【正文】 120 米。保護(hù)半徑不大于 150米。 室內(nèi)消防系統(tǒng) （ 1） 安裝 自動(dòng)消防感溫式噴淋系統(tǒng) 自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)的組成部件由水池 +閥門(mén) +水泵 +氣壓罐控制箱+主干管道 (+屋頂水箱 )+分支次干管道 +信號(hào)蝶閥 +水流指示器 +分支管+噴淋頭 +排氣閥 +末端排水裝置組成。 其工作原理是 平時(shí)屋頂消防水箱裝滿(mǎn)水，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)噴頭在溫度達(dá)到一定溫度后（一般是 68176。C）噴頭鍍鉻融化，管內(nèi)的水在屋頂消防水箱的作用下自動(dòng)噴出，這時(shí)濕式報(bào)警閥會(huì)自動(dòng)打開(kāi)，閥內(nèi)的壓力開(kāi)關(guān)自動(dòng)打開(kāi)，而這個(gè)壓力開(kāi)關(guān)有根信號(hào)線和消防泵連鎖，泵就自動(dòng)啟動(dòng)了。然后噴淋泵把水池的水通過(guò)管道提供到管網(wǎng)，整個(gè)消防系統(tǒng)開(kāi)始工作。 （ 2） 裝備手提式滅火器 1）保證有 10個(gè) 手提式滅火器 ， 設(shè)置在掛鉤、托架上或滅火器箱內(nèi) ，其頂部離地面高度應(yīng)小于 ；底部離地面高度不宜小于 。 2） 滅火器應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固，其銘牌必須朝外 。 3） 滅火器最大保護(hù)距離 不小于 12m。 4） 滅火器 應(yīng)設(shè)在明顯的、易于取用的位置， 且不得影響安全疏散 。 對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。 43 設(shè)備安全防護(hù)所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動(dòng)部分，均設(shè)置牢靠的安全防護(hù)網(wǎng)罩及明顯的安全標(biāo)志。 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任員制度 貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。 監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實(shí)情況。 監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃的執(zhí)行情況。 組織安全大檢查。對(duì)查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。 搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件。指導(dǎo)基層安全工作，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開(kāi)安全工作會(huì)議。 44 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目實(shí)行法人責(zé)任制，組成專(zhuān)門(mén)的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進(jìn)行全過(guò)程管理。公司總經(jīng)理為本項(xiàng)目建設(shè) 和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的負(fù)責(zé)人。 組織機(jī)構(gòu)圖為： 人力資源配置 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 18人，其中 管理人員為 3人，財(cái)務(wù)人員 1人，技術(shù)和客服人員 14人。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)，并積極創(chuàng)造條件為技術(shù)人員提供各種學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，增強(qiáng)會(huì)館的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。 總經(jīng)理 技術(shù)部 客服部 副總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 營(yíng)銷(xiāo)部 供應(yīng)部 行政部 財(cái)務(wù)部 45 職工工資及福利 根據(jù) ***市勞動(dòng)部門(mén)關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實(shí)際情況執(zhí)行，按人 均月工資 2021 元計(jì)算。 46 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目計(jì)劃 2021 年 5 月底前完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)和施工圖設(shè)計(jì)等前期工作 ， 2021 年 7月開(kāi)工建設(shè)， 2021年 8 月初竣工投產(chǎn)，建設(shè)工期 4 個(gè)月，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)下表。 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)、 2 設(shè)備購(gòu)置安裝及裝飾 3 竣工投產(chǎn) 47 第十三章 投資估算及融 資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價(jià)目表》 《山東省建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》 類(lèi)似工程的建設(shè)投資指標(biāo) 投資估算 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱(chēng) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 流動(dòng)資金 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 220 220 主體工程 .1 辦公用房等 2 無(wú)形資產(chǎn)（專(zhuān)利費(fèi)） 3 預(yù)備費(fèi) 13 13 4 建設(shè)期利息 5 流動(dòng)資金 67 67 6 項(xiàng)目總投資合計(jì) 220 13 67 300 比例（ %） 100 48 融資方案 資金籌措 項(xiàng)目建 設(shè)所需資金 300萬(wàn)元， 全部由企業(yè)自籌 。 資金使用計(jì)劃 建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項(xiàng)目資金的不斷投入過(guò)程即是工程項(xiàng)目?jī)r(jià)值的逐步歸集過(guò)程。工程項(xiàng)目的計(jì)價(jià)與控制工作貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計(jì)劃是加快項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)約項(xiàng)目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 49 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 11年，其中建設(shè)工期 1 年，經(jīng)營(yíng)期為 10 年。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 50%，第二年即可達(dá)產(chǎn)。 銷(xiāo)售收入 本項(xiàng)目正常年的年銷(xiāo)售收入約為 399萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 41。 成本和費(fèi)用計(jì)算 原材料及包裝材料 原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目所需水、電等均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 18人，經(jīng)測(cè)算年工資額為 ，職工福利費(fèi)用按年工資的 14%計(jì)取。 折舊與攤銷(xiāo) 折舊費(fèi)按平均折舊法計(jì)算，折舊年限按 15 年計(jì)算 ，凈殘值率為 50 5%。 修理費(fèi) 根據(jù)調(diào)查同類(lèi)服務(wù)行業(yè)，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)用的 30%。 其他費(fèi)用 管理費(fèi)用 包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用，按工資及福利 的 50%估算。 銷(xiāo)售費(fèi)用。