【正文】 務院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》精神，推動《西安市推廣高效節(jié)能半導體照明（LED）產(chǎn)品示范工程實施方案》的實施，《西安市半導體照明（LED）示范工程專項資金管理暫行辦法》已經(jīng)西安市國家半導體照明試點工作領(lǐng)導小組第一次會議審議通過，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。采用合同能源管理模式參與工程建設(shè)的半導體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價值的10%給予工程補貼。對違反規(guī)定的，按《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）等有關(guān)規(guī)定，依法追究有關(guān)單位和人員的責任。付款后加蓋付款標志及經(jīng)辦人戳記。xxx參與匯總計劃的審定，提出資金來源的安排意見；負責統(tǒng)籌所有財政性建設(shè)資金，按審定方案撥付資金，加強資金使用過程中的監(jiān)管；負責政府項目的預算下達、預算評審、決算批復和財務監(jiān)管；負責財政性建設(shè)債務的管理。其中單筆支付在300萬元以上的報xxx審批、500萬元以上的報xxx審核后由xxx分管領(lǐng)導審批、800萬元以上的報xxx分管領(lǐng)導審核后報管委會主要領(lǐng)導審批、1000萬元以上的報經(jīng)XXXXX會議決定。第十八條 建設(shè)單位及其主管部門收到xxx批復的財務決算后，應在1個月內(nèi)與資產(chǎn)接收單位辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，資產(chǎn)接收單位應在接收資產(chǎn)后的1個月內(nèi)向有關(guān)部門申請辦理產(chǎn)權(quán)登記。第七條 財務部是公司資金管理的歸口部門，負責制定公司資金政策和資金管理規(guī)章制度，組織實施資金籌措、管理、監(jiān)控、檢查、考核公司所屬各單位的資金管理工作，并提供相關(guān)服務。對不能按期支付本息的應及時向主管領(lǐng)導及上級部門匯報，提前預警、報警，防止資金鏈斷裂。凡超過1萬的庫存現(xiàn)金均須及時存入銀行。對網(wǎng)上銀行出現(xiàn)的故障須做好記錄，并及時報業(yè)務主管，以免造成業(yè)務受阻和經(jīng)濟損失。第四十二條 逾期未用的支票及時收回注銷。第五十條 分、子公司應于每周一上午9:30前將最新資金余額報告財務部。原公司《資金管理辦法（試行）》廢止。②借款利率：按月利率 計收借款占用費，借款到期一次性收回本金及占用費，直接存入信用社專戶。負責會計制單、總賬與明細賬的記賬工作，做到賬賬相符，賬實相符。1完成本會交辦的其他工作。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。結(jié)合本會的業(yè)務實際情況，每月匯總收付憑證并將憑證交會計登記明細賬。五、附則：一、本辦法由 2011 年 7月 22 日互助會會員代表大會審議通過，未盡事宜由理事會負責修訂，提交會員（會員代表）大會審議通過，并報縣互助資金領(lǐng)導小組辦公室（縣扶貧辦）、縣財政局和當?shù)劓?zhèn)政府備案。公示有異議的需重新審核。業(yè)務部門辦理外匯付款業(yè)務時，財務部應對相關(guān)單據(jù)的合規(guī)性進行審查，根據(jù)批復辦理外匯付款業(yè)務。第七章 資金余額集中管理第四十八條 資金余額指銀行存款、銀行承兌匯票、現(xiàn)金。第四十條 財務部須建立備查簿對收到的匯票進行管理。如不相符，須及時查明原因。對于長期掛賬、屢次督促仍未核銷備用金的責任人，由財務部責任會計出具書面報告，經(jīng)財務部長及公司分管財務副總經(jīng)理審核批準后，分月在責任人的工資中扣除，直到扣完為止。第十四條 公司對總部及各成員企業(yè)的超過籌資預算額度的借款實行“一事一批”，報經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議、董事會及集團公司批準。第四條 本辦法所稱籌資僅限于債務資本籌資，不含權(quán)益性資本籌資。第四章 財務決算管理第十六條 建設(shè)項目通過竣工驗收后，建設(shè)單位應在3個月內(nèi)完成竣工財務決算的編制工作。第七條 XXXXX應于每年11月底前，編制相關(guān)部門和單位上報的政府項目計劃，報xxx審核確定。