【正文】 務(wù)院《關(guān)于發(fā)揮科技支撐作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見(jiàn)》精神，推動(dòng)《西安市推廣高效節(jié)能半導(dǎo)體照明（LED）產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案》的實(shí)施，《西安市半導(dǎo)體照明（LED）示范工程專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》已經(jīng)西安市國(guó)家半導(dǎo)體照明試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。采用合同能源管理模式參與工程建設(shè)的半導(dǎo)體照明企業(yè)，按照具體管理模式，給予不高于經(jīng)核定的LED照明燈具總價(jià)值的10%給予工程補(bǔ)貼。對(duì)違反規(guī)定的，按《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國(guó)務(wù)院令第427號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，依法追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。付款后加蓋付款標(biāo)志及經(jīng)辦人戳記。xxx參與匯總計(jì)劃的審定，提出資金來(lái)源的安排意見(jiàn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有財(cái)政性建設(shè)資金，按審定方案撥付資金，加強(qiáng)資金使用過(guò)程中的監(jiān)管；負(fù)責(zé)政府項(xiàng)目的預(yù)算下達(dá)、預(yù)算評(píng)審、決算批復(fù)和財(cái)務(wù)監(jiān)管；負(fù)責(zé)財(cái)政性建設(shè)債務(wù)的管理。其中單筆支付在300萬(wàn)元以上的報(bào)xxx審批、500萬(wàn)元以上的報(bào)xxx審核后由xxx分管領(lǐng)導(dǎo)審批、800萬(wàn)元以上的報(bào)xxx分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)審批、1000萬(wàn)元以上的報(bào)經(jīng)XXXXX會(huì)議決定。第十八條 建設(shè)單位及其主管部門(mén)收到xxx批復(fù)的財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)與資產(chǎn)接收單位辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，資產(chǎn)接收單位應(yīng)在接收資產(chǎn)后的1個(gè)月內(nèi)向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理產(chǎn)權(quán)登記。第七條 財(cái)務(wù)部是公司資金管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司資金政策和資金管理規(guī)章制度，組織實(shí)施資金籌措、管理、監(jiān)控、檢查、考核公司所屬各單位的資金管理工作，并提供相關(guān)服務(wù)。對(duì)不能按期支付本息的應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，提前預(yù)警、報(bào)警，防止資金鏈斷裂。凡超過(guò)1萬(wàn)的庫(kù)存現(xiàn)金均須及時(shí)存入銀行。對(duì)網(wǎng)上銀行出現(xiàn)的故障須做好記錄，并及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)主管，以免造成業(yè)務(wù)受阻和經(jīng)濟(jì)損失。第四十二條 逾期未用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)。第五十條 分、子公司應(yīng)于每周一上午9:30前將最新資金余額報(bào)告財(cái)務(wù)部。原公司《資金管理辦法（試行）》廢止。②借款利率：按月利率 計(jì)收借款占用費(fèi)，借款到期一次性收回本金及占用費(fèi)，直接存入信用社專(zhuān)戶(hù)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)制單、總賬與明細(xì)賬的記賬工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。1完成本會(huì)交辦的其他工作。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。結(jié)合本會(huì)的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。五、附則：一、本辦法由 2011 年 7月 22 日互助會(huì)會(huì)員代表大會(huì)審議通過(guò)，未盡事宜由理事會(huì)負(fù)責(zé)修訂，提交會(huì)員（會(huì)員代表）大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)縣互助資金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣扶貧辦）、縣財(cái)政局和當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府備案。公示有異議的需重新審核。業(yè)務(wù)部門(mén)辦理外匯付款業(yè)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)相關(guān)單據(jù)的合規(guī)性進(jìn)行審查，根據(jù)批復(fù)辦理外匯付款業(yè)務(wù)。第七章 資金余額集中管理第四十八條 資金余額指銀行存款、銀行承兌匯票、現(xiàn)金。第四十條 財(cái)務(wù)部須建立備查簿對(duì)收到的匯票進(jìn)行管理。如不相符，須及時(shí)查明原因。對(duì)于長(zhǎng)期掛賬、屢次督促仍未核銷(xiāo)備用金的責(zé)任人，由財(cái)務(wù)部責(zé)任會(huì)計(jì)出具書(shū)面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，分月在責(zé)任人的工資中扣除，直到扣完為止。第十四條 公司對(duì)總部及各成員企業(yè)的超過(guò)籌資預(yù)算額度的借款實(shí)行“一事一批”，報(bào)經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)及集團(tuán)公司批準(zhǔn)。第四條 本辦法所稱(chēng)籌資僅限于債務(wù)資本籌資，不含權(quán)益性資本籌資。第四章 財(cái)務(wù)決算管理第十六條 建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收后，建設(shè)單位應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算的編制工作。