桑拿、洗浴、酒店財務收入管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 05:28 本頁面
【文章內容簡介】 進行登記，并通知有關部門進行補救。客房部一般應于每日早 10 點、下午 2 點和下午 6 點由領班現(xiàn)場查房，做手工房態(tài)報表。與前廳部進行核對一致后，由兩個部門簽字認可。雙方部門負責人對報表真實性負全部責任。財務部負責人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現(xiàn)場查房，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，屬工作失職的，應分別對前廳部和客房部經理處于每次不少 2021元的經濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。 審核當日退房結賬：打印前臺實際結賬、退房報表，審核前臺入住、退房、結賬時間，查看房租、雜項單據(jù)時候聯(lián)號，是否全部計入，應加收半價、全價房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定批準手續(xù)，核對已結賬賬單有客人簽名，是否存在押金收據(jù)未收回已結賬現(xiàn)象。是否符合有關手續(xù)，即由客人出示身份證，登記身份證號碼，其簽名與登記表是否一致。 核對賓客賬：核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數(shù)是否一致，是否存在餐娛已發(fā)生前臺未達或未計前臺已達的現(xiàn)象，并查明原因。 核對儲值卡：打印當日儲值卡消費明細表與營業(yè)日報相核對，核對儲值卡消費數(shù)是否一致，是否存在多下賬、未下賬現(xiàn)象的現(xiàn)象，檢查儲值卡消費明細表上的 每一筆消費是否有儲值卡消費回執(zhí)單，并有客人簽名。 審核客房報表：將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表與日報表中數(shù)字進行核對，如有不一致，則打印一份明細賬、根據(jù)其時間、房號、單據(jù)號一一核對，查看是否存在少報、漏報的現(xiàn)象。 稽核報告：夜審將每日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題要詳細記錄下來，作出一份稽核報告，以便收銀主管及時核實處理。 第六章 日審控制 第十八條 日審人員按照下列程序和辦法進行稽核： 核對水吧賬：進入水吧系統(tǒng)，分吧臺打印當日進銷存報表，與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行 核對，檢查其當日賬務是否真實準確。并不定期盤查實物，檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調撥手續(xù)的現(xiàn)象 對夜審工作進行抽查：每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核，對夜審工作中的準確完整性進行抽查。 對收銀每日繳款數(shù)進行核對，對每日收銀應繳數(shù)目與實繳數(shù)目進行核對。 對夜審所交稽核報告中有關與相關部門、相關人員有關需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決，并作好記錄；如屬部門配合問題應及時向上反映。 對電話計費的抽查：日審每日應核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低，應通知 總機房與電腦房核數(shù)，查看是否有人為計時器終止或死機現(xiàn)象。 第七章 收入繳存控制 第十九條 開箱工作：除節(jié)假日開箱時間另行規(guī)定外，每日所有營業(yè)款應及時開箱清點，每日開箱時間定為早上 8： 30分；每日開箱時至少兩人同時到場，當場清點當日繳款袋個數(shù)，與當日現(xiàn)金繳款匯總報表上是否一致。如所報數(shù)目少于登記表數(shù)目，應立即通知人員到場核實，查找原因。 第二十條 開箱完畢后，將繳款袋由開箱人員一同到財務室進行現(xiàn)場清點，核對總數(shù)。 第二十一條 清點完畢后，在不少于兩人情況將營業(yè)款交到相關財務部指定開戶銀行。 第八章 其他收入 第二十二條 供應商因產品進入酒店銷售而繳納的進場費，由財務部、采購部、總經辦聯(lián)合進行市場調查后方可確定進場費額度，由采購部與供應商簽訂協(xié)議后執(zhí)行。對收取的進場費，財務部作相應的賬務處理。 第二十三條 酒店垃圾、廢料等物資的變賣，采取競標方式對外招標，由財務部、采購部對競標人進行篩選，對中標人收取保證金，簽訂協(xié)議后按照協(xié)議執(zhí)行。 第二十四條 對于已辦理報損手續(xù)并可能有殘值收入的資產、低耗品等，需要變賣的，由倉庫領班根據(jù)《資產報廢處置申請書》，注明處理物品名稱、規(guī)格數(shù)量及處置建議價格，采取競標方式變賣，由倉庫保 管、資產會計、總經辦人員共同將實物變賣，交財務入帳。 第二十五條 因客人損壞酒店物品而作出的賠償，按照酒店門市價格收取，財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。 第二十六條 因員工損壞酒店物品，按照內部價格作出的賠償，財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。 第二十七條 因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項，直接繳納現(xiàn)金或從工資中扣除，財務部作相應的賬務處理。 第九章 其他要求 第二十八條 以上收入控制環(huán)節(jié)需要相關部門
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