x合金公司-資金管理辦法(參考版)
2025-07-17 19:53本頁面
【正文】 。 七、其他事項說明 本辦法經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)財務(wù)部審核 , 如發(fā)現(xiàn)偽造和虛假發(fā)票，財務(wù)部將及時報告公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。如發(fā)現(xiàn)挪用情況，財務(wù)部將及時報告公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定處理。 對業(yè)務(wù)部所發(fā)生的不合理資金占用，如庫存積壓、應(yīng)收賬款周期超長等情況，財務(wù)部有責(zé)任提出處理建議和方案。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)將已付款項的應(yīng)補齊單據(jù)在規(guī)定期限內(nèi)送至財務(wù)部。否則，財務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。 在我公司存有尾款的 單位申請退款時，必須退回原來款單位。 預(yù)付款情況下，收款單位必須與國內(nèi)合同上的銷貨方名稱一致，否則，財務(wù)部不予辦理付款。 支付 稅款、退余款等：付款申請書、納稅憑證、客戶往來帳明細(xì) 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 5 頁 單、客戶付款指令、相關(guān)發(fā)票等。 支付運保費、港雜費：付款申請書、運保費、港雜費正本發(fā)票（暫無正本發(fā)票提供復(fù)印件或付款指令，付款 10 日后提交財務(wù)部）。 四、申請付款的單據(jù) 國 內(nèi)支付貨款：付款申請書 、收購合同、增值稅專用發(fā)票或發(fā)貨的相關(guān)憑證。
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