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正文內(nèi)容

資金收支計(jì)劃管理辦法(編輯修改稿)

2025-05-05 05:25 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 心該時(shí)點(diǎn)的內(nèi)部存款余額。第二十八條 各成員單位須嚴(yán)格按照資金收支計(jì)劃安排資金結(jié)算業(yè)務(wù),結(jié)算中心予以監(jiān)控。第二十九條 超出周滾動(dòng)資金收支計(jì)劃的支出款項(xiàng)結(jié)算中心不予支付,結(jié)算中心須將該成員單位的委托付款書(shū)打印出來(lái)后另報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可支付。第三十條 凡是未經(jīng)過(guò)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)付款的業(yè)務(wù),成員單位須及時(shí)在系統(tǒng)中登記資金收支計(jì)劃實(shí)際使用登記表。第六章 資金收支計(jì)劃分析與考核第三十一條 結(jié)算中心對(duì)各成員單位每年、每月、每周的資金收支計(jì)劃和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析,以考核資金收支計(jì)劃的準(zhǔn)確性。對(duì)資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況的考核和獎(jiǎng)懲可納入集團(tuán)結(jié)算中心績(jī)效考核體系。第三十二條 資金收支計(jì)劃分析時(shí)實(shí)際數(shù)據(jù)的來(lái)源是委托付款書(shū)、銀行付款書(shū)和資金收支計(jì)劃實(shí)際使用登記表。第七章 附則第三十三條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。原關(guān)于資金收支計(jì)劃的規(guī)定與本辦法有抵觸部分,一律以本辦法為準(zhǔn)。第三十四條 本辦法由XX集團(tuán)計(jì)劃財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)解釋、修改、廢止。附表:11 / 11附表1:XX集團(tuán)周資金滾動(dòng)收支計(jì)劃表房地產(chǎn)公司資金周滾動(dòng)計(jì)劃表公司名稱: 周期:項(xiàng) 目第一周第二周第三周第四周合計(jì)周一周二周三周四周五周六周日本周合計(jì)收入銷售商品       0   0收回投資       0   0取得投資收益       0   0吸收投資       0   0借款收到現(xiàn)金       0   0籌資       0   0其他       0   0總收入000000000000其中:集團(tuán)賬戶收入       0   0 關(guān)聯(lián)賬戶收入       0   0籌資性支出歸還銀行借款本金       0
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