中通建設內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度-其它制度表格-資料下載頁
2025-08-09 21:58本頁面
【導讀】地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，實現(xiàn)公司資金的一體化運作，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)，實際情況，制定本分公司的貨幣資金管理制度實施細則并組織實施，但不得與本制度相抵觸。的《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細則與本制度的規(guī)定。留和使用的備用金以外，禁止其它部門受理現(xiàn)金收支業(yè)務。員負責辦理，除備用金以外，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。第九條現(xiàn)金收入要當天入帳，當天聯(lián)系存入銀行，禁止坐支。向，經(jīng)濟業(yè)務事項、金額、轉(zhuǎn)交和簽收的事項。批，在外出前，應將指定的臨時負責人通報財務部。證賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應及時查明原因，并報財務部負責人處理。本單位車輛管理部門應保證財務部門提取現(xiàn)。核定，原則上不得超過工程定額成本的10%。定相關實施細則，并報公司總部財務部批準后實施，不得挪作它用。
【正文】 過控制上限時，由 分公司將超過資金余額 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設股份有限公司 貨幣資金管理制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 47 — 標準的部分上劃到公司總部，利率略高于同期銀行存款利率，具體數(shù)值由公司總部財務部在年初確定，報總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行。 第四十三條 當分公司的貨幣資金余額不足控制下限時，分公司可以要求公司總部回撥分公司已經(jīng)上劃到公司總部的資金，不再計息?；負芎笕匀徊荒苓_到資金余額標準的，分公司可以向公司總部申請內(nèi)部貸款，直至達到資金余額標準，利率等于同期銀行貸款利率。 第四十四條 分公司目前的銀行貸款，通過內(nèi)部往來全部上劃到公司總部，作為分公司在公司總部的內(nèi)部貸款，分公司不得再籌集新的銀行貸款。 第四 十五條 分公司大的工程項目隨時上報公司總部，小的工程項目按月匯總上報公司總部，禁止分公司私攬工程、收入轉(zhuǎn)存、私設小金庫、超額下?lián)軅溆媒鸬?，公司總部審計部門進行定期或不定期的審計檢查。發(fā)現(xiàn)問題上報公司總部總經(jīng)理辦公會，追究分公司經(jīng)理及有關人員的責任。 第四十六條 公司總部簽約的項目，其款項的回收由公司總部市場部負責，授權分公司簽約的項目，其款項的回收由分公司市場部和工程處負責。 第四十七條 公司總部財務部門要切實轉(zhuǎn)變觀念，樹立為分公司服務的思想，滿足分公司的業(yè)務資金需求。 第六章 資金報告與監(jiān)督 第四 十八條 分公司財務部每天向分公司經(jīng)理上報資金流量簡報，每周向公司總部財務部上報資金流量簡報，每月向公司總部財務部上報本月資金流量及下月資金需求狀況。 第四十九條 公司總部財務部每周將分公司的資金流量簡報匯總上報公司總部總經(jīng)理辦公會，每月編制資金平衡調(diào)度計劃。 第五十條 公司建立對貨幣資金業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，由公司總部審計部對各分公司遵守與執(zhí)行本制度的情況進行定期和不定期的 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中通建設股份有限公司 貨幣資金管理制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 48 — 檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及薄弱環(huán)節(jié)，及時提出處理意見和改進方案，并上報公司總部總經(jīng)理辦公會處理。 第七章 附則 第五十一條 本制度由公司財務部擬定，報總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行，解釋、修改權歸總經(jīng)理辦公會。 第五十二條 本制度自 2020 年 1月 1日起執(zhí)行。
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