【正文】 務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調(diào)用時， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 33 Company Confidential For internal use only LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 ? 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則可以通過使用 “現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開放接口 ”來調(diào)節(jié)和清除收款。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對帳單進(jìn)行自動或手工調(diào)節(jié) ? 查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 ? 查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調(diào)節(jié)開放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后， Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包： ? CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它可以顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。 ? CE_999_PKG 包含一個函數(shù)和兩個程序的軟件包。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須 編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。這些銀行差錯連同對這些差錯所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。差錯、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行調(diào)節(jié)步驟所需的審計線索，并通過允許調(diào)節(jié)差錯和更正對帳單行來有效地支持 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的正支付特性。 銀行使用兩種方法來解決差錯：沖銷和調(diào)整。銀行一般將差錯更正和調(diào)整作為雜項事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來識別所產(chǎn)生的差錯更正對帳單行 。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實例進(jìn)行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯記為 $。在銀行對帳單上，將可以看到一個 $ 付款的分錄。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$ 差錯（應(yīng)為 $） (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 34 Company Confidential For internal use only 沖銷方法： 銀行沖銷整個差錯事務(wù)處理金額以使差錯分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。此后，銀行將對正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個事務(wù)處理分錄。在此例中，創(chuàng)建一個 $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $ 更正分錄。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 $ 差錯 27 20 $ 沖銷分錄 27 30 $ 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯和更正對帳單行將彼此匹配。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實際事務(wù)處理相匹配。 調(diào)整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補原始事務(wù)處理金額和差錯分錄之間的差額。在此實例中，銀行生成一個 $ 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 $ 錯誤 27 20 $ 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動調(diào)節(jié)還是人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對帳單行，并提供有關(guān)如何調(diào)節(jié)對帳單行以提供好的審計線索的信息。 ? 自動調(diào)節(jié)匹配 自動調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項付款或雜項收款行匹配。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法： 嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號和相反事務(wù)處理類型的對帳單行進(jìn)行匹配。例如，如 果沖銷分錄為雜項收款，則程序可與付款或雜項付款匹配。如果金額凈輸出為零，則程序假設(shè)存在匹配并調(diào)節(jié)對帳單行。 調(diào)整方法： 嘗試查找對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。對帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對帳單行可以是付款、收款、雜項付款或雜項收款。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 35 Company Confidential For internal use only 如果差錯對帳單行由于事務(wù)處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑵渑c更正對帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。 ? 人工調(diào)節(jié)匹配 如果正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，則 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 在上面的沖銷方法實例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。在調(diào)整方法實例中，將行 20 與原始事務(wù)處理和行 10 相調(diào)節(jié)。 如果已對事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯對帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行?？梢栽诙鄠€對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。請考慮以下實例： 事務(wù)處理編號 行號 事務(wù)處理類型 金額 備注 27 10 付款 $ 錯誤 27 20 雜項收款 $ 第一個更正分錄（差錯） 27 30 雜項收款 $ 第二個更正分錄 在此實例中，行 30 使用沖銷方法來更正行 10 和 20 中的差錯。行 20 本來是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個錯誤。此時，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 建立銀行對帳單行 在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對帳單行。如果要在不輸入對帳單行信息的情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)，這顯得 非常有用。 要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對帳單。 5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 6. 選擇 “可用 ”以搜索可用 于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。 7. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 36 Company Confidential For internal use only 理。 8. 選擇 “查找 ”。 9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。 10. 選擇調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個 “金額 ”和 “類型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對帳單行。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 37 Company Confidential For internal use only LESSON 3 人工結(jié)清 可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項事務(wù)處理。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。 ? 人工結(jié)算 要人工結(jié)算付款或收款，請執(zhí)行以下步驟： 1． [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 結(jié)算事務(wù) 處理，進(jìn)入 “查找事務(wù)處理 ”窗口。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項事務(wù)處理。 3. 選擇銀行帳戶。 4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。 5. 選擇 “查找 ”。此時將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項事務(wù)處理。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 38 Company Confidential For internal use only 8.（可選）更新 “已結(jié)金額 ”、 “已結(jié)日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費之類的附加信息。 9. 選擇 “結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。 ? 撤消人工結(jié)算 要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行 結(jié)算，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或 “付款 ”。 3.（可選）輸入收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號。 4. 選擇 “查找 ”。此時將出現(xiàn) “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。 6. 通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項事務(wù)處理。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 39 Company Confidential For internal use only 7. 選擇 “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 40 Company Confidential For internal use only LESSON 4 建立事務(wù)處理 ? 建立雜項事務(wù)處理 創(chuàng)建雜項事務(wù)處理以反映不是通過 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費。 例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息 400 元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 4. 選擇要更新的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 5. 選擇 “行 ”。 6. 選擇雜項事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對帳單行。 7. 選擇 “創(chuàng)建 ”。 創(chuàng) 建 雜項 事 務(wù)處理 選中該雜項付款 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 41 Company Confidential For internal use only 8. 對要創(chuàng)建的事務(wù)處理選擇 “雜項 ”。此時將顯示 “雜項收款 ”窗口。 9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動。 10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法。 “活動 ”的默認(rèn)值在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中指定。默認(rèn)日期為銀行對帳單日 期。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對帳單幣種。 11. 輸入事務(wù)處理金額。默認(rèn)金額為對帳單行的余額。 注： 對于收款，請輸入正額。對于付款，請輸入負(fù)額。如果收款含稅，請輸入稅前金額。 12. 輸入 “GL（總帳）日期 ”。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。 13. 如果收款含稅，請輸入稅碼。請注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。 14. 從彈出式列表中選擇 “參考 ”并輸入 “參考類型 ”和 “存款日期 ”。也可以輸入?yún)⒖季幪枴? 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 42 Company Confidential For internal use only 注： 如果 將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則 “備注 ”為默認(rèn)日記帳行說明。 16. 如果對帳單行為外幣事務(wù)處理，請從彈出式列表中選擇 “匯兌 ”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率。 “銀行幣種金額 ”將按匯率和金額計算。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項事務(wù)處理?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果要進(jìn)行，請選擇 “是 ”。 注： 如果選擇 “否 ”，則需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 建立付款和收款事務(wù)處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單?？梢栽趧?chuàng)建付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務(wù)處理。 例如，有一筆收款 700 元，銀行已入帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。對該業(yè)務(wù)可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下： 1. 定位至 “銀行對帳單行 ”窗口。 2. 選擇要創(chuàng)建付款或收款的對帳單行。 該雜項付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 43 Company Confidential For internal use only