三鼎控股-資料下載頁
2025-05-10 00:11本頁面
【導讀】上海華彩管理咨詢有限公司。此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其。它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制。三鼎控股母子公司管控核心流程匯編。各中心、子集團財務中心總監(jiān)財務部總裁董事會。審核確認綜合平衡預算并審核簽字批準是。公司年度預算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)年度預算?？偛柯毮懿块T編寫年度。管理部門財務部流程編制者生效日期修改版本?？刂颇康谋玖鞒讨荚谑诡A算能得到科學、合理的制定從而保證預算被嚴格執(zhí)行。主要步驟工作內(nèi)容責任單位責任崗位。7形成正式的公司年度財務預算財務部預算管理會計。下發(fā)預算編制要求編制本系統(tǒng)季度預算。1根據(jù)項目工作實際提出項目預算項目管理組組長。子集團總經(jīng)理以下。具體數(shù)額根據(jù)每個子集團的。不同情況由經(jīng)營決策會制定。子集團單次用款金額如果。2職能中心用款需由用款部門經(jīng)理、主管總監(jiān)的簽字認可，子集團下。萬）以上還需要總裁
【正文】 修正或撤銷 是 否 9 批準資金調(diào)撥 10 資金到位后帳務處理、按計劃使用資金 授權(quán)部門或人員 11 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 18 流程 8：融資決策管理流程說明 流程類別 財務管理 流程名稱 融資決策管理流程 流程編號 版本號 管理部門 財務中心 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于 集團總部和下屬各子集團的融資決策行為的管理 控制目的 本流程旨在規(guī)范集團的融資 業(yè)務 管理工作 主要步驟 工作內(nèi)容 責任單位 責任崗位 1 提出資金需求及資金收支計劃 擬籌資單位 2 審核并平衡集團整體資金收支情況，提出意見并報總裁審核 財務中心 總監(jiān) 3 審核是否批準 總裁 4 如果總裁否決上述籌資申請，重新修改申請文件或撤銷申請 擬籌資單位 5 如果批準上述籌資申請，與相關人員研究確定籌資主體 總裁 6 籌資主體確定后，與相關人員研究確定擔保主體 總裁 7 負責籌資工作實施 受權(quán)部門或個人 8 資金到位后進行帳務處理 籌資主體單位 核算會計 9 批準資金調(diào)撥到資金需求單位 總裁 10 資金到賬后作帳務處理，按計劃使用資金 資金使用單位 11 監(jiān)督資金使用情況、還款計劃的執(zhí)行 財務中心 總監(jiān) 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 19 流程 9：擔保決策管理流程 各子集團財務經(jīng)理 各子集團總經(jīng)理 財務中心總監(jiān) 總裁 認為必要時，體出擔保需求 1 下屬單位作為擔保主體 2 分析研究并提出初步方案 總部作為擔保主體 確定擔保主體 4 5 簽訂擔保合同 6 審核、批準 7 負責并監(jiān)督擔保合同實施 9 審核 8 草擬擔保合同條款 10 監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔保合同，審核 審核、批準 合同簽訂、具體實施及控制 13 監(jiān)控擔保合同實施 12 3 審批同意 11 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 20 流程 9：擔保決策管理流程說明 流程類別 財務管理 流程名稱 擔保決策管理流程 流程編號 版本號 管理部門 財務中心 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于三鼎集團以及下屬各子集團擔保決策行為的管理 控制目的 本流程旨在加強集團總部以及下屬子集團擔保決策的規(guī)范管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任單位 責任崗位 1 認為必要時，提出擔保需求 總裁 2 分析研究并提出初步方案 財務中心 總監(jiān) 3 批準同意上述方案 總裁 4 與相關人員研究確定擔保主體 總裁 5 如果確定由集團總部作為擔保主體，簽訂擔保合同 財務中心 總監(jiān) 6 審核上述擔保合同并簽字批準 總裁 7 負責并監(jiān)督擔保合同的實施 財務中心 總監(jiān) 8 如果確定由下屬單位作為擔保主體，草擬擔保合同 各子集團 財務經(jīng)理 9 審核同意擔保合同條款 各子集團 總經(jīng)理 10 監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔保合同 財務中心 總監(jiān) 11 審批是否同意擔保合同 總裁 12 合同簽訂，具體實施及控制 各子集團 財務經(jīng)理 13 監(jiān)控下屬單位擔保合同的實施情況 財務中心 總監(jiān) 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 21 強強攜手 共創(chuàng)雙贏
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