【正文】 準(zhǔn)的車輛以個人名義轉(zhuǎn)交他人使用，確因工作需要時，應(yīng)按用車程序辦理。
　　五、公司車輛調(diào)配嚴(yán)格實(shí)行 “先審批，后使用”的原則，確保車輛使用合理合規(guī)，避免公車私用的現(xiàn)象出現(xiàn)。對于臨時用車，可根據(jù)當(dāng)時車輛資源狀況進(jìn)行調(diào)配。公司領(lǐng)導(dǎo)將不定期抽查用車記錄。
　　六、車輛有關(guān)證件及保險材料由辦公室統(tǒng)一保管。
　　(1) 駕駛?cè)藛T必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及《公司車輛管理制度》規(guī)定，保證安全行車，不疲勞駕駛，不超速行駛，不闖紅燈，不酒駕等違反交通法規(guī)的行為，杜絕安全事故。如有違規(guī)罰單，自行負(fù)責(zé)。
　　(2) 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，按規(guī)定做好日常檢查、保養(yǎng)、維護(hù)工作。因檢查、保養(yǎng)、維護(hù)不及時而造成交通、機(jī)械事故的，將追究其責(zé)任。
　　(3) 未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意安裝、拆除車上附件，不得將車交給他人駕駛，特殊情況需請示辦公室領(lǐng)導(dǎo)并同意后方可。
　　(4) 經(jīng)常檢查車輛狀況，發(fā)生異常及時報告和排除。出車前應(yīng)做好基本檢查，保證燃料、機(jī)油、冷卻水、輪胎氣壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好，確保車輛處于安全、可靠的運(yùn)行狀態(tài)。
　　(5) 駕駛員患有妨礙安全駕駛車輛的疾病(如重感冒等)時不得出車，但應(yīng)提前告知并辦理相關(guān)手續(xù)。
　　(6) 駕駛過程中，不允許撥打、接聽電話和發(fā)短信。在加油站、駕駛過程中遇到來電話時，要在合適的時間、地點(diǎn)及時停車接聽。
　　(7) 在雨、霧、雪等惡劣氣候條件下，須謹(jǐn)慎駕駛。
　　(8) 車輛肇事，肇事責(zé)任判明后，如肇事責(zé)任屬于司機(jī)的過失，其賠償款項(xiàng)由保險公司負(fù)擔(dān)，但若肇事賠償金額超過保險金額時，其超過金額須由該司機(jī)負(fù)擔(dān)。肇事責(zé)任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三者共同過失的，按各方應(yīng)負(fù)責(zé)之比率分擔(dān)，其損害賠償照前款辦理。
　　(9) 肇事后畏罪潛逃者，除請司法部門緝辦外，并立即予以解雇且無需任何補(bǔ)償。
　　七、 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
　　出差及差旅費(fèi)報銷制度
　　為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
　　一、適用范圍
　　本制度適用于公司職員國內(nèi)出差：市內(nèi)郊縣及市外的報銷。
　　出差標(biāo)準(zhǔn)分兩級：總經(jīng)理、總助、總監(jiān)(副總)。其他人員。
　　二、出差申請
　　凡出差人員出差前必須詳細(xì)填寫“出差申請單”，經(jīng)審批通過后方能出行。
　　出差審批流程：公司總助、副總經(jīng)理、總監(jiān)出差，需報總經(jīng)理審批。其他員工，需報本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。出差人員憑出差申請單和借款單可以到財務(wù)部門借支相應(yīng)款項(xiàng)。
　　注意事項(xiàng)：出差申請單上需注明出差地點(diǎn)、出差事由、出差期限，并需注明是否帶司機(jī)。出差確實(shí)需要帶車的，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室安排。若同次出差涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制“出差申請單”。若同次出差為同部門多名員工的，可以由一人填寫“出差申請單”，并注明隨行人員。
　　出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意并在出差返回后1至2個工作日內(nèi)，填寫 “出差變更申請單”，寫明實(shí)際出差日期及實(shí)際出差路線，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！俺霾钭兏暾垎巍毙桦S原“出差申請單”一起貼入“費(fèi)用報銷單”報銷。
　　三、報銷程序
　　出差人員必須在出差結(jié)束后5個工作日到7個工作日內(nèi)，到財務(wù)部辦理審核報銷手續(xù)。需延期報銷的應(yīng)提前向財務(wù)部提交書面申請說明理由,并有部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對于無正當(dāng)理由，超過7個工作日未到財務(wù)部報銷的，按應(yīng)報銷金額的90%核報。
　　報銷差旅費(fèi)程序
