【正文】 ，以建立高效、精簡、完善的組織結(jié)構(gòu)為目的，遵循因事設(shè)職原則、政令統(tǒng)一原則、責(zé)權(quán)利對等原則。通過科學(xué)的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等有效手段，建立高效管理服務(wù)機構(gòu)。 企業(yè)組織架構(gòu)按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。按照精簡、高效的原則，公司設(shè)董事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，并下設(shè)人力資源管理部、財務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部等職能部門。各職能部門在總經(jīng)理指導(dǎo)下具體執(zhí)行各自承擔(dān)的工作任務(wù)，總經(jīng)理任免各機構(gòu)負責(zé)人并直接調(diào)整管理人員和工作人員。公司的經(jīng)營管理機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。公司組織架構(gòu)如圖101所示。圖101 公司組織架構(gòu)圖 企業(yè)工作制度本項目主要勞動崗位按每日三班、每班8小時且實行四班三倒制。全年作業(yè)天數(shù)為300天。 勞動定員本工程項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。本項目需定員20人，其中工人12人，技術(shù)人員3人，管理人員5人，本項目勞動定員與人員構(gòu)成詳見表101。表101 項目勞動定員及人員構(gòu)成表序號勞動崗位名稱單位勞動定員備注1工人人122技術(shù)人員人33管理人員人5勞動定員合計20達產(chǎn)年 人員來源及培訓(xùn) 人員來源本項目為新建項目，管理人員和工程技術(shù)人員、工人全部實行外聘制度，管理人員和工程技術(shù)人員要求具有同行業(yè)多年從業(yè)經(jīng)驗，可從相關(guān)企業(yè)引進和擇優(yōu)錄用相關(guān)高校優(yōu)秀的畢業(yè)生；其它崗位工人可考慮從農(nóng)村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，以及大中專院校的畢業(yè)生和面向社會公開招聘。 人員培訓(xùn)本項目所有管理人員和工作人員上崗前必須經(jīng)過認真的崗位培訓(xùn)和安全教育，并通過嚴格的考核。考核不合格者不得上崗，重要崗位需持證上崗。大部分管理人員和技術(shù)骨干在項目建設(shè)期需陸續(xù)進入崗位，參與項目建設(shè)和管理?？傊?，本項目實施的好壞，賴于企業(yè)全體員工的綜合素質(zhì)，必須營造一種團結(jié)、求上進的良好學(xué)習(xí)氛圍，全面提升管理水平，保持設(shè)備運行良好，才能使停車場管理質(zhì)量進入一個新水平。第十一章 投資估算 編制依據(jù)（1）國家發(fā)改委、住建部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資[2006]1325號文）；（2）《建設(shè)項目可行性研究報告投資估算編制方法》（1999年5月）；（3）建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等；（4）價格通用設(shè)備及作標(biāo)設(shè)備價參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價和詢價確定。建筑安裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算。（5）費用固定資產(chǎn)投資估算中工程費用及預(yù)備費用估算主要參照《建設(shè)項目概算編制辦法》計算；流動資金參照國家發(fā)改委、住建部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資[2006]1325號文）。 投資估算內(nèi)容項目投入總資金全部為建設(shè)投資。建設(shè)投資由停車場工程的土建工程、機電安裝工程、裝修工程等以及地上景觀、綠化工程等構(gòu)成。 投資估算，全部為固定資產(chǎn)投資，項目總投資估算見表111。 表111 項目總投資估算表 單位：萬元序號費用名稱投資額估算說明1建設(shè)投資工程費用10003工程建設(shè)其他費基本預(yù)備費2流動資金03項目投資總資金（1+2） 工程費用估算表本項目為停車場的建設(shè)工程，其中一個為地下停車場，擬建地下停車場及服務(wù)物管、配電間等配套設(shè)施，另一個為地上停車場，擬建地上停車場及服務(wù)物管、倉庫等配套設(shè)施。投資估算內(nèi)容主要包括停車場工程的土建工程、機電安裝工程、裝修工程等以及地上景觀、綠化工程等，具體詳見表112。表112 建筑工程費估算表序號工程或費用單位工程量單價（元）總價（萬元）一地上停車場1停車場土建工程m218000150027002停車場綠化工程m218000250450二地下停車場1土建工程m216000300048002裝飾工程m2160004006403機電工程m2160005008004給排水工程m216000801285電梯工程1500005三倉庫、修理房、洗車庫1倉庫m2300012003602修理房m25001200603洗車庫m2500120060合計10003 工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用包括項目前期費用、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費等，%估算，%計算、%計算、%計算，%估算，%估算，具體情況詳見表113。