【正文】 施 230 180(一) 大棚建設(shè) 棟 30 180 130(二) 無土栽培設(shè)備 臺(tái)套 30 36 36(二)購(gòu)置農(nóng)業(yè)機(jī)械 臺(tái)套 9 14 14三、林業(yè)措施 畝 120 10 33 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目概要表附表 2 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注一、項(xiàng)目區(qū)基本情況 — —行政轄屬縣（市、場(chǎng)） 個(gè) 1行政轄屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 個(gè) 1行政村 個(gè) 1總?cè)丝?人 1920農(nóng)業(yè)人口 人 1502農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 人 452土地總面積 萬畝 耕地面積 萬畝 林地面積 萬畝牧草地面積 萬畝1水域面積 萬畝1其它占地 萬畝 1糧食總產(chǎn) 萬 kg 2401人均年純收入 元 2846二、項(xiàng)目區(qū)資源條件 — —現(xiàn)有中低產(chǎn)田面積 萬畝 其中：（1）瘠薄型 萬畝 （2）干旱缺水型 萬畝 （3）漬澇型 萬畝 （4）鹽堿型 萬畝 （5）其它 萬畝現(xiàn)有宜農(nóng)荒地面積 萬畝宜牧草原面積 萬畝水資源總量 萬 m3/年 P=75%現(xiàn)有水利工程可供水量 萬 m3/年 說明來水頻率年 34 續(xù) 表名 稱 單位 數(shù)量 備 注三、項(xiàng)目區(qū)狀況 — —骨干水利工程完好率 % 包括干渠，干渠建筑工程的完好配套率田間工作配套率 % 包括干渠及其以下固定渠道和建筑工程的完好配套率灌溉保證率 %渠系水利用系數(shù) %有效灌溉面積 萬畝除澇面積 萬畝防洪保證率林木覆蓋率 %四、開發(fā)治理任務(wù) — 1改造中低產(chǎn)田 萬畝開墾宜農(nóng)荒地 萬畝專項(xiàng)生態(tài)工程建設(shè) 萬畝草原（場(chǎng)）建設(shè) 萬畝農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū) 萬畝優(yōu)質(zhì)糧食基地 萬畝優(yōu)質(zhì)飼料糧基地 萬畝蔬菜基地建設(shè) 萬畝 1坡改梯 萬畝五、投資及資金籌措 — —總投資 萬元 380 其中：（1）中央省財(cái)政資金 萬元 280 （2）地方財(cái)政配套資金 萬元 20 （3）自籌資金 萬元 80 （4）銀行貸款 萬元 （5）其它資金 萬元投工投勞 （1）投工量 萬工日 （2）折資 萬元六、效益 — — 35 續(xù)表：名稱 單位 數(shù)量 備注新增主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力（1）糧食 萬 kg（2）瓜菜 萬 kg 400（3）油料 萬 kg（4）糖料 萬 kg（5）干草 萬 kg（6）優(yōu)質(zhì)糧食 萬 kg（7）優(yōu)質(zhì)飼料糧 萬 kg農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改善情況（1）新增灌溉面積 萬畝（2）改善灌溉面積 萬畝（3）新增除澇面積 萬畝（4）改善除澇面積 萬畝（5）增加農(nóng)田林網(wǎng)防護(hù)面積 萬畝（6）改良土壤面積 萬畝（7）新增節(jié)水灌溉面積 萬畝 1（8）年節(jié)約水量 萬 m3 100（9）增加機(jī)耕面積 萬畝（10）新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力 萬千瓦（11）擴(kuò)大良種種植面積 萬畝（12）新增旱作農(nóng)業(yè)面積 萬畝（13）優(yōu)質(zhì)糧食 萬畝（14）優(yōu)質(zhì)飼料糧種植面積 萬畝（15）控制水土流失面積 萬畝完善農(nóng)業(yè)服務(wù)體系 個(gè)新增種植業(yè)總產(chǎn)值 萬元 400新增利稅收入 萬元項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民純收入增加額 元 430財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 —— 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投入產(chǎn)出比 ——投資回收期 年 36 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資估算表附表 3 X 風(fēng)景區(qū)管委會(huì)特色 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 　 　 　工程量序號(hào) 工程項(xiàng)目及名稱單位 數(shù)量投資（萬元） 中省投資（萬 元）0 合計(jì) 380 280一、 水利措施 項(xiàng) 4 100 71(一) 機(jī)電井 眼 2 20 15(二) 輸變電線路及配套設(shè)備 公里 1 30 15(三) 輸水管線 公里 3 20 11(四) 節(jié)水灌溉設(shè)備 畝 300 30 30二、 農(nóng)業(yè)措施 230 180(一) 大棚建設(shè) 棟 30 180 130(二) 無土栽培設(shè)備 臺(tái)套 30 36 36(三) 購(gòu)置農(nóng)業(yè)機(jī)械 臺(tái)套 9 14 14三、 林業(yè)措施 畝 120 10四、 科技措施 26 20(一) 科技培訓(xùn) 人/次 200 1 1(二) 科技引進(jìn)示范與推廣 項(xiàng) 3 25 20五、 其它 14 9前期工作費(fèi) 5項(xiàng)目管理費(fèi) 9 9 37 附表 4 資 金 來 源 和 運(yùn) 用 表 單位：萬元建設(shè)期 生 產(chǎn) 期項(xiàng) 