xxx酒商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-01-31 01:55本頁面
【導(dǎo)讀】本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于深圳***實業(yè)投資有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署融。資意向的融資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：。◆若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；遞給他人、影印、泄露或散布給他人；◆應(yīng)該象對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。深寶司字S06048，注冊資本1000萬元人民幣。進展迅速，已取得初步成果，發(fā)展前景非常良好。公司成立以來，在狠抓內(nèi)部建設(shè)的同時，積極拓展深圳房地產(chǎn)及酒店市場。有限公司授權(quán)，作為"XX酒"在深圳地區(qū)的唯一經(jīng)銷商。元，毛利30萬元市場份額不斷擴大，銷售量呈快速提高。尚屬首創(chuàng)，其高檔程度令人嘆為觀止。2）市場拓展覆蓋至深圳市各個區(qū)、鎮(zhèn)市場；作狀況和實際銷售業(yè)績，按季、年度給予適當?shù)匿N售獎勵。
【正文】 ,預(yù)計銷售額 4000萬元。 市外開拓目標市場：汕頭、韶關(guān) 二、銷售預(yù)算 金額單位：萬元 三、成本預(yù)算 金額單位：萬元 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年 商品采購成本 350 2100 2800 5250 合 計 350 2100 2800 5250 四、營業(yè)費用及管理費用預(yù)算 2021 年度 2021 年 2021 年 合計 一、銷售費用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費 10 50 60 120 運輸費 2 15 20 37 保管費 1 15 15 31 小計 33 200 255 488 二、管理費用 管理人員工資 8 30 30 68 福 利費 1 4 4 9 辦公費 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計 20 164 184 368 合計 53 364 439 856 金額單位：萬元 說明： 銷售人員工資包括基本工資與按回款額的 2%提成核算； 廣告費用：根據(jù)預(yù)算投入數(shù)填列 ,包括 :電視、報紙、戶外媒體等廣告費用。 五、利潤預(yù)算 (按以上收入指標預(yù)算 ) 金額單位：萬元 項目 2021 年 2021 年 2021 年 合計 一、主營業(yè)務(wù)收入 500 3000 4000 7500 減 :主營業(yè)務(wù)成本 350 2100 2800 5250 商品采購成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 26 153 204 383 按 %計算 二、主營業(yè)務(wù)利潤 124 747 996 1867 減 : 營業(yè)費用 33 200 255 488 業(yè)務(wù)員工資及提成、差旅費、運輸費、促銷費用等 管理費用 20 164 184 368 管理人員工資及日常費用 三、利潤總 額 71 383 557 1011 減 : 所得稅 11 57 84 152 按 15%計算 四、凈利潤 60 326 473 859 第九章 融資計劃 一、 現(xiàn)金預(yù)算 金額單位：萬元 2021 年第 4 季度 2021 年 2021 年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用資金 120 300 420 92 2900 2992 252 3900 4152 120 7100 7220 減各項支出 采購商品 營業(yè)費用 管理費用 所得稅 主營業(yè)務(wù)稅金及附加倉儲及配送中心 網(wǎng)點設(shè)置 支出合計 438 33 20 11 26 200 100 828 1750 200 164 57 153 100 2424 2660 255 184 84 204 50 3437 4848 488 368 152 383 200 250 6689 現(xiàn)金多余與不足 408 568 715 531 融資 歸還借款 借款利息 (月利 ‰) 合 計 期末現(xiàn)金余額 500 500 92 300 16 316 252 200 10 210 505 500 500 26 26 505 注：商品采購的貨款按 80%在本期付清，另外 20%在下期付清。 說明： 從以上現(xiàn)金預(yù)算來看 , 2021 年第 4 季度屬商品的最初購買期、推廣期以及倉儲及配送中心、網(wǎng)點設(shè)置期，資金的投入量比較大，故第四季度資金缺口為 500 萬元，主要是庫存商品、倉儲及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點設(shè)置及市場推廣，需融資 500 萬元。具體融資方案有： ① 向金融機構(gòu)融資 300 萬 ② 向非金融機構(gòu) 融資 200 萬 現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實際經(jīng)營情況以及目前的現(xiàn)金預(yù)算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個方面： ① 當正常營業(yè)開展之后，到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達到 568 萬元償還銀行借款本息 316 萬后仍余 252 萬元。 ② 到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達到 715 萬元償還非金融借款本息 210 萬后仍余 505 萬元。
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