燃?xì)夤?資金管理制度(doc)-石油化工-wenkub.com
2025-05-05 23:04 本頁面
【正文】 附件 3： 對外融資申請書 集團(tuán)公司： 本公司為彌補(bǔ)生產(chǎn)經(jīng)營資金的不足，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，在認(rèn)真進(jìn)行可行分析的基礎(chǔ)上，綜合考慮本企 業(yè)的資源狀況和還貸能力，準(zhǔn)備對外融資，請予批準(zhǔn)。 申 請 單 位 申請貸款期： 年 月至 年 月 計(jì) 個月。 附件： 1 資金定額核定通知書 （格式） 2 內(nèi)部貸款申請書 （格式） 3 對外融資申請書 （格式） 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 5 頁 共 8 頁 附件 1： 資金定額核定通知書 公司： 根據(jù)《 xx 集團(tuán)資金管理制度》規(guī)定的有關(guān)條件，經(jīng)測算、綜合平衡，核定你單位資金定額數(shù)額為 萬元，目前你單位實(shí)際占用的資金為 萬元，故核定你單位在結(jié)算中心的存款為 萬元，貸款為 萬元（人民幣）。 6 罰則 各成員企業(yè)對取得的任何資金收入隱瞞不報(bào)或虛報(bào)、少報(bào)的，以及私存帳外資金的，一經(jīng)查出，視同貪污，追究成員企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任，并給予嚴(yán)肅處理。 企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)對取得的存款、貸款對賬單及時進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與資金結(jié)算中心核對清楚。 企業(yè)應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的內(nèi)部貸款申請所確定的還款計(jì)劃，按時歸還貸款（可以提前）。 企業(yè)在資金結(jié)算中心的存款、貸款利息，通過集團(tuán)內(nèi)部非貨幣結(jié)算體系納入各成員企業(yè)任務(wù)考核指標(biāo)。 內(nèi)部存款按 5‰的月利率計(jì)算存款利息。 4 資金結(jié)算中心 4． 1 資金結(jié)算中心是辦理成員企業(yè)內(nèi)部存貸款及內(nèi)部交易的結(jié)算 中心，實(shí)行內(nèi)部存貸款管理。企業(yè)資金調(diào)出必須征求總經(jīng)理的意見。 各成員企業(yè)在實(shí)際支付預(yù)算外資金前，必須向集團(tuán)公司提出申請，列明款項(xiàng)用途、金額、預(yù)計(jì)支付時間和其他需說明的事項(xiàng)，在集團(tuán)公司總經(jīng)理核簽后，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部平衡調(diào)劑后予以辦理。 預(yù)算執(zhí)行 各成員企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)督促本企業(yè)按時完成或超額完成收入、回款計(jì)劃；同時按照經(jīng)集團(tuán)公司審批的企業(yè)月度資金預(yù)算，對財(cái)務(wù)支出的時間與額度進(jìn)行控制。 各成員企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)支出的簽批，對資金收支的合法性、合理性、效益性全面負(fù)責(zé)。 建立集團(tuán)公司日常資金臺帳，反映資金收支存狀況。 對成員企業(yè)資金預(yù)算的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查。充分運(yùn)用企業(yè)資源、努力拓展籌資渠道，及時、足
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