經(jīng)理批準籌資事項。第七條 財務(wù)部是公司資金管理的歸口部門，負責制定公司資金政策和資金管理規(guī)章制度，組織實施資金籌措、管理、監(jiān)控、檢查、考核公司所屬各單位的資金管理工作，并提供相關(guān)服務(wù)。第二十四條 本辦法自2012年1月1日起執(zhí)行。第十八條 建設(shè)單位及其主管部門收到xxx批復(fù)的財務(wù)決算后，應(yīng)在1個月內(nèi)與資產(chǎn)接收單位辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，資產(chǎn)接收單位應(yīng)在接收資產(chǎn)后的1個月內(nèi)向有關(guān)部門申請辦理產(chǎn)權(quán)登記。（二）資金來源為政府融資的，由集團公司直接支付到設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和商品、服務(wù)供應(yīng)商，其中拆遷安置補償資金由集團公司劃撥資金到業(yè)主單位具體支付。其中單筆支付在300萬元以上的報xxx審批、500萬元以上的報xxx審核后由xxx分管領(lǐng)導(dǎo)審批、800萬元以上的報xxx分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報管委會主要領(lǐng)導(dǎo)審批、1000萬元以上的報經(jīng)XXXXX會議決定。（四）提高效益原則。xxx參與匯總計劃的審定，提出資金來源的安排意見；負責統(tǒng)籌所有財政性建設(shè)資金，按審定方案撥付資金，加強資金使用過程中的監(jiān)管；負責政府項目的預(yù)算下達、預(yù)算評審、決算批復(fù)和財務(wù)監(jiān)管；負責財政性建設(shè)債務(wù)的管理。第三篇：資金管理辦法投資項目投融資資金 暨建設(shè)資金管理暫行辦法第一章 總則第一條 為進一步加強和規(guī)范政府投資項目投融資資金暨建設(shè)資金的管理，維護資金安全，提高投資效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財政部基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實際，制定本辦法。付款后加蓋付款標志及經(jīng)辦人戳記。，不得使用現(xiàn)金。對違反規(guī)定的，按《財政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號）等有關(guān)規(guī)定，依法追究有關(guān)單位和人員的責任。4．試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組對評審意見進行審核研究，確定審核意見。采用合同能源管理模式參與工程建設(shè)的半導(dǎo)體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價值的10%給予工程補貼。第四條 補貼范圍：對于納入《實施方案》的城市道路照明、旅游景區(qū)照明、綠地廣場