【正文】 錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 .................................................................................................................................................. 71 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 1 Company Confidential For internal use only UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的主要功能和特征 ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 2 Company Confidential For internal use only LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 ? Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測(cè)?？梢允褂?“現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口 ”來(lái)裝入由銀行提供的銀行對(duì)帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對(duì)帳單。 2． 現(xiàn)金預(yù)測(cè) 現(xiàn)金預(yù)測(cè)是一個(gè)計(jì)劃工具，它幫助預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求并評(píng)估公司的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。 Oracle總總 帳帳 Oracle現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 Oracle應(yīng)應(yīng) 付付 Oracle應(yīng)應(yīng) 收收 Oracle定定 單單 Oracle工工 資資 Oracle 采采 購(gòu)購(gòu) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 4 Company Confidential For internal use only LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ? 流程圖 ? 各階段的簡(jiǎn)要介紹 ： 需要輸入每個(gè)銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票。 2. 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單： 一旦已將銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。 可以在調(diào)節(jié)過(guò)程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理 ，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。 注： 可以設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)過(guò)程來(lái)自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。在結(jié)算事務(wù)處理時(shí)，可以對(duì)收收 到到 銀銀 行行 對(duì)對(duì)帳帳 單單 銀銀 行行 對(duì)對(duì) 帳帳 單單 裝裝載載 、 驗(yàn)驗(yàn) 證證 進(jìn)進(jìn) 行行 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 查查 詢?cè)?調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 結(jié)結(jié) 果果 過(guò)過(guò) 帳帳 到到 總總 帳帳 進(jìn)進(jìn) 行行 現(xiàn)現(xiàn) 金金 預(yù)預(yù) 測(cè)測(cè) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 5 Company Confidential For internal use only 事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會(huì)計(jì)分錄。 如果已完成調(diào)節(jié)過(guò)程，建議復(fù)核調(diào) 節(jié)結(jié)果。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報(bào)表。調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過(guò)帳。 [N]：設(shè)置 付款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號(hào)、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。 [N]：設(shè)置 選項(xiàng) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付款選項(xiàng)”窗口。 設(shè) 置 相關(guān)帳戶 選擇“ GL帳戶” 設(shè)置相關(guān)帳戶 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 8 Company Confidential For internal use only ? 應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： 第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶 已經(jīng)設(shè)置。 匯款收款帳戶 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 9 Company Confidential For internal use only 第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動(dòng)方法。 第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。 現(xiàn)金帳戶 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 10 Company Confidential For internal use only 第四， 設(shè)置收款來(lái)源。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 11 Company Confidential For internal use only LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) 使用 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口，可以配置現(xiàn) 金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。 第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) —— 通用 [N]：設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。調(diào)節(jié)容限可以輸入為百分比和（或）金額。它會(huì)首先計(jì)算容限百分比金額（ $1,000 10% = $100）。最后，程序會(huì)嘗試將對(duì)帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（ $1,000 177。 選擇批或事物處理 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 12 Company Confidential For internal use only 如果付款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng) “AP（應(yīng)付帳款）容限差額 ”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過(guò)帳至應(yīng)付款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶或 “銀行差錯(cuò) ”帳戶。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，可以對(duì)匯款批金額和銀行對(duì)帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考 2. 付款批名 過(guò)帳至 “銀行手續(xù)費(fèi) ”或 “銀行差錯(cuò) ”帳戶的差額。 收款 1. 發(fā)票編號(hào)和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號(hào) 3. 收款編號(hào) 過(guò)帳至 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶的差額。必須對(duì)預(yù)計(jì)從銀行收到的每個(gè)代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。也可以刪除未使用的代 碼，以防創(chuàng)建時(shí)出錯(cuò)。 操作流程如下： 1． 從 “查找銀行 ”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。系統(tǒng)將顯示 “銀行事務(wù)處理代碼 ”窗口，此窗口包括 “銀行帳戶 ”和 “銀行 ”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來(lái)匹配和反映事務(wù)處理。由于每個(gè)銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而 需要將特定銀行使用的每個(gè)代碼映射至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。 ? 收款： 諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。 ? 雜項(xiàng)收款： 與客戶發(fā)票無(wú)關(guān)的收款，例如直接過(guò)帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的 已撤消或已暫停付款匹配。已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配?？梢酝ㄟ^(guò)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來(lái)沖銷這些收款。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹配時(shí)， NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 4． 輸入事務(wù)處理的可選說(shuō)明。 6． 輸入浮動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇 “AP 付款 ”和 “AR 收款 ”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和（或）更正報(bào)表差錯(cuò)相匹配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型?？梢詮囊韵轮抵羞M(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼： ? 雜項(xiàng)： 僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。 ? 雜項(xiàng)、對(duì)帳單： 首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗試與對(duì)帳單行（更正）相匹配。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 15 Company Confidential For internal use only 9． 在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的 “更正方法 ”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。 10． 在未提供事務(wù)處理編號(hào)時(shí)，選擇是否對(duì)銀行對(duì)帳單上報(bào)告的所有 “雜項(xiàng)付款 ”和 “雜項(xiàng)收款 ”創(chuàng)建事務(wù)處理。 12． 按照前面的步驟，定義每個(gè)附加 銀行事務(wù)處理代碼。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來(lái)提供平面文件的帳戶對(duì)帳單，可以使用 “銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口 ”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。執(zhí)行此步驟將可以填寫(xiě)銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口表。 ? 可以使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口，以確保銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 “銀行對(duì)帳單接口 ”和 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口將顯示填寫(xiě)開(kāi)放接口表的對(duì)帳單頁(yè)眉和行信息。 3. 使用 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序來(lái)導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信息。 ? 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單 如果使用 SQL*Loader 腳本來(lái)裝入電子銀行對(duì)帳單，則必須先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入 “現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單 ”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行。 2. [N]：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請(qǐng)求 ”窗口。 3. 要不進(jìn)行 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”而導(dǎo)入銀行對(duì)帳單 ， 選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 5. 在 “對(duì)帳單編號(hào)自 ”和 “對(duì)帳單編號(hào)至 ”字段中指定對(duì)帳單編號(hào)范圍。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 18 Company Confidential For internal use only “GL 日期 ”是由 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。 7. 提交請(qǐng)求。 8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò)，然后重復(fù)以上步驟。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 19 Company Confidential For internal use only LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口 使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口，可以復(fù)核在運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序或 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián) 機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。 可以復(fù)核對(duì)帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯(cuò)誤，請(qǐng)使用 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 ? 修復(fù)后重新裝入原始文件。 ? 復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤 當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開(kāi)放接口，需驗(yàn)證如下信息 : ? 銀行對(duì)帳單頁(yè)眉有效 ? 控制總額有效 ? 對(duì)帳單行有 效 ? 多幣種有效 導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示： 要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 頭 ?銀行帳號(hào) ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務(wù)代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨 幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 20 Company Confidential For internal use only 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 3. 選擇 “錯(cuò)誤 ”。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對(duì)帳單行的接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單 ，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 3. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口。 5. 選擇 “差錯(cuò) ”。 6. 選擇 “完成 ”以退出。以下是導(dǎo)致銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤最常見(jiàn)的一組原因： ? 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。 ? 銀行傳輸文件錯(cuò)誤。 ? SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問(wèn)題。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對(duì)帳單之前，修改銀行對(duì)帳單接口表中的信息?？梢愿滤秀y行對(duì)帳單和行信息，包括所有可選說(shuō)明彈性域內(nèi)容。 2. 查詢要更正 的 “對(duì)帳單 ”。 4. 保存所做的工作。 附加信息： 可以從 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 要更正銀行對(duì)帳單接口行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 4. 編輯銀行對(duì)帳單事務(wù)處理信息。 5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。默認(rèn)值為 “金額 ”。 7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號(hào)以及代理銀行帳戶。 9. 保存所做的工作。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 22 Company Confidential For internal use only LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單 可以在使用 “銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口 ”自動(dòng)裝入銀行對(duì)帳單信息之外，人工輸入銀