表113 工程建設(shè)其他費用估算表序號工程和費用名稱單位金額（萬元）1項目前期費用萬元2建設(shè)單位管理費萬元3勘察設(shè)計費萬元4聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費萬元5工程建設(shè)監(jiān)理費萬元6工程保險費萬元7質(zhì)量監(jiān)督費萬元8提前進場及生產(chǎn)人員培訓(xùn)費萬元29工器具及家具購置費萬元510建設(shè)期利息費用萬元26611土地購置費萬元16812合計 基本預(yù)備費估算基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需事先預(yù)留的費用，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用?；绢A(yù)備費以建筑工程費（含總圖費）、設(shè)備及工具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù)，基本預(yù)備費率為3%。 流動資金估算本項目無流動資金。 資金籌措及投資計劃，申請銀行貸款4000萬元。第十二章 經(jīng)濟效益評價 經(jīng)濟效益評價計算依據(jù)本項目經(jīng)濟效益評價計算分析，主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費用來進行相關(guān)財務(wù)評價分析。 成本及成本總費用估算（1）主要原材料、動力價格電：；水：2元/噸（）。（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額，福利費按工資總額的14%計取。（3）折舊費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算本項目固定資產(chǎn)折舊采取分類折舊法，房屋、建筑類折舊年限按20年，殘值率按5%計算，；設(shè)備類折舊年限按15年折舊，殘值率按5%計算，；土地購置費按50年攤銷，無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按10年攤銷。（4）修理費按項目折舊費20%計取。（5）其他制造費用包括項目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的運輸、廣告、宣傳及其他制造和管理等費用，參照同行業(yè)和本項目的實際情況確定，按固定資產(chǎn)原值的2%計取。（6）營業(yè)費用%計算。（7）管理費用按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入2%計算。（8）財務(wù)費用本項目財務(wù)費用按200萬元計。（9）稅金營業(yè)稅估算按行業(yè)平均稅率5%計算，城市維護建設(shè)稅稅率按營業(yè)稅額5%計取、教育費附加稅稅率按營業(yè)稅額3%、地方教育費附加稅稅率按營業(yè)稅額2%計取；所得稅按15%計算。（10）營業(yè)收入估算1）停車收入停車場營業(yè)時間為24小時，其中上午9:00晚上21:00之間停車場機動車停車費按5元/小時（大車按10元/小時計），非機動車停車費按2元/小時收費，停車場負荷率按80%計。晚上21:00次日9:00之間停車場利用率按50%考慮，工作日為365天。停車場按機動車位950個（其中，小車停車位850個，大車停車位100個），非機動車位432個計算；則停車收入為：白天：（8505+10010+4322）80%12365=；晚上：50%=；+=2）倉庫收入按每平米每天倉儲收入10元計，負荷率按80%計，則倉庫收入為30001036580%=876萬元；3）修理及洗車收入通過對停車場內(nèi)外提供汽車修理及洗車服務(wù)，預(yù)計年可實現(xiàn)服務(wù)收入200萬元。營業(yè)收入總計：+876+200萬元=。 產(chǎn)品年制造成本項目年經(jīng)營成本見表121。表121 項目年經(jīng)營成本表序號項目單位年耗量單價（萬元/噸）金額（萬元）1燃料及動力水萬噸12（元/噸）2電萬度45（元/度）2工資及福利3攤銷費4折舊費5修理費6其它制造費7產(chǎn)品制造成本 項目總成本費用項目總成本費用見表122。表122 項目總成本費用表（單位：萬元）序號項目年總額（達產(chǎn)達標(biāo)）1年制造成本2管理費用3營業(yè)費用4財務(wù)費用2005經(jīng)營成本（1+2+3+4）6總成本費用（5+稅金） 項目年效益項目年效益見表123。表123 年效益表 （單位：萬元）序號項目總額備注一營業(yè)收入 減：產(chǎn)品制造成本 產(chǎn)品銷售費用 營業(yè)稅 營業(yè)稅金及附加 二產(chǎn)品銷售利潤 減：管理費用 財務(wù)費用 三營業(yè)利潤 減：企業(yè)所得稅 四稅后利潤 利潤指標(biāo)；%；%。 項目內(nèi)部收益率P—；A—；i—目標(biāo)收益率12%；n—生產(chǎn)期20年；由公式，計算i內(nèi)=%；高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。 投資回收期K—；m—；i—%；靜態(tài)分析法：T靜=；動態(tài)分析法：=。 