【正文】 政府補(bǔ)助和企業(yè)自籌兩個(gè)渠道解決。其中：（包括貸款2000萬元，），%；省旅游局、%。年修理費(fèi)和維護(hù)費(fèi)：%計(jì)算，；人均年工資福利32000元，勞動(dòng)定員5人，包括管理人員和道路養(yǎng)護(hù)人員，計(jì)160萬元；其他費(fèi)用暫按10萬元進(jìn)行計(jì)算；年利息支出14萬元； 營業(yè)收入門票收入根據(jù)國內(nèi)外旅游形勢，結(jié)合XX目前良好的發(fā)展勢頭，隨著通往XX的“兩路”的開通運(yùn)營，白馬大峽谷的對外開放，瀑布群景區(qū)和天屏峰一線的改造升級，大別山地質(zhì)博物館的對外開放，加之旅游休閑服務(wù)區(qū)和農(nóng)家樂旅游項(xiàng)目的強(qiáng)勁帶動(dòng)和劉鄧大軍千里躍進(jìn)大別山前方指揮部相繼建成，XX風(fēng)景區(qū)游覽范圍大增，旅游質(zhì)量提高，游覽時(shí)間增加一倍以上，游客的消費(fèi)水平必將日升。 年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)(萬)5566表71 2012年2016年接待游客量預(yù)測表因?yàn)樵擁?xiàng)目的實(shí)施，解決了XX景區(qū)停車難、進(jìn)出困難的等諸多問題，既解決了景區(qū)的容量問題，也提高XX的美譽(yù)度和舒適度。按10%的比例計(jì)算因該項(xiàng)目增長的游客量，則：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)（萬）5566因該項(xiàng)目而增長的人數(shù)根據(jù)上表，則因該項(xiàng)目而增長的人數(shù)中，按現(xiàn)行的價(jià)格115元/人的標(biāo)準(zhǔn)，并按市場運(yùn)作平均的50%計(jì)算門票收入；按每人200元的標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算則因該項(xiàng)目而多增收的餐飲住宿收入：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)（萬）5566因該項(xiàng)目而增長的人數(shù)因該項(xiàng)目而增長的門票收入506因該項(xiàng)目而增長的餐飲住宿收入1100132015842281合計(jì)1606另，根據(jù)現(xiàn)行的停車費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，即大客車25元/輛，中巴車20元/輛，小轎車15元/輛的標(biāo)準(zhǔn)，即平均按20元/輛的標(biāo)準(zhǔn)，收取停車費(fèi)，經(jīng)測算，入園游客中，平均每15人乘坐一輛車。則實(shí)現(xiàn)的停車費(fèi)收入為：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)（萬）5566停車費(fèi)收入88年度平均營業(yè)收入合計(jì)：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均門票收入停車費(fèi)收入餐飲住宿收入合計(jì)第八章 效益評價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)將給當(dāng)?shù)貛砹己玫慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益。 經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后一方面將會有效增加客流量，使整個(gè)景區(qū)的收入快速提高，增加當(dāng)?shù)氐恼愂铡Ａ硪环矫婵墒古R近的土地資源得到充分利用，使道路經(jīng)過臨近的區(qū)域得到開發(fā)，因此本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 營業(yè)成本計(jì)算營業(yè)成本計(jì)算表項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)算方法金額計(jì)算基數(shù)計(jì)算比率門票營業(yè)費(fèi)用%宣傳費(fèi)用15%辦公費(fèi)5%招待費(fèi)5%折舊費(fèi)　　 其中：停車場2240% 管理用房575%綠化4002%公交車?？奎c(diǎn)1402%公路5%營業(yè)稅及附加7%　小計(jì)　　停車場維護(hù)費(fèi)　　　小計(jì)　　餐飲住宿經(jīng)營經(jīng)營成本25%人員工資5%維護(hù)費(fèi)5%合計(jì)　　總計(jì)　　　 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表序號項(xiàng)目計(jì)算過程金額A營業(yè)收入按2014年至2016年平均收入計(jì)算B營業(yè)成本詳見“營業(yè)成本計(jì)算表”C稅前凈利C＝A－BD所得稅D＝C*25%E稅后凈利E＝C－DF現(xiàn)金流量F＝E+折舊費(fèi) 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表序號類別財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算過程計(jì)算結(jié)果1靜態(tài)指標(biāo)現(xiàn)金流量(萬元)詳見“現(xiàn)金流量表”2回收期（年）總投資/現(xiàn)金流量3投資利潤率（%）稅后凈利/總投資%4投資利稅率（%）稅前凈利/總投資%5靜態(tài)指標(biāo)平均報(bào)酬率（%）現(xiàn)金流量/總投資額%表中所有復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)為5年期，年利率為6%的年金現(xiàn)值系數(shù)，即:通過以上計(jì)算可知，該項(xiàng)目是一個(gè)投資好、收益率高于銀行同期存款利率的項(xiàng)目。建議應(yīng)予投資 社會效益 有利擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展隨著諸多產(chǎn)業(yè)的逐漸興起和發(fā)展，將為社會就業(yè)提供更多的機(jī)會，發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。擴(kuò)大就業(yè)，為少數(shù)貧困農(nóng)民脫貧致富創(chuàng)造條件。沿線對基礎(chǔ)設(shè)施的需求將不斷上升，為滿足這些社會需求，促進(jìn)社會綜合事業(yè)，如通訊、文教衛(wèi)生事業(yè)得到迅速發(fā)展。 具有積極的社會影響力和巨大的扶貧效益XX旅游扶貧試驗(yàn)區(qū)規(guī)劃范圍545平方公里，其中涉及貧困人口5068人。由于景區(qū)緊鄰XX鎮(zhèn)，本項(xiàng)目的建設(shè)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開展“農(nóng)家樂”旅游服務(wù)、出售農(nóng)特產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程等都有一定的推動(dòng)作用。