公司資金計劃及調度管理辦法(編輯修改稿)
2025-09-03 17:07 本頁面
【文章內容簡介】 單位對于本單位資金計劃執(zhí)行情況實行過程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況逐級匯報。，并由資金管理系統(tǒng)自動逐筆上收,收入帳戶日末余額保持為零，財務部對成員單位特定期間的實際收入總金額與計劃收入總金額進行考評。 成員單位應指定支出帳戶用于對外付款,每筆付款指令的提交沖抵相應的資金計劃金額,當上報的資金計劃金額不足時,參照本辦法超計劃審批執(zhí)行。 成員單位備用金帳戶可以適當留存一定資金以備臨時性需求，留存額度須以書面報告的形式，報財務部結算中心審核，經財務部領導審批后方可執(zhí)行。超過審批額度，財務部將超額存款上收至結算中心主賬戶。 資金報表報送：30前報送當日各類資金報表（格式見附件三）。:30前完成收集、審核、匯總成員單位報送的前日報表，編制公司資金日報表及資金監(jiān)控體系表并逐級上報至公司總經理。 財務部每日上午10:00前依據當日資金存量及資金收支計劃編制當日資金調度計劃表，按照授權流程，逐級報批。審批流程為:財務部結算中心部長→財務部分管結算中心部長→財務部第一負責人。 資金計劃調整資金計劃一經審批，原則上不予調整；若發(fā)生重大偏離，按照下列方式進行調整： 成員單位、下屬單位以特殊審批流程（申請報告）向財務部申請調整周度計劃。 成員單位、下屬單位可于每月15日前以書面形式向財務部申請調整月度計劃；月度計劃調整的次數不得超過1次，調整的幅度不得超過原計劃的10%，超10%部分納入考核范圍。 財
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