【正文】 政府補助和企業(yè)自籌兩個渠道解決。其中：（包括貸款2000萬元，），%；省旅游局、%。年修理費和維護費：%計算，；人均年工資福利32000元，勞動定員5人，包括管理人員和道路養(yǎng)護人員，計160萬元；其他費用暫按10萬元進行計算；年利息支出14萬元； 營業(yè)收入門票收入根據(jù)國內(nèi)外旅游形勢，結(jié)合XX目前良好的發(fā)展勢頭，隨著通往XX的“兩路”的開通運營，白馬大峽谷的對外開放，瀑布群景區(qū)和天屏峰一線的改造升級，大別山地質(zhì)博物館的對外開放，加之旅游休閑服務區(qū)和農(nóng)家樂旅游項目的強勁帶動和劉鄧大軍千里躍進大別山前方指揮部相繼建成，XX風景區(qū)游覽范圍大增，旅游質(zhì)量提高，游覽時間增加一倍以上，游客的消費水平必將日升。 年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)(萬)5566表71 2012年2016年接待游客量預測表因為該項目的實施，解決了XX景區(qū)停車難、進出困難的等諸多問題，既解決了景區(qū)的容量問題，也提高XX的美譽度和舒適度。按10%的比例計算因該項目增長的游客量，則：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)（萬）5566因該項目而增長的人數(shù)根據(jù)上表，則因該項目而增長的人數(shù)中，按現(xiàn)行的價格115元/人的標準，并按市場運作平均的50%計算門票收入；按每人200元的標準，計算則因該項目而多增收的餐飲住宿收入：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)（萬）5566因該項目而增長的人數(shù)因該項目而增長的門票收入506因該項目而增長的餐飲住宿收入1100132015842281合計1606另，根據(jù)現(xiàn)行的停車費收費標準，即大客車25元/輛，中巴車20元/輛，小轎車15元/輛的標準，即平均按20元/輛的標準，收取停車費，經(jīng)測算，入園游客中，平均每15人乘坐一輛車。則實現(xiàn)的停車費收入為：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人數(shù)（萬）5566停車費收入88年度平均營業(yè)收入合計：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均門票收入停車費收入餐飲住宿收入合計第八章 效益評價本項目的建設(shè)將給當?shù)貛砹己玫慕?jīng)濟效益和社會效益。 經(jīng)濟效益項目建成后一方面將會有效增加客流量，使整個景區(qū)的收入快速提高，增加當?shù)氐恼愂?。另一方面可使臨近的土地資源得到充分利用，使道路經(jīng)過臨近的區(qū)域得到開發(fā)，因此本項目具有良好的經(jīng)濟效益。 營業(yè)成本計算營業(yè)成本計算表項目項目計算方法金額計算基數(shù)計算比率門票營業(yè)費用%宣傳費用15%辦公費5%招待費5%折舊費　　 其中：停車場2240% 管理用房575%綠化4002%公交車?？奎c1402%公路5%營業(yè)稅及附加7%　小計　　停車場維護費　　　小計　　餐飲住宿經(jīng)營經(jīng)營成本25%人員工資5%維護費5%合計　　總計　　　 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表序號項目計算過程金額A營業(yè)收入按2014年至2016年平均收入計算B營業(yè)成本詳見“營業(yè)成本計算表”C稅前凈利C＝A－BD所得稅D＝C*25%E稅后凈利E＝C－DF現(xiàn)金流量F＝E+折舊費 財務評價指標財務指標分析表序號類別財務指標計算過程計算結(jié)果1靜態(tài)指標現(xiàn)金流量(萬元)詳見“現(xiàn)金流量表”2回收期（年）總投資/現(xiàn)金流量3投資利潤率（%）稅后凈利/總投資%4投資利稅率（%）稅前凈利/總投資%5靜態(tài)指標平均報酬率（%）現(xiàn)金流量/總投資額%表中所有復利現(xiàn)值系數(shù)為5年期，年利率為6%的年金現(xiàn)值系數(shù)，即:通過以上計算可知，該項目是一個投資好、收益率高于銀行同期存款利率的項目。建議應予投資 社會效益 有利擴大就業(yè)，促進社會事業(yè)發(fā)展隨著諸多產(chǎn)業(yè)的逐漸興起和發(fā)展，將為社會就業(yè)提供更多的機會，發(fā)揮更大的經(jīng)濟和社會效益。擴大就業(yè)，為少數(shù)貧困農(nóng)民脫貧致富創(chuàng)造條件。沿線對基礎(chǔ)設(shè)施的需求將不斷上升，為滿足這些社會需求，促進社會綜合事業(yè)，如通訊、文教衛(wèi)生事業(yè)得到迅速發(fā)展。 具有積極的社會影響力和巨大的扶貧效益XX旅游扶貧試驗區(qū)規(guī)劃范圍545平方公里，其中涉及貧困人口5068人。由于景區(qū)緊鄰XX鎮(zhèn)，本項目的建設(shè)，為當?shù)剞r(nóng)民開展“農(nóng)家樂”旅游服務、出售農(nóng)特產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進新農(nóng)村建設(shè)進程等都有一定的推動作用。同時，還促進了當?shù)厝罕娝刭|(zhì)的提高、人居環(huán)境的改善、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的完善和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進一步加快新型農(nóng)村建設(shè)進程，切實改善人民群眾的生產(chǎn)和生活。 