【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng)客人鍵入密碼，查驗(yàn) POS 機(jī)顯示窗，刷卡通過(guò)，由收款人鍵入收銀餐單合計(jì)金額，未通過(guò)，請(qǐng)客人改換結(jié)帳方式。刷卡完畢后，請(qǐng)客人在信用卡單各聯(lián)上簽名，同時(shí)核對(duì)其簽名式樣是否與信用卡背面簽名式樣符合，不符，同樣請(qǐng)客人改換其他方式結(jié)帳，收妥帳款應(yīng)將單據(jù)裝訂完整放置，同時(shí)將信用卡單裝訂順序放置于收款柜內(nèi)。 ○4 簽單掛帳：客人要求簽單掛帳，由服務(wù)員問(wèn)清客人單位，并請(qǐng)客人在收銀帳單上簽名。收銀員到客人簽名帳單，應(yīng)立即查對(duì)掛帳協(xié)議，確認(rèn)該客人是否協(xié)議允許簽單客人，簽名式樣是否相符，相符則請(qǐng)經(jīng)理簽字，確認(rèn)該簽單掛帳有 效，同時(shí)在簽單登記表上寫(xiě)明簽單人工作單位、姓名、消費(fèi)金額、簽單時(shí)間；與協(xié)議不符請(qǐng)客人改換其他方式結(jié)帳。 內(nèi)部員工掛帳，應(yīng)屬允許簽單掛帳人員，非許可人員一律不得掛帳消費(fèi)。 開(kāi)票： 客人需要發(fā)票，收銀員應(yīng)按餐單結(jié)帳實(shí)收金額開(kāi)據(jù)發(fā)票，并在收銀餐單上蓋上 “ 已開(kāi)票 ” 章，同時(shí)由經(jīng)手服務(wù)員在餐單上簽寫(xiě)發(fā)票金額和本人姓名予以確認(rèn)。 ： 收市后，收銀員應(yīng)按當(dāng)班營(yíng)業(yè)收入分類(lèi)整理匯總，餐單編制收銀日?qǐng)?bào)告，打印電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告，將收入現(xiàn)金按幣種、票面分類(lèi)清點(diǎn)，整理，支票、信用卡分類(lèi)清點(diǎn)整理，分別填制收銀繳款 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 單一式三 聯(lián)，并將其繳款金額分別與收銀營(yíng)業(yè)報(bào)告相應(yīng)金額欄核對(duì)無(wú)誤，手工營(yíng)業(yè)報(bào)告與電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告核對(duì)無(wú)誤后，將繳款單（紅聯(lián)）與現(xiàn)金、支票、信用卡等交出納處，并由出納在黃聯(lián)上簽字確認(rèn)（出納收款后，應(yīng)立即繳存銀行，并于繳存結(jié)算后，立即編制繳存情況說(shuō)明表，將繳存類(lèi)別、金額、拒收、拒付情況詳細(xì)列于表中交稽核處以備核對(duì)）；將營(yíng)業(yè)報(bào)告、電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告、收銀帳單、原始單據(jù)、繳款單（黃聯(lián)）交稽核處審核。 關(guān)閉各類(lèi)收銀用設(shè)備電源，清理收銀臺(tái)面，檢查柜鎖保險(xiǎn)柜鎖閉情況。 晚市收銀員在收市后，除按以上程序整理、填寫(xiě)單據(jù)、報(bào)表，打印電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告， 并于第二天午市前分別收入款項(xiàng)和單據(jù)表格交出納、稽核處外，在存放當(dāng)班營(yíng)業(yè)款時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)營(yíng)業(yè)款存放見(jiàn)證表，請(qǐng)見(jiàn)證人在見(jiàn)證表上簽字，一份隨款項(xiàng)放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，一份交見(jiàn)證人，見(jiàn)證人表于第二天交經(jīng)理處。 