月度資金收支計(jì)劃管理辦法(參考版)
2025-05-18 06:08本頁面
【正文】 8 附件 附表一 福田公司月 度資金收支計(jì)劃表 附表二 **月份公司資金調(diào)度表 附表三 各單位本月應(yīng)上交款項(xiàng)及銷售回款率指標(biāo) 附表四 營銷公司 **月份收支周度計(jì)劃表（事業(yè)部上報(bào)表） 附表五 **單位 **月份資金收支計(jì)劃表（事業(yè)部上報(bào)表） 附表六 **單位月度收入計(jì)劃表（事業(yè)部上報(bào)表） 附表七 **月份資金需求計(jì)劃提報(bào)表（職能部門提報(bào)表） 本文件起草人： 楊忠慧 本文件審核人： 孫夕振 本文件批準(zhǔn)人： 張夕勇 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 9頁 共 17頁 附表一 福田公司月度 資金收支計(jì)劃表 單 位 收支項(xiàng)目 公司總部 諸汽廠 懷汽廠 長汽廠 歐曼重汽廠 農(nóng)裝分公司 模具廠 建材公司 北京福田 一、上月余額 二、收入項(xiàng) 主營業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 應(yīng)上交款項(xiàng) 其中：公司經(jīng)費(fèi) 稅后利潤 折舊 利息 公司調(diào)度款 其中：事業(yè)部 子公司 其他 可用資金 三、支出項(xiàng) 工資 稅金 材料采購 費(fèi)用支出 銷售費(fèi)用 利息支出 管理費(fèi)用 股利分配 歸還銀行貸款 上交應(yīng)上繳款項(xiàng) 歸還借款 公司調(diào)度款 技改支出 1補(bǔ)充事業(yè)部 1經(jīng)營性投資 1其他 支出合計(jì) 本月缺口 缺口補(bǔ)充 銀行借款 其它 四、月末結(jié)余 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 10頁 共 17頁 附表二 **月份公司資金調(diào)度表 項(xiàng)目 第一周（ 17） 第二周（ 814） 第三周（ 1522） 第四周（ 2330） 合計(jì) 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 諸城車輛 懷柔車輛 歐曼重汽 長沙車輛 農(nóng)業(yè)裝備 濰坊模具 營銷公司 福田建材 北京福田 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 公司總部 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 11頁 共 17頁 附表四 營銷公司 **月份收支周度計(jì)劃表 單位：萬元 收款單位 營銷公司支付車輛款計(jì)劃（支付率： ） 周進(jìn)度（第一周： %，第二周： %，第三周： %） 1 2 3 4 合計(jì) 諸城汽車廠 懷柔汽車廠 北京福田 合計(jì) 項(xiàng)目 貨款回收計(jì)劃（回款率： ）
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