第四條 本辦法適用于經(jīng)開區(qū)財政預算內(nèi)安排及政府項目投融資主體從金融機構(gòu)借貸、資本金投入、償債專項支出中形成的建設(shè)資金的使用和監(jiān)督管理的全過程。財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存限額中支付或銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付，即不得坐支。第十三條 試點工作領(lǐng)導小組辦公室按照《西安市市級財政專項資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號）組織開展專項資金補貼情況的監(jiān)督檢查工作和績效評價。第六條 采購LED燈具生產(chǎn)供應企業(yè)應滿足以下條件：；，并正常運行半年以上，性能達到節(jié)能要求；；；，具有相應的企業(yè)標準，產(chǎn)品通過國家相關(guān)具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)的檢測認定；；；；、安裝及良好的售后服務管理能力。申請補貼的示范工程項目總投資不得低于500萬元。第十一條 補貼申請程序：1．示范工程實施單位提出申請，提交申請資料。支票管理。不定期對庫存現(xiàn)金或銀行存款進行抽查。政府項目必須按照批準的投資計劃和工程預算執(zhí)行，堅持概算控制預算、預算控制決算，任何單位和個人均要嚴格控制建設(shè)標準、建設(shè)規(guī)模和投資計劃。屬于征地拆遷安置補償項目的，應提供xxx批復的安置補償方案和兌付明細資料。第二十二條 建設(shè)單位及其主管部門違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，責令限期整改，并由有權(quán)部門負責查處，依法、依規(guī)追究責任。第十條 籌資預算的編制：財務部根據(jù)公司及各成員企業(yè)下一經(jīng)營計劃及投資需求擬定次籌資預算。二、支付審核與批準：經(jīng)辦人員根據(jù)《公司資金支付審批權(quán)限表》將用款申請交予審批人員簽字確認。第五章銀行存款管理第二十六條 公司在銀行賬戶開戶須按照中國人民銀行《銀行賬戶管理辦法》和集團公司《資金管理辦法（試行）》的規(guī)定辦理。第三十六條 銀行承兌匯票的收?。阂?、業(yè)務部門取得銀行承兌匯票必須按照公司銷售政策的規(guī)定，區(qū)別客戶的信用風險收取承兌匯票，并建立備查登記薄，復印后及時轉(zhuǎn)交財務部門，不得保留；二、財務部出納員應認真審查每張票據(jù)，驗收合格后方能在票據(jù)交接本上簽字確認，并開具收到票據(jù)的證明；三、如客戶要求提前開具收據(jù)的，出納可憑銷售公司經(jīng)理簽字確認的承兌匯票復印件提前開具收據(jù)。第四十五條 對外開立信用證和信用證修改、信用證到期付款業(yè)務，業(yè)務部門須以書面形式提出申請并經(jīng)其部門領(lǐng)導、主管經(jīng)理、財務部確認后方可辦理。第五十二條 當本部和分、子公司的資金余額低于核定的最低余額后按下述方式進行具體操作：一、各主體應分析資金減少的原因，防范資金鏈斷裂的風險，同時報告上級部門（分、子公司向本部財務部）；二、在本部“蓄水池”有資金額度的主體，以該額度為限，可通過本部劃回資金；三、如“蓄水池”內(nèi)已經(jīng)沒有資金額度，可在融資預算額度的范圍內(nèi)，向銀行或本部增加融資額度。⑤有符合條件的擔保人擔保。四、風險防范：（一）公開監(jiān)督原則：互助資金在操作運行、日常管理中進行陽光操作，公開公示，接受本互助會監(jiān)事會和全體會員的監(jiān)督，并接受縣互助資金領(lǐng)導小組辦公室（縣扶貧）、縣財政局、當?shù)劓?zhèn)政府及村兩委的監(jiān)督。二、出納崗位職責負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。四、公文及合同的管理規(guī)定以本會名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)理事長審閱和簽發(fā)。五、印章使用的管理本會印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章銀行印鑒章等。根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。每戶借款最高