公司資金計(jì)劃及調(diào)度管理辦法(參考版)
2025-08-10 17:07本頁(yè)面
【正文】 。 財(cái)務(wù)部每年對(duì)各級(jí)資金計(jì)劃及調(diào)度工作完成情況進(jìn)行一次總評(píng)，對(duì)資金計(jì)劃管理先進(jìn)集體和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法見(jiàn)《獎(jiǎng)懲制度管理規(guī)定》。 由于月度資金計(jì)劃報(bào)送不準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際差異率超過(guò)3％，應(yīng)承擔(dān)資金成本＝{|實(shí)際數(shù)計(jì)劃數(shù)|計(jì)劃數(shù)*}*中國(guó)人民銀行同期貸款月利率。 由于資金計(jì)劃及調(diào)度相關(guān)報(bào)表報(bào)送不及時(shí)，每延遲一天扣責(zé)任單位10分。，各單位應(yīng)做好調(diào)度記錄，并經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交相關(guān)會(huì)計(jì)人員入賬，回單于次月3日前收齊后交相關(guān)會(huì)計(jì)人員歸檔。 財(cái)務(wù)部每月15日前完成資金計(jì)劃相關(guān)材料歸檔，需歸檔材料為：月度資金計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表、周、月度超計(jì)劃審批申請(qǐng)單、月度計(jì)劃與實(shí)際對(duì)比分析表。，分析公司資金總體計(jì)劃及調(diào)度執(zhí)行情況，逐級(jí)上報(bào)至公司分管財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人。，超計(jì)劃比率10%以上、超計(jì)劃金額500萬(wàn)以上，經(jīng)本部門(mén)分管副總及財(cái)務(wù)部第一負(fù)責(zé)人簽批后，財(cái)務(wù)部予以支付。 計(jì)劃外付款審批成員單位、下屬單位以周、月度資金計(jì)劃為付款依據(jù)，計(jì)劃外付款原則上不予支付，若遇特殊情況，成員單位、下屬單位應(yīng)走如下流程進(jìn)行支付： 當(dāng)期付款金額超計(jì)劃，超計(jì)劃比率5%以?xún)?nèi)、超計(jì)劃金額100萬(wàn)以?xún)?nèi)，經(jīng)本部門(mén)分管副總及財(cái)務(wù)部結(jié)算中心部長(zhǎng)簽批后，財(cái)務(wù)部予以支付。 財(cái)務(wù)部按照公司預(yù)算規(guī)定的程序和時(shí)間調(diào)整公司年度資金計(jì)劃。 資金計(jì)劃調(diào)整資金計(jì)劃一經(jīng)審批，原則上不予調(diào)整；若發(fā)生重大偏離，按照下列方式進(jìn)行調(diào)整： 成
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