【導(dǎo)讀】國際陸港綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目。二○一一年十一月

　　

【正文】 ，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 198 萬元。 資金來源為：銀行貸款為 170000 萬元，占總投資的 ％；企業(yè)自籌為 40000 萬元，占總投資的％。 36 投資估算表（一期工程） 81 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價(元/m2) 一 工程費(fèi)用 1 標(biāo)準(zhǔn)化倉庫 300000 m2 600 60 座 2 配載站房 100000 m2 700 600 間 3 信息中心 5 50000 m2 1200 4 商務(wù)大廈 2 30000 m2 1300 5 餐飲酒店 20200 m2 1500 6 其他用房 300 m2 600 配電室、水泵房等 7 公用設(shè)備 500 50 8 搬運(yùn)、裝卸車輛 9 結(jié)算設(shè)備 10 鐵路專線 m 包括架 橋等 小計(jì) 10 室外工 程費(fèi)用 道路 30000 m2 100 貨物堆場 202000 m2 60 集裝箱堆場 140000 m2 60 停車場 130000 m2 100 綠化 79700 m2 50 室外管網(wǎng) 小計(jì) 工程費(fèi)用小計(jì) % 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 征地費(fèi) 畝 100000 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 37 投資估算表（一期工程） 81 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價(元/m2) 3 勘察費(fèi) 420300 m2 10 4 設(shè)計(jì)費(fèi) 5 監(jiān)理費(fèi) 6 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 500300 m2 7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 新型墻體材料專項(xiàng)目基金和節(jié)能基金 10 9 散裝水泥基金 10 環(huán)評咨詢服務(wù)費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 12 前期工作費(fèi) 13 辦公及生活家具費(fèi) 小計(jì) % 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 5% % 建設(shè)投資 (一 +二 +三） 四 建設(shè)期利息 % 五 鋪底流動資金 % 總投資 500300 m2 % 38 投資估算表（二期工程） 82 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價 (元/m2) 一 工程費(fèi)用 1 標(biāo)準(zhǔn)化倉庫 600000 m2 600 120 座 2 配載站房 100000 m2 700 600 間 3 物流交易中心 20 100000 m2 1200 4 培訓(xùn)中心 40000 m2 1200 5 公寓用房 10000 m2 1300 其他用房 300 m2 600 配電室、水泵房等 7 公用設(shè)備 1000 200 8 搬運(yùn)、裝卸車輛 9 結(jié)算設(shè)備 小計(jì) 850300 10 室外工程費(fèi)用 道路 30000 m2 100 貨物堆場 80000 60 集裝箱堆場 80000 60 停車場 50000 100 綠化 29700 m2 50 室外管網(wǎng) 小計(jì) 工程費(fèi)用小計(jì) % 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 征地費(fèi) 畝 100000 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 勘察費(fèi) 730300 m2 10 4 設(shè)計(jì)費(fèi) 5 監(jiān)理費(fèi) 6 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 850300 m2 7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 新型墻體材料專項(xiàng)目基金和節(jié)能基金 850300 10 9 散裝水泥基金 850300 10 環(huán)評咨詢服務(wù)費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 39 投資估算表（二期工程） 82 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 其 中 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 工程量 單位 建筑工程單位造價 (元/m2) 12 前期工作費(fèi) 13 辦公及生活家具費(fèi) 小計(jì) % 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 5% % 建設(shè)投資 (一 +二 +三） 四 建設(shè)期利息 % 五 鋪底流動資金 % 總投資 850300 m2 % 40 第 九 章 財(cái)務(wù)評價與經(jīng)濟(jì)效益分析 本章按《建設(shè)項(xiàng)目評價方法與參數(shù)》之規(guī)定對項(xiàng)目進(jìn)行效益分析。 項(xiàng)目投入資金為 210000 萬元，建設(shè)期為 36 個月 ，施工期 30 個月 。項(xiàng)目建成后，將為 邢臺市 及其周邊地區(qū)提供更加方便和優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)，有較好 的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取 、用款計(jì)劃 （ 1）按實(shí)施進(jìn)度 計(jì)劃 ，項(xiàng)目建設(shè)期為 3年，經(jīng)營期 20年，計(jì)算期為 23年。 （ 2）建設(shè)期用款 計(jì)劃 分 3 年內(nèi) 全部投入使用。 根據(jù)城市物流項(xiàng)目的基準(zhǔn)內(nèi)部收益率一般為 12%，因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 12%。 營業(yè)收入 項(xiàng)目的各建筑物按出租考慮 ， 結(jié)算 、裝運(yùn) 等服務(wù)收入：平均按市場交易額的 %收取，市場交易額按1000 億／年。 上述正常年銷售及營業(yè)收入合計(jì)為 120200 萬元。 總成本費(fèi)用 估算 （ 1）工資及福利：本項(xiàng)目需各類人員約 600 人，則年 41 工資及福利費(fèi)總額約為 萬元。 （ 2） 電費(fèi)：按 元 /度，則正常年年均耗電額為 萬元。 （ 3）燃料動力費(fèi)：年均 萬元。 （ 4）大修理費(fèi)：按折舊費(fèi)的 10％計(jì)取，年費(fèi)用為 萬元。 （ 5） 車險費(fèi)： 萬元。 （ 6） 折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，凈殘值率 5%，折舊年限 20 年，年折舊額為 萬元。 （ 7）通訊及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi) 根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，正常年份，年費(fèi)用為 650 萬元。 （ 8） 攤銷費(fèi)： 3000 萬元。 （ 9） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：各種利息支出合計(jì) 8925 萬元。 （ 10） 其他費(fèi)用：按（工資及福利 +電費(fèi) +燃料動力費(fèi) +修理費(fèi)） 10%估算，正常年費(fèi)用為 萬元。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 經(jīng)估算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年平均總成本費(fèi)用為 萬元 ，年平均經(jīng)營成本為 萬元。 稅金計(jì)算 項(xiàng)目營 業(yè)稅金按營業(yè)收入的 3％計(jì)算為 3600元，城建稅和教育附加費(fèi)為營業(yè)稅的 9％，附加稅費(fèi)為 324萬元 ,項(xiàng)目銷售稅金及附加 3924萬元 。 經(jīng)過計(jì)算，年 均利潤為 萬元。 凈利潤為 42 萬元。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 經(jīng)全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表的計(jì)算，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價指標(biāo)如下： 此類項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為 12%， 本項(xiàng)目 的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，全部投資回收期為 年（包括建設(shè)期 3年），稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年 （包括建設(shè)期 3 年） ，說明 本項(xiàng)目 的財(cái)務(wù)指標(biāo)已超過行業(yè)的收益水平，項(xiàng)目滿足評價要求，有 較高 的財(cái)務(wù)效益。 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 項(xiàng)目正常年的收入為 120200 萬元，扣除應(yīng)交成本 及各項(xiàng)稅金 萬元后，余額為 萬元。項(xiàng)目盈利能力 較強(qiáng) 。從財(cái)務(wù)的角度看，項(xiàng)目是可行的。 項(xiàng)目盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為 %， 即 本項(xiàng)目 營業(yè)總收入24732 萬元 /年即可保本 ，由此可知， 有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力和抗風(fēng)險能力。 43 第十章 結(jié)論與建議 結(jié)論 符合國家產(chǎn)業(yè)政策：投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，社會和經(jīng)濟(jì)效益都十分明顯。 本項(xiàng)目建立與 邢臺及周邊地區(qū) 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模相適應(yīng)的物流運(yùn) 輸能力，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施保障。 3 技術(shù)完善有保證，本項(xiàng)目技術(shù)成熟， 建設(shè)規(guī)模適度，工藝可靠，布局、設(shè)計(jì)合理， 建設(shè)方案科學(xué)可行， 后續(xù)發(fā)展?jié)摿艽蟆? 建議 本物流項(xiàng)目審批手續(xù)完備，項(xiàng)目用地及配套資金落實(shí)，符合 邢臺 市發(fā)展總體規(guī)劃。項(xiàng)目的建設(shè)，能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，能整合 邢臺及周邊地區(qū) 零散的物流及農(nóng)產(chǎn)品交易市場，為 邢臺及周邊地區(qū)的 各種工、 礦、 農(nóng)產(chǎn)品交易提供很好的平臺。 本項(xiàng)目 建成后對 邢臺市 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定均有著十分重要意義。同時，對于增加就業(yè)，拉動經(jīng)濟(jì)增長也有積極的現(xiàn)實(shí)意義。懇請上級部門大力支 持 本項(xiàng)目 的建設(shè)，以利項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮效益。 44 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 項(xiàng)目占地面積 平方米 2020000 合 3000畝 1 建筑占地 平方米 1150600 2 道路及硬化占地 平方米 740000 3 綠化占地 平方米 109400 二 總建筑面積 平方米 1350600 三 用工人數(shù) 人 600 其中管理人員 50人 四 總投資 萬元 210000 1 建設(shè)投資 萬元 202064 2 建設(shè)期利息 萬元 8925 3 鋪底流動資 金 萬元 411 五 能源消耗 折標(biāo)煤 噸 1 電力 萬 kwh 折標(biāo)煤 噸 2 柴油 噸 折標(biāo)煤 噸 3 水 m3 13640 4 液化石油氣 噸 折標(biāo)煤 噸 六 廢棄物排放 1 固廢 噸 /天 2 廢水 m3/天 七 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 1 預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入 萬元 120200 2 預(yù)計(jì)年 凈 利潤 萬元 3 預(yù)計(jì) 年繳 稅 金 萬元 4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 6 稅前投資回收期 年 7 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 9 稅后投資回收期 年 10 盈虧平衡點(diǎn) %