七、稽核： 收到收銀員交來(lái)收銀手工、電腦報(bào)告、繳款單、收銀餐單及原始單據(jù)，應(yīng)進(jìn)行 “ 四核對(duì) ” 餐單與取菜單（酒水單）核對(duì)；手工收銀報(bào)告與電腦收銀報(bào)告核對(duì)；餐單與手工收銀報(bào)告核對(duì)，收銀交來(lái)菜單與傳菜班交來(lái)取菜單核對(duì)（酒水單與吧臺(tái)交來(lái)酒水單核對(duì)）。 ： 檢查餐費(fèi)帳單是否清晰、整潔，有無(wú)數(shù)據(jù) 重疊、亂改亂畫(huà)；若有此現(xiàn)象，應(yīng)特別注意，細(xì)致、深入審核所附單據(jù)及傳菜聯(lián)等，防止舞弊行為的發(fā)生。 檢查收銀單的制作是否符合規(guī)定的要求： 是否有金額合計(jì)；是否有收銀員名章及 “ 收訖 ” 章和 “ 已開(kāi)票 ” 章；是否符合掛帳、打折、贈(zèng)送、簽單手續(xù)；退菜（酒水）、作廢帳單是否有經(jīng)理簽字、吧員簽字。 檢查帳單與所附取菜單、酒水單項(xiàng)目數(shù)量、金額是否相符。 ○1 檢查餐費(fèi)帳單上的臺(tái)號(hào)、客人數(shù)與取菜單是否相符，有無(wú)漏計(jì)、少收茶位費(fèi)用，應(yīng)特別注意加位后是否收取茶位費(fèi)。 ○2 逐項(xiàng)檢查餐單的項(xiàng)目、數(shù)量是否與取菜單、酒水單一致；各收費(fèi)項(xiàng)目與菜譜上的單價(jià)是否一致。 ○3 檢查打折、贈(zèng)送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項(xiàng)目和餐單有無(wú)經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。 （酒水單）與廚房菜單、吧臺(tái)酒水單核對(duì)。 核對(duì)菜單： 將收銀臺(tái)交來(lái)菜單與按臺(tái)號(hào)整理歸類(lèi)后，與傳菜班交來(lái)的取菜單逐張逐項(xiàng)核對(duì)，檢查有無(wú)缺張、缺項(xiàng)或多張、多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實(shí)原因和責(zé)任人。 收銀交來(lái)酒水單與吧臺(tái)交來(lái)酒水單核對(duì)：將收銀臺(tái)交來(lái)的酒水臺(tái)與吧臺(tái)按臺(tái)號(hào)歸類(lèi)整理后的酒水單逐張逐項(xiàng)核對(duì)，檢查有無(wú)缺張，缺項(xiàng)或多張多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實(shí)原因和責(zé)任人。 ： 檢查收銀帳單號(hào)碼是否順序連號(hào)使用，首張是否與前日末張餐單號(hào)連續(xù)，有無(wú)缺號(hào)，發(fā)現(xiàn)缺號(hào)或不連續(xù)順序使用，應(yīng)立即追查原因，落實(shí) 責(zé)任人及帳單去向。 將現(xiàn)金、支票、信用卡、客人簽單掛帳餐單分類(lèi)合計(jì)金額分別與收銀手工報(bào)表相應(yīng)欄目金額核對(duì)，檢查有無(wú)差誤，發(fā)現(xiàn)差誤，應(yīng)重新合計(jì)，檢查直至查清原因、錯(cuò)誤處，并落實(shí)責(zé)任人。 重新加總收銀手工報(bào)告各項(xiàng)目及金額合計(jì)，檢查匯總是否正確。 、電腦報(bào)表： 將收銀手工報(bào)表與電腦報(bào)表各項(xiàng)目合計(jì)金額逐一核對(duì)，檢查是否相符，有無(wú)差誤，直至查出 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 錯(cuò)誤處并更正，落實(shí)原因和責(zé)任人。 ： 核對(duì)繳款單與營(yíng)業(yè)報(bào)告： 將現(xiàn)金、支票、信用卡繳款單、客人消費(fèi)簽單掛帳登記 表與收銀員手工報(bào)告各相應(yīng)欄目合計(jì)金額核對(duì)，檢查有無(wú)差錯(cuò)，繳款單有無(wú)出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。 