公司資金計劃及調(diào)度管理辦法(編輯修改稿)
2024-09-03 17:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位對于本單位資金計劃執(zhí)行情況實行過程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況逐級匯報。，并由資金管理系統(tǒng)自動逐筆上收,收入帳戶日末余額保持為零，財務(wù)部對成員單位特定期間的實際收入總金額與計劃收入總金額進行考評。 成員單位應(yīng)指定支出帳戶用于對外付款,每筆付款指令的提交沖抵相應(yīng)的資金計劃金額,當(dāng)上報的資金計劃金額不足時,參照本辦法超計劃審批執(zhí)行。 成員單位備用金帳戶可以適當(dāng)留存一定資金以備臨時性需求，留存額度須以書面報告的形式，報財務(wù)部結(jié)算中心審核，經(jīng)財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。超過審批額度，財務(wù)部將超額存款上收至結(jié)算中心主賬戶。 資金報表報送：30前報送當(dāng)日各類資金報表（格式見附件三）。:30前完成收集、審核、匯總成員單位報送的前日報表，編制公司資金日報表及資金監(jiān)控體系表并逐級上報至公司總經(jīng)理。 財務(wù)部每日上午10:00前依據(jù)當(dāng)日資金存量及資金收支計劃編制當(dāng)日資金調(diào)度計劃表，按照授權(quán)流程，逐級報批。審批流程為:財務(wù)部結(jié)算中心部長→財務(wù)部分管結(jié)算中心部長→財務(wù)部第一負(fù)責(zé)人。 資金計劃調(diào)整資金計劃一經(jīng)審批，原則上不予調(diào)整；若發(fā)生重大偏離，按照下列方式進行調(diào)整： 成員單位、下屬單位以特殊審批流程（申請報告）向財務(wù)部申請調(diào)整周度計劃。 成員單位、下屬單位可于每月15日前以書面形式向財務(wù)部申請調(diào)整月度計劃；月度計劃調(diào)整的次數(shù)不得超過1次，調(diào)整的幅度不得超過原計劃的10%，超10%部分納入考核范圍。 財
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