燃?xì)夤?資金管理制度(doc)-石油化工(已改無錯(cuò)字)
2023-07-04 23:04:33 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 5 頁 共 8 頁 附件 1： 資金定額核定通知書 公司： 根據(jù)《 xx 集團(tuán)資金管理制度》規(guī)定的有關(guān)條件，經(jīng)測算、綜合平衡，核定你單位資金定額數(shù)額為 萬元，目前你單位實(shí)際占用的資金為 萬元，故核定你單位在結(jié)算中心的存款為 萬元，貸款為 萬元（人民幣）。自本日起按規(guī)定計(jì)息。 有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)如下： 項(xiàng) 目 銷售收入 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)凈值 營運(yùn)資金 (萬元 ) 項(xiàng) 目 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 （次） 備 注 xx 集團(tuán)財(cái)務(wù)部（資金結(jié)算中心） 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 6 頁 共 8 頁 附件 2： 內(nèi)部貸款申請書 xx 集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金結(jié)算中心： 根據(jù)《 xx 集團(tuán)資金管理制度》規(guī)定的有關(guān)條件，我公司因 需要，現(xiàn)申請流動(dòng)資金貸款 萬元（人 民幣）。保證按期歸還（計(jì)劃還款資金來源： ）。 申 請 單 位 申請貸款期： 年 月至 年 月 計(jì) 個(gè)月。 總經(jīng)理簽字： 年 月 日 財(cái)務(wù)部門： 年 月 日 結(jié)算中心 貸款期： 年 月至 年 月 計(jì) 個(gè)月。 貸款額
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