不確定性分析 敏感性分析本項目對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響，見圖121。圖121 項目敏感性分析示意圖從圖中可看出，營業(yè)收入和建設(shè)投資的變化對項目經(jīng)濟效益的影響最為敏感，經(jīng)營成本的變化也有一定的影響。以上可以看出，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率仍較高，經(jīng)濟效益較好，風(fēng)險性較小。 盈虧平衡分析運營能力利用率＝年均固定成本/（年銷售收入－年可變總成本－營業(yè)稅金及附加）100%=（）100%=%。計算表明，%時，項目即可保本，說明項目有較強的抗風(fēng)險能力。 財務(wù)評價小結(jié)從以上財務(wù)分析結(jié)果可以看出，本項目建成投產(chǎn)后，，%。%，高于財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率13%，項目從財務(wù)評估看是可行的。第十三章 社會評價和風(fēng)險分析 社會評價投資項目社會評價是從以人為本的原則出發(fā)，基本內(nèi)容包括項目為實現(xiàn)社會發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的社會效益與影響評價、項目與社會互相適應(yīng)性分析和社會風(fēng)險分析三大部分。 項目的社會效益和影響評價本項目建成后的社會影響主要表現(xiàn)在：（1）項目的實施有利于解決城市停車難的問題。近年來，隨著**市城市經(jīng)濟的快速增長，汽車進家庭的步伐加快，城市機動車發(fā)展迅猛，目前全縣機動車保有量已達到5萬輛。相比之下，城市停車設(shè)施建設(shè)明顯滯后，使停車供求矛盾日益尖銳，停車難的問題日益凸顯。停車難，已經(jīng)成為**市交通發(fā)展、汽車消費的瓶頸之一。本項目建成后可以有效的解決城市停車難這一問題。（2）項目的實施可以為社會提供更多就業(yè)機會。本項目建成后將為社會就業(yè)提供更多的機會，發(fā)揮更大的經(jīng)濟和社會效益。同時也可以幫助無業(yè)的貧困人員，給予他們通過自己勞動改善生活現(xiàn)狀的機會，促進社會的和諧發(fā)展。（3）項目的實施可以完善貢江新區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。隨著貢江新區(qū)的快速發(fā)展，城市基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)也要同步推進，杜絕配套設(shè)施不完善而給城市發(fā)展帶來的制約問題，保證貢江新區(qū)持續(xù)健康的發(fā)展。本項目是貢江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的組成部分，建成后將對完善貢江新區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起到積極的作用。（4）項目的實施有助于提高貢江新區(qū)的區(qū)域競爭力。本項目的建設(shè)將有助于改善貢江新區(qū)地區(qū)交通和停車的環(huán)境，緩解區(qū)域內(nèi)的停車位不足的問題，從而大大提高了貢江新區(qū)的環(huán)境檔次，改善了新區(qū)的停車和交通的狀況，緩解貢江新區(qū)停車位不足的問題，大大提高貢江新區(qū)區(qū)域的服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，對于提升貢江新區(qū)的知名度和美譽度以及提高貢江新區(qū)的區(qū)域競爭力和影響力影響深遠。本項目社會因素及影響分析見表131。表131 項目社會因素及影響分析表社會因素影響的范圍程度可能出現(xiàn)的后果措施及建議居民收入一般無無居民生活水平與質(zhì)量一般無無居民就業(yè)大能促進就業(yè)無不同利益群體一般無無脆弱群體一般無無地區(qū)文化、教育較小無無地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市化進程大促進無少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣及宗教較小無無 項目與所在地互適性分析該項目首先取得良好的政策環(huán)境，政府的態(tài)度及協(xié)作支持將有利于后期工作的進一步開展。貢江新區(qū)的各類組織機構(gòu)對該項目建設(shè)和運營的態(tài)度也會更加的關(guān)注，會在很大程度上對該項目予以支持和配合。另一方面，由于社會的進步以及就業(yè)機會的需求，當(dāng)?shù)氐娜罕妼椖拷ㄔO(shè)也會鼎力支持，所以從外因方面看，項目能夠很好的相互適應(yīng)，并不會出現(xiàn)什么沖突，相互適應(yīng)能力強。社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析見表132。表132 社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表社會影響因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施及建議不同利益群體適應(yīng)無無當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)支持無無當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件適應(yīng)無無 社會評價