有利于社會環(huán)境質(zhì)量的提升開展旅游活動可以有效的展示金寨XX景區(qū)的自然和人文景觀，擴大知名度，聚集人流、物流、信息流和資金流。加快老區(qū)融入市場經(jīng)濟的活動中。在規(guī)范服務和管理的過程中，不斷優(yōu)化經(jīng)濟社會的發(fā)展模式，從而整體提升社會環(huán)境質(zhì)量。 有利于提高游覽舒適度隨著合武高速鐵路動車組4月1日的正式通車和合武高速公路的即將運營，將根本打通XX外部交通這一制約瓶頸，真正實現(xiàn)了“快進”。本項目的建設(shè)將會大大改善XX的基礎(chǔ)設(shè)施條件，強化XX地質(zhì)景觀和遺跡的保護管理，美化景區(qū)環(huán)境，提高環(huán)境質(zhì)量，從而實現(xiàn)“慢游”，全面而有效地提高了游覽舒適度。 順應旅游形勢發(fā)展的需要生態(tài)旅游是現(xiàn)今旅游業(yè)發(fā)展的熱點。據(jù)專家預測，生態(tài)旅游人數(shù)年均增長率在20%25%之間，生態(tài)旅游已成為是旅游業(yè)中增長最快的一種旅游形式。作為華東最后一片原始森林，XX提供的生態(tài)旅游產(chǎn)品就是綠水、青山、藍天、凈氣以及綠色無污染食品、富有當?shù)靥厣穆糜喂に嚻芬约稗r(nóng)家樂旅游活動，是最受游客青睞的。本項目則是豐富景區(qū)旅游產(chǎn)品、滿足游客消費需求，是發(fā)展生態(tài)旅游的重要組成部分，是順應旅游發(fā)展需要的。 有利于提升景區(qū)形象不論是XX的山水自然生態(tài)景觀，獨具特色的地質(zhì)景觀，還是歷史文化景觀以及當?shù)丶兒竦拿袼酌耧L，從審美角度上說，是一個相互補充、相互烘托的一個有機整體。該項目的實施，將擴大景區(qū)可游范圍，方便游客游覽，提供“一站式”服務，從而豐富景區(qū)旅游內(nèi)容，提高景區(qū)服務質(zhì)量，提升景區(qū)對外形象。 社會風險評價項目建設(shè)，有利于貫徹執(zhí)行金寨XX旅游事業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；有利于保證項目與所處社會環(huán)境相協(xié)調(diào)，提高投資的經(jīng)濟效益；有利于促進國家社會發(fā)展目標順利實現(xiàn)；有利于旅游資源合理利用與保護。根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的基本思路和現(xiàn)行可持續(xù)發(fā)展的項目評價原則分析，本項目宏觀方面社會風險因素比較小。項目主要的社會風險是建設(shè)帶來負面影響，主要是施工和運營中對環(huán)境帶來一定污染，但只要采取積極有效的措施是可以得到妥善解決的，不會引發(fā)大的社會風險。 總體評價本項目建成后，社會效益顯著，有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得較大的社會效益，有利擴大就業(yè)，促進社會各項事業(yè)發(fā)展，提高項目區(qū)人民收入，改善人民的生活環(huán)境，有利于改善當?shù)刈匀缓腿宋沫h(huán)境，提高文化教育水平和當?shù)厝嗣裥l(wèi)生健康水平，使項目區(qū)大多數(shù)市民從中受益。項目所在地社會環(huán)境的互適性、人文條件滿足項目的建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展。項目社會風險較小。本項目在社會評價方面具有可行性。第九章 工程招投標 概述根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設(shè)項目可行性報告需增加招標內(nèi)容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項目審批部門審批。在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入和法制化管理。根據(jù)中華人民共和國招標投標法規(guī)定，凡政府和公有制企業(yè)、事業(yè)單位投資的新建、改建、擴建和技術(shù)改造工程項目，除特殊某些不適宜招標的特殊工程外，均應實行招標投標。 發(fā)包方式招標的工作范圍即指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包?？偝邪话阃ㄟ^招標選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履約過程中不可避免地要采用分包方式實施，因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進行較宏觀的監(jiān)督和控制。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)劃大或工作內(nèi)容復雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程中不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目的建設(shè)順利實施。當然，這也同時求業(yè)主有較強的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質(zhì)和復雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編