白浪湖風(fēng)景區(qū)水上休閑娛樂可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-28 05:45本頁面
【正文】 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)拔等工作。（5） 技術(shù)管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，處理有關(guān)技術(shù)問題。103 設(shè)計(jì)施工與安裝工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、安裝按照國家現(xiàn)行的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與有關(guān)企業(yè)進(jìn)行的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)和技術(shù)談判，將在買方的主持下，由承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的單位會(huì)同項(xiàng)目執(zhí)行單位一同參加，設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細(xì)資料與供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)的細(xì)節(jié)要在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝等技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案，以備查用。104 調(diào)試與運(yùn)轉(zhuǎn)（1）設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，或由供貨單位派人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位和安裝單位共同參加，試運(yùn)轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過技術(shù)培訓(xùn)。105 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后，實(shí)行公司化運(yùn)作，公司內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、采購部、營銷部、管理部。辦公室：負(fù)責(zé)日常行政工作以及協(xié)調(diào)各部的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。采購部：制定年度銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)宣傳策劃，產(chǎn)品營銷，并做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，擬定項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃。管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營日常管理及人事安排，擬定各項(xiàng)管理制度并進(jìn)行檢查監(jiān)督。公司人員定員為50人，其中管理人員8人。 11 效益評(píng)估11．1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明（1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制。（2）本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為2年，經(jīng)營期為28年，總計(jì)算期為30年。（3）本項(xiàng)目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率為10%，以人民幣作為記賬本位幣。（4）本項(xiàng)目測(cè)算根據(jù)委托方提供的效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（5）本項(xiàng)目為公司經(jīng)營，稅收按企業(yè)規(guī)定進(jìn)行測(cè)算。11．2 成本估算11．2．1 成本估算依據(jù)及說明（1）原輔材料，主要為農(nóng)副產(chǎn)品、材料費(fèi)等，測(cè)算原輔材料年需費(fèi)用為550萬元；（2）外購燃料和動(dòng)力，主要為水電及供暖降溫消耗，測(cè)算年需費(fèi)用100萬元；（3）工資及福利費(fèi)，按平均每人年工資1。2萬元計(jì)算，項(xiàng)目用人50人，每年工資福利費(fèi)為60萬元；（4）固定資產(chǎn)維修費(fèi)用，為維持正常運(yùn)營發(fā)生的維修費(fèi)按固定資產(chǎn)的1%計(jì)算，；（5）折舊費(fèi)按直線法計(jì)提折舊，殘值率按10%，土建部分折舊年限為20年，設(shè)備及家具為15年，其它5年；（6）攤銷費(fèi)，無形資產(chǎn)中土地使用權(quán)為50年，其他5年，遞延資產(chǎn)為5年。（7）其它費(fèi)用，主要有管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用及其它辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)、職工社?；稹⑴嘤?xùn)及進(jìn)修費(fèi)等，按收入的10%計(jì)算。11．3 銷售收入估算年銷售收入分兩個(gè)部分，餐飲住宿部分年銷售收入測(cè)算為1100萬元，休閑娛樂部分為900萬元。11．4 營業(yè)稅金及附加估算%計(jì)算，娛樂按營業(yè)額另加文化事業(yè)費(fèi)3%，項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加為136萬元，項(xiàng)目所得稅率為25%，按經(jīng)營所得額為基數(shù)繳納。11．5 流動(dòng)資金投資估算（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次，周轉(zhuǎn)天數(shù)30天。（2）原輔材料周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次，周轉(zhuǎn)天數(shù)15天。（3）在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次，周轉(zhuǎn)天數(shù)30天。（4）產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次，周轉(zhuǎn)天數(shù)15天。11．6 財(cái)務(wù)分析（1）投資利潤率：%（2）投資利稅率：%（3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，所得稅后19367%（4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：，（5）投資回收期（含建設(shè)期）：，11．7 不確定因素分析（1）盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率BEP=（2000650136）*100%=%項(xiàng)目保本收入=2000*%=（萬元）（2）敏感性分析項(xiàng)目內(nèi)部收益率/%凈現(xiàn)值/萬元回收期/年基本方案建設(shè)投資增5%建設(shè)投資減5%銷售收入增5%銷售收入減5%經(jīng)營成本增5%經(jīng)營成本減5%本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)，主要影響因素為銷售收入和經(jīng)營成本，建設(shè)投資影響較小。11．8 社會(huì)效益分析（1）本項(xiàng)目集餐飲、休閑度假、休閑漁業(yè)及娛樂服務(wù)于一體，可顯著提升大通三產(chǎn)服務(wù)業(yè)水平。（2）對(duì)項(xiàng)目區(qū)周邊的旅游開發(fā)具有突出的示范與拉動(dòng)作用。（3）拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條，解決當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，增加農(nóng)民收入。27
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