　　(一)、出差人員填寫“費(fèi)用報銷單”，單上需注明分類項(xiàng)目金額及報銷單據(jù)數(shù)量，將差旅費(fèi)單據(jù)和出差申請單粘貼在費(fèi)用報銷單后，并在報銷單上簽名。
　　(二)、部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后在“費(fèi)用報銷單”上簽字確認(rèn)，再交由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可到財務(wù)部報銷。
　　注意事項(xiàng)：
　　員工出差，除中途患病及不可抗拒的自然原因并有確實(shí)證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可以除外。
　　出差借款本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況需借支的，由總經(jīng)理特批。
　　四、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
　　(1)報銷標(biāo)準(zhǔn)
　　類別區(qū)域總經(jīng)理(總助)總監(jiān)(副總)其他人員
　　住宿標(biāo)準(zhǔn)(公司在該地區(qū)無安排員工宿舍)市內(nèi)郊縣實(shí)報實(shí)報50
　　市外實(shí)報實(shí)報100
　　出差補(bǔ)助主城九區(qū)無無無
　　市內(nèi)郊縣606060
　　市外808080
　　交通標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)郊縣實(shí)報實(shí)報實(shí)報
　　市外實(shí)報實(shí)報實(shí)報
　　借款標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)郊縣無無500
　　市外500050002000
　　(2)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
　　職務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)火車輪船長途汽車市內(nèi)交通工具
　　(副)總經(jīng)理、總助、zong
　　總監(jiān)經(jīng)濟(jì)倉軟臥二等艙位中高級公交/地鐵/出租車/輕軌
　　其他人員須特批硬臥三等艙位中級公交/地鐵/輕軌
　　五、報銷辦法
　　(一) 住宿費(fèi)報銷辦法
　　出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票報銷的辦法，按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷。
　　出差人員由接待單位免費(fèi)接待、住在親友家或公司安排有宿舍，一律不予報銷住宿費(fèi)。
　　出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊業(yè)務(wù)情況，在部門經(jīng)理允許、總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下(需附有業(yè)務(wù)情況說明)，可按實(shí)報銷。
　　(二)出差補(bǔ)助報銷辦法
　　按財務(wù)部審核的實(shí)際出差期間的自然天數(shù)分不同地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計算，同時考慮：出差日中午12時前離開本市，按全天補(bǔ)助。中午12時后離開本市，按半天補(bǔ)助。返回日中午12時前抵達(dá)本市，按半天補(bǔ)助。中午12時后返抵本市，按全天補(bǔ)助。
　　(三)交通費(fèi)報銷辦法
　　往來交通費(fèi)按公司規(guī)定的交通工具標(biāo)準(zhǔn)憑票實(shí)報實(shí)銷。
　　目的地市內(nèi)交通費(fèi)一律憑票按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，長途交通費(fèi)須憑電腦打印票據(jù)報銷，個別無起止地點(diǎn)的票據(jù)，出差人在票背面注明乘車路線(起止地)及乘車時間，但出發(fā)及返回行程車費(fèi)原則上必須是電腦機(jī)打票，如不是，須由對應(yīng)的下程或上程車票佐證，如無法認(rèn)證出發(fā)及返達(dá)時間的，以可認(rèn)證的交通費(fèi)起止票據(jù)計算出差天數(shù)核報各項(xiàng)費(fèi)用及補(bǔ)助。對于搭乘便車出差的，不核報車費(fèi)。
　　出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時之間，在車、船上過夜7小時以上或連續(xù)乘車、船超過12小時(以車船票為證)的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位。
　　出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
　　(1) 出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的。
