xxx酒商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-01-31 01:55本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于深圳***實(shí)業(yè)投資有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署融。資意向的融資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：?！羧羰占瞬幌Ｍ孀惚居?jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；遞給他人、影印、泄露或散布給他人；◆應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。深寶司字S06048，注冊(cè)資本1000萬元人民幣。進(jìn)展迅速，已取得初步成果，發(fā)展前景非常良好。公司成立以來，在狠抓內(nèi)部建設(shè)的同時(shí)，積極拓展深圳房地產(chǎn)及酒店市場(chǎng)。有限公司授權(quán)，作為"XX酒"在深圳地區(qū)的唯一經(jīng)銷商。元，毛利30萬元市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，銷售量呈快速提高。尚屬首創(chuàng)，其高檔程度令人嘆為觀止。2）市場(chǎng)拓展覆蓋至深圳市各個(gè)區(qū)、鎮(zhèn)市場(chǎng)；作狀況和實(shí)際銷售業(yè)績(jī)，按季、年度給予適當(dāng)?shù)匿N售獎(jiǎng)勵(lì)。
【正文】 ,預(yù)計(jì)銷售額 4000萬元。 市外開拓目標(biāo)市場(chǎng)：汕頭、韶關(guān) 二、銷售預(yù)算 金額單位：萬元 三、成本預(yù)算 金額單位：萬元 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年 商品采購(gòu)成本 350 2100 2800 5250 合 計(jì) 350 2100 2800 5250 四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用預(yù)算 2021 年度 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、銷售費(fèi)用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費(fèi) 10 50 60 120 運(yùn)輸費(fèi) 2 15 20 37 保管費(fèi) 1 15 15 31 小計(jì) 33 200 255 488 二、管理費(fèi)用 管理人員工資 8 30 30 68 福 利費(fèi) 1 4 4 9 辦公費(fèi) 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計(jì) 20 164 184 368 合計(jì) 53 364 439 856 金額單位：萬元 說明： 銷售人員工資包括基本工資與按回款額的 2%提成核算； 廣告費(fèi)用：根據(jù)預(yù)算投入數(shù)填列 ,包括 :電視、報(bào)紙、戶外媒體等廣告費(fèi)用。 五、利潤(rùn)預(yù)算 (按以上收入指標(biāo)預(yù)算 ) 金額單位：萬元 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 合計(jì) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500 3000 4000 7500 減 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350 2100 2800 5250 商品采購(gòu)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 26 153 204 383 按 %計(jì)算 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 124 747 996 1867 減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 33 200 255 488 業(yè)務(wù)員工資及提成、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、促銷費(fèi)用等 管理費(fèi)用 20 164 184 368 管理人員工資及日常費(fèi)用 三、利潤(rùn)總 額 71 383 557 1011 減 : 所得稅 11 57 84 152 按 15%計(jì)算 四、凈利潤(rùn) 60 326 473 859 第九章 融資計(jì)劃 一、 現(xiàn)金預(yù)算 金額單位：萬元 2021 年第 4 季度 2021 年 2021 年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用資金 120 300 420 92 2900 2992 252 3900 4152 120 7100 7220 減各項(xiàng)支出 采購(gòu)商品 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 所得稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心 網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置 支出合計(jì) 438 33 20 11 26 200 100 828 1750 200 164 57 153 100 2424 2660 255 184 84 204 50 3437 4848 488 368 152 383 200 250 6689 現(xiàn)金多余與不足 408 568 715 531 融資 歸還借款 借款利息 (月利 ‰) 合 計(jì) 期末現(xiàn)金余額 500 500 92 300 16 316 252 200 10 210 505 500 500 26 26 505 注：商品采購(gòu)的貨款按 80%在本期付清，另外 20%在下期付清。 說明： 從以上現(xiàn)金預(yù)算來看 , 2021 年第 4 季度屬商品的最初購(gòu)買期、推廣期以及倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置期，資金的投入量比較大，故第四季度資金缺口為 500 萬元，主要是庫(kù)存商品、倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置及市場(chǎng)推廣，需融資 500 萬元。具體融資方案有： ① 向金融機(jī)構(gòu)融資 300 萬 ② 向非金融機(jī)構(gòu) 融資 200 萬 現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及目前的現(xiàn)金預(yù)算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個(gè)方面： ① 當(dāng)正常營(yíng)業(yè)開展之后，到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 568 萬元償還銀行借款本息 316 萬后仍余 252 萬元。 ② 到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 715 萬元償還非金融借款本息 210 萬后仍余 505 萬元。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1