第七條 XXXXX應(yīng)于每年11月底前，編制相關(guān)部門(mén)和單位上報(bào)的政府項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)xxx審核確定。第四條 本辦法適用于經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排及政府項(xiàng)目投融資主體從金融機(jī)構(gòu)借貸、資本金投入、償債專(zhuān)項(xiàng)支出中形成的建設(shè)資金的使用和監(jiān)督管理的全過(guò)程。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存限額中支付或銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付，即不得坐支。第十三條 試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照《西安市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》（市政發(fā)[2007]161號(hào)）組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)貼情況的監(jiān)督檢查工作和績(jī)效評(píng)價(jià)。第六條 采購(gòu)LED燈具生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)應(yīng)滿足以下條件：；，并正常運(yùn)行半年以上，性能達(dá)到節(jié)能要求；；；，具有相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家相關(guān)具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)的檢測(cè)認(rèn)定；；；；、安裝及良好的售后服務(wù)管理能力。申請(qǐng)補(bǔ)貼的示范工程項(xiàng)目總投資不得低于500萬(wàn)元。第十一條 補(bǔ)貼申請(qǐng)程序：1．示范工程實(shí)施單位提出申請(qǐng)，提交申請(qǐng)資料。支票管理。不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款進(jìn)行抽查。政府項(xiàng)目必須按照批準(zhǔn)的投資計(jì)劃和工程預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算，任何單位和個(gè)人均要嚴(yán)格控制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模和投資計(jì)劃。屬于征地拆遷安置補(bǔ)償項(xiàng)目的，應(yīng)提供xxx批復(fù)的安置補(bǔ)償方案和兌付明細(xì)資料。第二十二條 建設(shè)單位及其主管部門(mén)違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，責(zé)令限期整改，并由有權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)查處，依法、依規(guī)追究責(zé)任。第十條 籌資預(yù)算的編制：財(cái)務(wù)部根據(jù)公司及各成員企業(yè)下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資需求擬定次籌資預(yù)算。二、支付審核與批準(zhǔn)：經(jīng)辦人員根據(jù)《公司資金支付審批權(quán)限表》將用款申請(qǐng)交予審批人員簽字確認(rèn)。第五章銀行存款管理第二十六條 公司在銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)須按照中國(guó)人民銀行《銀行賬戶(hù)管理辦法》和集團(tuán)公司《資金管理辦法（試行）》的規(guī)定辦理。第三十六條 銀行承兌匯票的收?。阂?、業(yè)務(wù)部門(mén)取得銀行承兌匯票必須按照公司銷(xiāo)售政策的規(guī)定，區(qū)別客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)收取承兌匯票，并建立備查登記薄，復(fù)印后及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)，不得保留；二、財(cái)務(wù)部出納員應(yīng)認(rèn)真審查每張票據(jù)，驗(yàn)收合格后方能在票據(jù)交接本上簽字確認(rèn)，并開(kāi)具收到票據(jù)的證明；三、如客戶(hù)要求提前開(kāi)具收據(jù)的，出納可憑銷(xiāo)售公司經(jīng)理簽字確認(rèn)的承兌匯票復(fù)印件提前開(kāi)具收據(jù)。第四十五條 對(duì)外開(kāi)立信用證和信用證修改、信用證到期付款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)須以書(shū)面形式提出申請(qǐng)并經(jīng)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可辦理。第五十二條 當(dāng)本部和分、子公司的資金余額低于核定的最低余額后按下述方式進(jìn)行具體操作：一、各主體應(yīng)分析資金減少的原因，防范資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)（分、子公司向本部財(cái)務(wù)部）；二、在本部“蓄水池”有資金額度的主體，以該額度為限，可通過(guò)本部劃回資金；三、如“蓄水池”內(nèi)已經(jīng)沒(méi)有資金額度，可在融資預(yù)算額度的范圍內(nèi)，向銀行或本部增加融資額度。⑤有符合條件的擔(dān)保人擔(dān)保。四、風(fēng)險(xiǎn)防范：（一）公開(kāi)監(jiān)督原則：互助資金在操作運(yùn)行、日常管理中進(jìn)行陽(yáng)光操作，公開(kāi)公示，接受本互助會(huì)監(jiān)事會(huì)和全體會(huì)員的監(jiān)督，并接受縣互助資金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣扶貧）、縣財(cái)政局、當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府及村兩委的監(jiān)督。二、出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。四、公文及合同的管理規(guī)定以本會(huì)名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)理事長(zhǎng)審閱和簽發(fā)。五、印章使用的管理本會(huì)印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章銀行印鑒章等。根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。每戶(hù)借款最高