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一、投資運(yùn)用 380（一）固定資產(chǎn)投資 300（二）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 80（三）鋪底流動(dòng)資金（四）預(yù)備費(fèi)用二、資金來源 380（一）中省投資 280無償 280有償（二）地方配套 20（三）自籌資金 80企業(yè)自籌三、資金平衡 0 38 附表 5 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表 單位：萬元年 份 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10一、工程 20 230 折舊費(fèi) 　 凈值 　 二、設(shè)備 10 100 81 62 43 24 折舊費(fèi) 　 凈值 　 81 62 43 24 5三、無形資產(chǎn) 10 攤銷費(fèi) 　 凈值 　 四、遞延資產(chǎn) 5 5 4 3 2 1 　 　 　 　 　攤銷費(fèi) 　 1 1 1 1 1 　 　 　 　 　凈值 　 4 3 2 1 0 　 　 　 　 　合計(jì)：原值 　 折舊攤銷費(fèi) 　 凈值 　 39 附表 6 項(xiàng) 目 產(chǎn) 品 成 本 費(fèi) 用 表 單位：萬元建 設(shè) 期項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)負(fù)荷 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%一、生產(chǎn)成本 （一）直接材料費(fèi) 117 117 117 117 117 117 117 117（二）直接工資費(fèi) 9 15 15 15 15 15 15 15 15（三）其他直接費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ?。ㄋ模┲圃熨M(fèi)用 1．折舊費(fèi) 2．修理費(fèi) 3．?dāng)備N費(fèi) 4．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、管理費(fèi)用 三、利息支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　四、營(yíng)銷費(fèi)用 五、總成本費(fèi)用 其中：固定成本 可變成本 六、經(jīng)營(yíng)成本 39 附表 7 損　益　表 單位：萬元 建設(shè)期 生產(chǎn)期年份項(xiàng)目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)負(fù)荷 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%一、銷售收入 153 255 255 255 255 255 255 255 255減：生產(chǎn)成本 其中：折舊與攤銷 銷售費(fèi)用 二、銷售稅金與附加 三、銷售利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　其中：長(zhǎng)期借款利率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 短期借款利率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) () 加：補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　減：營(yíng)業(yè)外凈支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　五、利潤(rùn)總額 () 減：所得稅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　六、可分配利潤(rùn) () 減：盈額公積金 　 　 公益金 應(yīng)付利潤(rùn) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　七、未分配利潤(rùn) () 40 附表 8 財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬元 項(xiàng) 目 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10生產(chǎn)負(fù)荷 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%一、現(xiàn)金流入 153 255 255 255 255 255 255 255 255(一)產(chǎn)品銷售收入 153 255 255 255 255 255 255 255 255(二)回收固定資產(chǎn)余值　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(三)回收流動(dòng)資金　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、現(xiàn)金流出 (一)固定資產(chǎn)投資285 0 0 　 　 　 　 　 　 　(二) 流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(三)經(jīng)營(yíng)成本 (四)銷售稅金 三、項(xiàng)目稅前凈現(xiàn)金流量() 項(xiàng)目稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量() () () 五、項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)金流量() 項(xiàng)目稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 () () () () (FIRR)=20% (FNPV，i c=12 %)= (P t)=