包括運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)和其他銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用，按以正常年銷(xiāo)售收入的 5%估算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為 8%。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為 % ，稅后為 %。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為：稅 前 ，稅后 萬(wàn)元。 投資回收期 全部投資的投資回收期為：稅前 年，稅后 年。 總投資收益率 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤(rùn)與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，本項(xiàng)目總投資收益率為 %。 51 項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤(rùn)與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率，本項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率為 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算 固 定 成 本 BEP= 100% =% 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售稅金及附加 變動(dòng)成本 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，即 120 人次 /天*300 天 *60%*%≈ 13502 人次 /年，企業(yè)即可保本。 敏感性分析 本計(jì)算從建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)方面進(jìn)行單因素敏感性分析。由敏感性分析表可以得出：銷(xiāo)售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目的敏感因素。當(dāng)銷(xiāo)售收入或經(jīng)營(yíng)成本增加或降低 5%時(shí)，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大 于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率Ic=8%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 不確定因素變化率（％） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn) 基本方案 % 52 1 建設(shè)投資變化 10% % % 10% % 2 銷(xiāo)售價(jià)格變化 10% % % 10% % 3 原材料價(jià)格變 化 10% % % 10% % 4 生產(chǎn)能力變化 10% % % 10% % 5 負(fù)荷變化 10% % % 10% % 由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價(jià)格的影響最為敏感。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入 399 萬(wàn)元，正常年稅后利潤(rùn)，總投資收益率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資 回收期為 年（稅后，含建設(shè)期），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。 53 第十五章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施可增加當(dāng)?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，提高當(dāng)?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟(jì)生活水平。 本項(xiàng)目的實(shí)施有利于提供當(dāng)?shù)厝藗兊木裆睢? 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程起到推動(dòng)作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等。 本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升地區(qū)品位，提高知名度，對(duì)改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧 社會(huì)具有重要的推動(dòng)作用。 總之，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和地方的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對(duì)于促進(jìn) ***市服務(wù)行業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。 54 第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)胤?wù)行業(yè)的發(fā)展，有利于提高當(dāng)?shù)厝藗兊纳钏健? 該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合 ***市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 該項(xiàng)目的順利實(shí)施將為會(huì)館的后續(xù)發(fā)展 提供良好的平臺(tái)，對(duì)于企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。 本項(xiàng)目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、廣闊的市場(chǎng)前景，其設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 本項(xiàng)目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。 該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)測(cè)算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 綜上所述，該項(xiàng)目投資方向正確，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，不僅是可行的，而且是必需的。 建議 建議 積極做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，盡快落實(shí)建設(shè)資金，滿(mǎn)足建設(shè)工程的需要。 55 建議在下一階段對(duì)會(huì)館裝修采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。 項(xiàng)目建設(shè)要落實(shí)環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護(hù)要求，提高空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式會(huì)館，達(dá)到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護(hù)性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營(yíng)造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，保證引進(jìn)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。 建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，將工 作中出現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，實(shí)行相關(guān)的獎(jiǎng)懲機(jī)制，并制訂專(zhuān)門(mén)的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進(jìn)行。 建議重視加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)策略，通過(guò)各種宣傳方式，擴(kuò)大企業(yè)知名度、信譽(yù)度，帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)效益。 建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加大人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，在增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時(shí)，為項(xiàng)目的順利運(yùn)營(yíng)做好準(zhǔn)備。