同時(shí)，還促進(jìn)了當(dāng)?shù)厝罕娝刭|(zhì)的提高、人居環(huán)境的改善、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的完善和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)一步加快新型農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程，切實(shí)改善人民群眾的生產(chǎn)和生活。 有利于社會環(huán)境質(zhì)量的提升開展旅游活動(dòng)可以有效的展示金寨XX景區(qū)的自然和人文景觀，擴(kuò)大知名度，聚集人流、物流、信息流和資金流。加快老區(qū)融入市場經(jīng)濟(jì)的活動(dòng)中。在規(guī)范服務(wù)和管理的過程中，不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展模式，從而整體提升社會環(huán)境質(zhì)量。 有利于提高游覽舒適度隨著合武高速鐵路動(dòng)車組4月1日的正式通車和合武高速公路的即將運(yùn)營，將根本打通XX外部交通這一制約瓶頸，真正實(shí)現(xiàn)了“快進(jìn)”。本項(xiàng)目的建設(shè)將會大大改善XX的基礎(chǔ)設(shè)施條件，強(qiáng)化XX地質(zhì)景觀和遺跡的保護(hù)管理，美化景區(qū)環(huán)境，提高環(huán)境質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)“慢游”，全面而有效地提高了游覽舒適度。 順應(yīng)旅游形勢發(fā)展的需要生態(tài)旅游是現(xiàn)今旅游業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。據(jù)專家預(yù)測，生態(tài)旅游人數(shù)年均增長率在20%25%之間，生態(tài)旅游已成為是旅游業(yè)中增長最快的一種旅游形式。作為華東最后一片原始森林，XX提供的生態(tài)旅游產(chǎn)品就是綠水、青山、藍(lán)天、凈氣以及綠色無污染食品、富有當(dāng)?shù)靥厣穆糜喂に嚻芬约稗r(nóng)家樂旅游活動(dòng)，是最受游客青睞的。本項(xiàng)目則是豐富景區(qū)旅游產(chǎn)品、滿足游客消費(fèi)需求，是發(fā)展生態(tài)旅游的重要組成部分，是順應(yīng)旅游發(fā)展需要的。 有利于提升景區(qū)形象不論是XX的山水自然生態(tài)景觀，獨(dú)具特色的地質(zhì)景觀，還是歷史文化景觀以及當(dāng)?shù)丶兒竦拿袼酌耧L(fēng)，從審美角度上說，是一個(gè)相互補(bǔ)充、相互烘托的一個(gè)有機(jī)整體。該項(xiàng)目的實(shí)施，將擴(kuò)大景區(qū)可游范圍，方便游客游覽，提供“一站式”服務(wù)，從而豐富景區(qū)旅游內(nèi)容，提高景區(qū)服務(wù)質(zhì)量，提升景區(qū)對外形象。 社會風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)，有利于貫徹執(zhí)行金寨XX旅游事業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；有利于保證項(xiàng)目與所處社會環(huán)境相協(xié)調(diào)，提高投資的經(jīng)濟(jì)效益；有利于促進(jìn)國家社會發(fā)展目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)；有利于旅游資源合理利用與保護(hù)。根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的基本思路和現(xiàn)行可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目評價(jià)原則分析，本項(xiàng)目宏觀方面社會風(fēng)險(xiǎn)因素比較小。項(xiàng)目主要的社會風(fēng)險(xiǎn)是建設(shè)帶來負(fù)面影響，主要是施工和運(yùn)營中對環(huán)境帶來一定污染，但只要采取積極有效的措施是可以得到妥善解決的，不會引發(fā)大的社會風(fēng)險(xiǎn)。 總體評價(jià)本項(xiàng)目建成后，社會效益顯著，有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得較大的社會效益，有利擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，提高項(xiàng)目區(qū)人民收入，改善人民的生活環(huán)境，有利于改善當(dāng)?shù)刈匀缓腿宋沫h(huán)境，提高文化教育水平和當(dāng)?shù)厝嗣裥l(wèi)生健康水平，使項(xiàng)目區(qū)大多數(shù)市民從中受益。項(xiàng)目所在地社會環(huán)境的互適性、人文條件滿足項(xiàng)目的建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目社會風(fēng)險(xiǎn)較小。本項(xiàng)目在社會評價(jià)方面具有可行性。第九章 工程招投標(biāo) 概述根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令，建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同送交項(xiàng)目審批部門審批。在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項(xiàng)目的實(shí)施過程納入和法制化管理。根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，凡政府和公有制企業(yè)、事業(yè)單位投資的新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造工程項(xiàng)目，除特殊某些不適宜招標(biāo)的特殊工程外，均應(yīng)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)。 發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履約過程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施，因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項(xiàng)目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項(xiàng)目的建設(shè)過程進(jìn)行較宏觀的監(jiān)督和控制。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)劃大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程中不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價(jià)格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編