【導讀】“無以規(guī)矩，不成方圓”。為確保本公司各項工作能。定出公司管理制度。根據(jù)公司目前規(guī)模及現(xiàn)狀，便于公司運作特設“一室五部”。預決算工作、工程施工人員及材料的調(diào)配和施工現(xiàn)場的管理。直屬總經(jīng)理室管轄的品牌推廣、廣告宣傳、工地營銷、市場維護部門，主要負責戰(zhàn)略營銷、廣告宣傳、公司內(nèi)外形象的工作。并以身作則，起好模范帶頭作用。根據(jù)其優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。程能按質按量按期完成。將執(zhí)行情況反映給上級，以便及時處理和糾正。按規(guī)定建立和保存員工檔案，妥善。負責督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤。章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。

　　

【正文】 式、取得日期、存放地點等原始資料。 機具設備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料后方能注銷卡片。機具設備管理卡片一式兩份，庫房 管理員及財務各執(zhí)一份。 24 第五章 財務管理制度 第一節(jié) 賬務管理 一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 二、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。三、財務工作人員應當會同總經(jīng)理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 四、財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人 員對本公司實行會計監(jiān)督。 五、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 七、 財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一） 職員工資、津貼、獎金； （二） 個人勞務報酬； （三） 出差人員必須攜帶的差旅費； （四） 結算起點以下的零星支出； （五） 總經(jīng)理批準的其他開支。 前款結算起點定為 100 元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 25 第二條、公司職員因工作需要借 支備用金，需填寫借款單，交由總經(jīng)理批準簽字后方可借支。 第三條、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 第四條、 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 第五條、 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。 第六條、 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放 工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 第七條、 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。 第八條、公司報賬程序： 第三節(jié) 會計檔案管理 （一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 （二） 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制 26 單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 第四節(jié) 支票管理 第一條、票由出納人員或總經(jīng)理 指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。 第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。 第三條、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。 第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知， 同意后可先付款后補簽。 第五節(jié) 處罰辦法 出現(xiàn)下列情況之一，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人當月月薪的 1 倍。 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； 用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金； 未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的； 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； 27 經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支套取現(xiàn)金的； 保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。 28 第六章 人事管理制度 一、人員的招聘與裁員、辭退 人員招聘 （ 1）行政部根據(jù)公司發(fā)展需要提出人員招聘計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可采取特招、定招或面向社會公開招聘等幾種方式招聘新員工。 （ 2）行政部負責組織相關部門對應聘人員進行分類培訓與考核，根據(jù)考核成績擇優(yōu)預錄，同時預錄人員資料與面試、考核成績及行政部領導意見一并呈報總經(jīng)理審批。 （ 3）新錄用員工須進行 1— 3 月的試用期考查，試用期工資為所實習崗職的基本工資。試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，本著自愿的原則應與公司簽訂勞動用工聘用合同協(xié)議書，期限一般為一年。期限滿如本人愿意，公司需 要可續(xù)簽。 （ 4）凡錄用的正式員工需按國家稅務政策交納個人所得稅。 裁員與辭退 （ 1）公司因業(yè)務不濟及經(jīng)營內(nèi)容轉向或其他原因需要減員時，有權決定裁減人員，被裁人員應服從公司的安排，不得提出無理要求。同時公司應提前通知本人。 （ 2）有以下情況者公司有權辭退或解除聘用合同： Ⅰ 員工因健康狀況差無法承擔工作； Ⅱ 聘用合同期滿無需續(xù)聘； Ⅲ 嚴重損害公司形象和利益者； Ⅳ 嚴重違反公司的規(guī)章制度，經(jīng)教育仍不改正的； 29 Ⅴ 有違法行為的。 二、 人事檔案的建立 三、 辦公室文秘人員須為每員工建立個人檔案。 建檔內(nèi)容 ： （ 1）入職申請表，個人簡表，本人一寸免冠登記照片，相關證件（身 份證、學歷證、職稱證、各種獲獎證復印件）。 （ 2）本人工作考核鑒定、出勤情況統(tǒng)計、工作業(yè)績統(tǒng)計等資料。 30 第七章 工資制度 一、分配原則 本公司以按勞取酬的社會主義分配原則為依據(jù)，結合本公司的經(jīng)濟狀 況，按照員工的工作性質、職務以及所擔負工作的責任大小、業(yè)績大小來確定員工工資標準。 二、工資形式 本公司實行績效工資月薪制，貨幣分配方式。 三、工資結構 本公司員工工資由基本工資、職務工資、 業(yè)務提成 （津貼）、獎金等四 部分構成。 四、工資發(fā)放時間 工資發(fā)放在每月 10日以現(xiàn)金發(fā)放上月周期工資。