　　(2) 攜有巨款(1萬元以上現(xiàn)金或1萬元以上現(xiàn)金支票)或重要文件須確保安全的。
　　(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的。
　　(4) 陪同重要客人外出的。
　　(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
　　以上情況乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
　　出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦私事，其繞線多支付的費(fèi)用均由個人自理，并按事假考勤，期間發(fā)生的一切費(fèi)用一律自行負(fù)責(zé)，公司不給任何差旅費(fèi)補(bǔ)助。遇有特殊情況的，如春運(yùn)等原因無法購票而繞路的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
　　(四)市內(nèi)及短途出差：短程(一日內(nèi))及到市內(nèi)主城九區(qū)及區(qū)縣當(dāng)日可返回的，只據(jù)實(shí)報銷交通費(fèi)，不予報銷住宿費(fèi)。有特殊情況的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
　　(五)其他
　　在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要宴請或臨時發(fā)生費(fèi)用的，需在辦公系統(tǒng)內(nèi) “項(xiàng)目管理〉費(fèi)用申請”(有權(quán)限設(shè)置：只有公司董事長、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、總助理、副總經(jīng)理、市場總監(jiān)、外地服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、辦公室才能進(jìn)入)中發(fā)出申請，并電話通知項(xiàng)目財務(wù)總監(jiān)審核，財務(wù)總監(jiān)審核通過后需在該筆申請單后跟貼“審核通過”，以此作為該費(fèi)用報銷的唯一依據(jù)。審核通過后該筆費(fèi)用回公司方可報銷。
　　出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)。
　　因公攜帶的行李費(fèi)或寄存費(fèi)，應(yīng)取具正式的相應(yīng)發(fā)票作為報銷憑據(jù)。
　　為提高效率，出差人在出差前應(yīng)事先與有關(guān)部門聯(lián)系。如確因客觀情況，在出差過程中，遇公休日無法開展工作時，可安排休息。
　　出差人在出差期間發(fā)生的郵寄費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等不在差旅費(fèi)中報銷，可單獨(dú)憑票報銷。
　　六、補(bǔ)充規(guī)定
　　隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。出差時接待單位免費(fèi)接待的，一律不報銷住宿費(fèi)。
　　差旅費(fèi)報銷單據(jù)的粘貼及填寫均由出差人完成，報銷差旅費(fèi)使用“費(fèi)用報銷單”，按規(guī)定填寫。原始單據(jù)粘貼附在費(fèi)用報銷單后，保證原始單據(jù)整潔、清楚，報銷單據(jù)填寫項(xiàng)目齊全，有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理。所有用于報銷的原始票據(jù)需合法、內(nèi)容真實(shí)、合理，凡發(fā)票項(xiàng)目填寫或模糊不清，或有涂改等情況的，一律視為廢票，財務(wù)部門不予報銷。若應(yīng)報銷金額小于借款金額而應(yīng)交回余款的，若報銷金額大于借款金額，由出納按應(yīng)報銷金額和借款金額的差額支付報帳人員現(xiàn)金。
　　因公出差(含會議、學(xué)習(xí))期間，取得的對方單位贈送的各類贈品，所有權(quán)屬公司。
　　特殊情況下出差，經(jīng)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以臨時確定差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
　　出差人應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差申請后，在出發(fā)前持“出差申請單”到考勤員處報填出發(fā)時間。在返回公司時第一時間內(nèi)持“出差申請單”到考勤員處作銷差登記，再填寫“出差情況匯報”，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署考核意見后交由辦公室存檔。
　　有下列情形之一者，將不予報銷。
　　(1) 虛報或偽報差旅費(fèi)。
　　(2) 票據(jù)號碼連號又不能合理解釋。
　　(3) 不按照財務(wù)的粘貼要求粘貼單據(jù)及填寫單據(jù)。
　　(4) 明顯違反本辦法。
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