資金收支計劃管理辦法(參考版)

【摘要】資金收支計劃管理辦法第一章總則第一條為適應集團資金集中管理的要求，規(guī)范和推行資金收支計劃的管理工作，以資金收支計劃為指導，對集團公司本部、直屬項目部、全資子公司、控股子公司（以下簡稱成員單位）的資金收支進行監(jiān)控、分析、考核，特制定本辦法。第二條資金收支計劃管理是企業(yè)全面預算管理與資金結(jié)算管理的橋梁，它提供了資金需求預測、資金下?lián)?、資金收支監(jiān)控及考核等數(shù)據(jù)依據(jù)，是集團資

2025-04-11 05:25

月度資金收支計劃管理辦法(參考版)

【摘要】福田公司管理制度—————————————★——————————————月度資金收支計劃管理辦法2021年3月1日發(fā)布FTOP.─2021月度資金收支計劃管理辦法第1頁共17頁北汽福田汽車

2025-05-18 06:08

現(xiàn)金收支管理辦法(參考版)

【摘要】9/10制度名現(xiàn)金收支管理辦法電子文件編碼GLZD093頁碼5-1第一條“現(xiàn)金收支表”上的收入金額，是指由財務部匯入各單位銀行賬戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費用。各單位應支付的一切費用，包括可控制費用與不可控制費用，均應自財務部匯入之金額中支付。第二條各單位的可控制費用統(tǒng)一于每月月底前由財務部就下月份各單位的費用概算一次(必要時得分次)匯

2025-04-11 00:44

月度資金計劃管理辦法(參考版)

【摘要】揚帆集團股份有限公司制度編碼：F2002制度頁數(shù)：共6頁月度資金計劃管理辦法（試行）編制人：李清江責任人：王國巍審核人：杜明批準人：李明東主辦單位：財務處發(fā)布日期：2013年9月10日生效日期：2013年9月10日第一章總則第一條為推動公司資金精細化管理，提高月度資金計劃編制的準確性，

2024-08-25 11:03

資金計劃管理辦法(參考版)

【摘要】第一篇：資金計劃管理辦法 資金計劃管理辦法 總則 第1條為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范公司 資金計劃管理工作，特制訂本辦法。 第2條本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金...

2024-10-29 06:55

資金收支管理暫行辦法(參考版)

【摘要】第一篇：資金收支管理暫行辦法 資金收支管理暫行辦法 第一章 資金管理原則 第一條 資金收支實行預算管理和計劃控制原則。按年度制定資金預算、分月制定資金收支計劃，日常經(jīng)營活動中，按計劃均衡控制...

2024-10-28 15:08

資金計劃管理辦法合集(參考版)

【摘要】第一篇：資金計劃管理辦法 嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責任公司 ——貨幣資金計劃管理辦法 嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責任公司管理文件 管理（2011）002號 宏電鐵合金公司貨幣資金計劃管理辦法 擬制部...

2024-11-16 23:23

項目資金管理辦法(參考版)

【摘要】四川太康環(huán)?？萍加邢薰緩V元分公司項目財務資金管理實施辦法第一部分總則第一章總則第一條：為規(guī)范財務管理行為，建立健全內(nèi)部管理制度，保證公司長期穩(wěn)定、有序發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)會計制度》及其有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定辦法。第二條：財務管理的目標是實現(xiàn)企業(yè)效益最大化，保障財產(chǎn)安全與持續(xù)經(jīng)營，增強市場競爭力。做好各項財

2025-04-22 01:20

資金預算管理辦法(參考版)

【摘要】資金預算管理辦法（試行）第一章　總　　則第一條　為加強本公司（以下簡稱公司）資金預算管理，統(tǒng)籌規(guī)劃、管理公司系統(tǒng)內(nèi)的資金運作，增強資金收支管理的計劃性，根據(jù)《全面預算管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條　本辦法所指的資金預算是指公司對未來經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動所產(chǎn)生的資金流入與流出通過計劃的形式作出的預期安排，包括年度、月度、周度資金預算的編制、上報、執(zhí)行、調(diào)整、執(zhí)行

2025-04-21 01:28

資金集中管理辦法(參考版)

【摘要】....XX集團有限公司資金集中暫行管理辦法第一章總則第一條為加強XX有限公司（以下簡稱“集團公司”）資金集中管理，強化資金收支監(jiān)管，保證資金鏈安全，降低資金成本，提高資金效益，根據(jù)《國有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強管理的基本規(guī)范（試行）》以及有關(guān)法律規(guī)定，并結(jié)

2025-04-15 08:50

現(xiàn)金收支管理辦法(餐飲業(yè))(參考版)

【摘要】連鎖體系管理制度規(guī)章現(xiàn)金收支管理辦法第一章總則第一條目的為使現(xiàn)金入、支出、登記、保管及報告等之事務處理有所依據(jù)，故訂定本辦法。第二條范圍本辦法所稱現(xiàn)金包含下列各項一、現(xiàn)金：指新臺幣、外幣之庫存現(xiàn)金、零用金、銀行存款二、票據(jù):指到期及未到期之各種應收票據(jù)。三、有價證券：指政府債券、公司債

2025-04-15 07:57

企業(yè)資金管理辦法(參考版)

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設立資金管理部，在財務總監(jiān)領導下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 11:53

資金籌集管理辦法(參考版)

【摘要】有限公司財務管理標準修訂號：A文件號：HDR0303第1頁共6頁資金籌集管理辦法編制審核批準姓名日期財務管理標準

2025-05-18 02:57

【企業(yè)制度】現(xiàn)金收支管理辦法(參考版)

【摘要】制度名現(xiàn)金收支管理辦法電子文件編碼GLZD093頁碼5-1第一條“現(xiàn)金收支表”上的收入金額，是指由財務部匯入各單位銀行賬戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費用。各單位應支付的一切費用，包括可控制費用與不可控制費用，均應自財務部匯入之金額中支付。第二條各單位的可控制費用統(tǒng)一于每月月底前由財務部就下月份各單位的費用概算一次(必要時得分次)匯入各單位的銀行賬戶內(nèi)

2025-04-10 07:33

公司資金計劃及調(diào)度管理辦法(參考版)

【摘要】XXXX股份有限公司規(guī)章制度級別：ⅠⅠⅠ簽發(fā):資金計劃及調(diào)度管理辦法目錄一.目的二.適用范圍三.機構(gòu)設置四．職責與權(quán)限五.內(nèi)容六.獎懲七．附則出自財務部編號生效日期

2024-08-18 17:07

資金收支計劃管理辦法(編輯修改稿)

資金收支計劃管理辦法-wenkub.com

資金收支計劃管理辦法(已改無錯字)

資金收支計劃管理辦法-資料下載頁

資金收支計劃管理辦法(參考版)