燃?xì)夤?資金管理制度(doc)-石油化工-資料下載頁
2025-05-10 23:04本頁面
【導(dǎo)讀】為加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高資金營運(yùn)效率，規(guī)范企業(yè)的資金運(yùn)作，完善集團(tuán)內(nèi)部控制機(jī)制，保證集團(tuán)整體效益的最大化，特制定本制度。本制度適用于集團(tuán)公司及各成員企業(yè)。本制度所稱資金指所有幣別的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。資金收支的范圍包括企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)發(fā)生的資金收支。樹立正確的資金時(shí)間價(jià)值觀念，追求資金的最佳運(yùn)用狀態(tài)，講究、考核企業(yè)。統(tǒng)一實(shí)施集團(tuán)資金調(diào)度管理，強(qiáng)化貨幣資金收支動(dòng)態(tài)平衡管理、量入為出、充分運(yùn)用企業(yè)資源、努力拓展籌資渠道，及時(shí)、足額籌集到與集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展。責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一原則。對(duì)成員企業(yè)資金預(yù)算的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查。各成員企業(yè)在實(shí)際支付預(yù)算外資金前，必須向集團(tuán)公。供資金信息；在非緊急情況下，集團(tuán)保證各成員企業(yè)經(jīng)審批的預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金的使用。成員企業(yè)因經(jīng)營需要可向資金結(jié)算中心辦理內(nèi)部貸款。內(nèi)部貸款按10‰的月利率計(jì)算貸款利息。
【正文】 ： 萬元（人民幣）；月利率 ‰ 。 初審意見： 年 月 日 財(cái)務(wù)部主任審核： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 7 頁 共 8 頁 總會(huì)計(jì)師審批： 年 月 日 注：本申請(qǐng)書一式 2 份，申請(qǐng)單位、結(jié)算中心各一份。 附件 3： 對(duì)外融資申請(qǐng)書 集團(tuán)公司： 本公司為彌補(bǔ)生產(chǎn)經(jīng)營資金的不足，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，在認(rèn)真進(jìn)行可行分析的基礎(chǔ)上，綜合考慮本企 業(yè)的資源狀況和還貸能力，準(zhǔn)備對(duì)外融資，請(qǐng)予批準(zhǔn)。 申 請(qǐng) 融資單位 單位名稱： 總經(jīng)理簽字： 年 月 日 財(cái)務(wù)部門： 年 月 日 金融機(jī)構(gòu)名稱： 融資金額（大寫）： 幣別： 融資期限： 年利率： 預(yù)計(jì)借款期間： 融資用途（可行分析）： 保證方式： 還款資金來源： 集團(tuán)公財(cái)務(wù)部初審： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 8 頁 共 8 頁 司審批 總會(huì)計(jì)師復(fù)核： 年 月 日 總經(jīng)理簽批： 年 月 日
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