【正文】 帳建立和執(zhí)行分析。 電廠總經(jīng)理：根據(jù)月度工作計劃，負(fù)責(zé)資金計劃的審核，并組織電廠各部門進行資金計劃執(zhí)行與工作計劃完成的總結(jié)分析。 每月 27 日，財務(wù)部會計應(yīng)將調(diào)整后的全電廠月度資金計劃方案，報電廠總經(jīng)理審核。b) 未派駐人員的生物質(zhì)電廠報稅、日常賬戶維護、上交稅金等其資金計劃納入控股公司融資及結(jié)算中心資金計劃編制范疇。 電廠出納應(yīng)每周一、周四編制《流動資金日報表》，分送電廠總經(jīng)理，同時送控股融資及財務(wù)結(jié)算中心和成本控制及風(fēng)險管理中心，對電廠資金收支狀況進行核對。請附充足輔助材料。 各電廠在有效計劃范圍內(nèi)合理控制資金使用，未列入計劃的資金不得啟動，計劃實現(xiàn)的資金收入應(yīng)努力完成?？偨?jīng)理工作部單獨列示涉及電廠的費用項目，應(yīng)詳細(xì)列明各項費用及編制計算依據(jù)。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:3/9 電廠各部門負(fù)責(zé)人將資金計劃方案報各自分管副總審核簽字確認(rèn)后交綜合管理部，部門分管副總出差在外不能履行簽字手續(xù)的，可以以傳真方式簽字。 資金計劃管理：包括資金計劃的編制、審批、下達、執(zhí)行、調(diào)整及監(jiān)督，控股公司對各電廠采取集成化資金流管理，以目標(biāo)管理為導(dǎo)向，減少中間環(huán)節(jié)，充分賦予電廠人權(quán)、財權(quán)、物權(quán)，電廠權(quán)責(zé)分明。 在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，各生物質(zhì)電廠根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展情況編制月度工作計劃，在本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:2/9工作計劃基礎(chǔ)上，按月編制資金計劃。 各電廠應(yīng)在每月末兩個工作日前將下月資金計劃方案提交至控股成本中心。以明確年度內(nèi)資金狀態(tài)，合理安排富余資金，提前發(fā)現(xiàn)資金缺口，以便有計劃開展融資工作，控制資金鏈風(fēng)險。 當(dāng)月資金計劃失效日（月末前三天）起至下月資金計劃批準(zhǔn)下達期，資金計劃失效日內(nèi)緊急情況要求啟動的資金，由控股公司總裁或授權(quán)代表人核準(zhǔn)后方能啟動，該期間啟動的資金在下月計劃中列支。各電廠財務(wù)人員應(yīng)每季編制電廠經(jīng)營與預(yù)算執(zhí)行分析報告，對計劃管理總結(jié)分析，評價年度累計執(zhí)行情況與電廠預(yù)算、經(jīng)營目標(biāo)的一致性，防止不利于目標(biāo)實現(xiàn)、突破公司預(yù)算等問題出現(xiàn)，針對問題和隱患制定并組織實施改進措施，促進資金計劃管理高效率地為經(jīng)營服務(wù)。 任何增補、更改資金計劃均應(yīng)提供充足依據(jù)，并視同新報計劃按上述程序組織編制和審批。人力資源管理中心根據(jù)控股公司總體工作進度，預(yù)計下月有那些生物質(zhì)電廠會安排生產(chǎn)準(zhǔn)備人員到位，并單獨詳細(xì)列示預(yù)計人員到位的生物質(zhì)項目名稱、涉及費用項目金額及編制計算依據(jù)。 各電廠應(yīng)保證資金計劃指標(biāo)數(shù)量的相對準(zhǔn)確性和可操作性，并經(jīng)常與年度預(yù)算進行對比分析，嚴(yán)格控制費用支出、加快資金回流，做到資金計劃與工作安排相匹配、當(dāng)期經(jīng)濟活動與預(yù)算目標(biāo)相協(xié)調(diào)。2 范 圍 本辦法適用于XX各生物質(zhì)電廠（以下簡稱“電廠”）資金計劃管理工作。單項資金計劃支出申請，不得連續(xù)三個月以相同名義申請未實際使用的支出；g) 編制成冊的資金計劃方案應(yīng)包括資金計劃主表、與資金計劃配套的工作計劃表（是對資金計劃主表指標(biāo)進行詳細(xì)說明的支撐性附件）、執(zhí)行資金計劃情況的總體分析說明三部分；h) 資金計劃方案應(yīng)反映工作連續(xù)性，報表必須真實、完整，分析應(yīng)客觀、明晰。 稍后批次，目前只安排燃料人員到位，暫不安排生產(chǎn)準(zhǔn)備組的生物質(zhì)電廠，其資金計劃編制暫按以下辦法執(zhí)行。對不按時、故意拖延申報資金計劃又無合理解釋，造成工作影響的，由相關(guān)電廠負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任。 生物質(zhì)電廠資金計劃管理工作流程圖工作流程責(zé)任部門工作要求本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法 版次:A/0 頁次:6/9月度資金計劃的審核電廠月度資金計劃編制與審核電廠月度資金計劃審核與匯總電廠月度資金計劃批準(zhǔn)電廠月度資金計劃下達和轉(zhuǎn)發(fā)