核對(duì)出納繳存結(jié)算情況： 將出納員繳存結(jié)算報(bào)告各項(xiàng)目與收銀手工報(bào)告核對(duì)，檢查有無(wú)差誤或拒收、拒付情況，發(fā)現(xiàn)差誤應(yīng)與出納核對(duì)，查明原因落實(shí)責(zé)任，發(fā)生拒收、拒付應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理，由經(jīng)理安排與相關(guān)客人聯(lián)系交涉，若客人有爭(zhēng)議或要求緩付，此款應(yīng)做應(yīng)收款掛帳。 ： 按發(fā)票領(lǐng)用登記數(shù)與當(dāng)餐使用數(shù)相減，檢查是否與收銀臺(tái)交回余數(shù)相符，發(fā)現(xiàn)差誤，首先檢查統(tǒng)計(jì)使 用數(shù)是否正確和余數(shù)清點(diǎn)是否正確，無(wú)誤，則應(yīng)追究收銀員責(zé)任。 ，方法同 。 ： 將出現(xiàn)差誤的餐單號(hào)、項(xiàng)目、多收或少收金額、數(shù)量、責(zé)任人，處理建議分別填寫(xiě)在表中相應(yīng)欄目，報(bào)財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。 ： 將當(dāng)餐營(yíng)業(yè)狀況，按客人數(shù)、臺(tái)數(shù)、各類(lèi)消費(fèi)項(xiàng)目金額、各類(lèi)付款方式合計(jì)金額、折扣金額、內(nèi)部應(yīng)酬消費(fèi)金額、合計(jì)額分別統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)于表中相應(yīng)欄目核對(duì)無(wú)誤。 將營(yíng)業(yè)明細(xì)表連同收銀臺(tái)、廚房、吧臺(tái)、出納交來(lái)的各類(lèi)單據(jù)、報(bào)表交會(huì)計(jì)人員以備核算使用。 八、倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè) 于廚房附近的獨(dú)立、通風(fēng)安全的房間內(nèi)，應(yīng)設(shè)置貨架、容器計(jì)量衡等保管設(shè)施。 ： 倉(cāng)庫(kù)管理人員在庫(kù)存物資存量達(dá)到該品種最低控制存量時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) “ 物資采購(gòu)申購(gòu)單 ” 列明所需物資品名、規(guī)格、數(shù)量，報(bào)經(jīng)理簽批后，交采購(gòu)部門(mén)一份，以備照單采購(gòu)，留存兩份以備收貨時(shí)使用。 倉(cāng)庫(kù)管理人員收到各部門(mén)主管簽批同意后，交來(lái)的 “ 物資采購(gòu)申購(gòu)單 ” ，倉(cāng)庫(kù)主管人員應(yīng)照單逐項(xiàng)查核庫(kù)存物資，核對(duì)有無(wú)該物品或可替代用品及數(shù)量，如有此類(lèi)物資，則退回 “ 物資采購(gòu)申購(gòu)單 ” ，由申購(gòu)部門(mén)按領(lǐng)用物資程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，直接領(lǐng)用。若無(wú)此類(lèi)物資，由倉(cāng)庫(kù)主管人員 核簽后交經(jīng)理簽批，交一聯(lián)給采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)以備采購(gòu)使用，備存兩聯(lián)，以備收貨時(shí)使用。 ： 每天早上供貨商將各類(lèi)物資送到后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與貨物質(zhì)量驗(yàn)收人員一道，根據(jù)申購(gòu)單