【文章內(nèi)容簡介】 招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定） 合格供應(yīng)商 標(biāo)的較大時 零星材料 常用備件 計劃采購流程圖 使用部門提出計劃 按合同 按合同 總經(jīng)理審批 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 二、供應(yīng)部物資采購計劃管理制度 為了加強生產(chǎn)建設(shè)使用物資的采 購和計劃管理工作，保證生產(chǎn)建設(shè)使用的物資準(zhǔn)確、及時供應(yīng)，規(guī)范物資采購和計劃申報行為，特制定本規(guī)定。 物資計劃審批 由各單位（部門）根據(jù)自身實際情況上報物資采購計劃。 工程物資計劃應(yīng)先由工程部進行審核簽字，各部門內(nèi)部的采購計劃應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理審核簽字。 審核完畢后，報供應(yīng)部計劃員進行匯總并根據(jù)庫存情況和詢價結(jié)果做出采購計劃。 單價、單批在 10000 元以上的，供應(yīng)部牽頭組織會議，請相關(guān)部門參與，討論該批采購計劃并簽批采購意見。 物資采購周期 物 資的采購周期是指物資從采購合同簽訂（或采購計劃實施）之日起到貨物到達(dá)用戶指定倉庫的時間（不包括采購前的詢價、比價時間）。主要物資類別是采購周期除特殊情況大致劃分為： 普通物資 3~7 天內(nèi)完成采購工作。 各種中型物資（內(nèi)部議標(biāo)） 15~30 天內(nèi)完成采購工作。 各種大型設(shè)備（公開招、投標(biāo)）根據(jù)廠家生產(chǎn)周期來確定采購時間，以采購時合同供貨期為準(zhǔn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進口物資按實際天數(shù)來完成采購工作。 其他物資按公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時間內(nèi)完成采購工作。 物資計劃種類 物資需求計劃按生產(chǎn)建設(shè) 用途分為：基建計劃；非標(biāo)設(shè)備及備品備件計劃；勞保、生活用品等。 物資計劃申報時間 生產(chǎn)建設(shè)使用物資（非標(biāo)設(shè)備及備品配件）需求計劃由各單位（部門）根據(jù)物資采購周期，按規(guī)定格式要求填報。月度計劃每月 25 日前報送，季度計劃每季末當(dāng)月 25 日報送。 日勞保品、生活用品實行庫存管理， 3 個月采購一次，各部門、車間根據(jù)使用情況在每次采購周期末當(dāng)月 25 日前上報，供應(yīng)部匯總集中采購。 物資計劃的編報要求 物資需求計劃的申報必須按供應(yīng)部劃分的類別、規(guī)定的格式填報，物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等內(nèi)容，盡 量提供相關(guān)的參考價格。申報單位按要求填表報，但未按期完成采購任務(wù)而影響生產(chǎn)建設(shè)的，責(zé)任由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。 其他事項根據(jù)本公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本規(guī)定由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。 附材料（設(shè)備）計劃表、采購意見簽批表。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表 1 一、 物 資（設(shè)備、材料）采 購 計 劃 表 序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 計劃單價 生產(chǎn)廠家 /產(chǎn)地 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 編制部門（車間） ： 領(lǐng)導(dǎo)審核： 負(fù)責(zé)人： 計劃人： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表 2 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 采購意見簽批表 采購材料 備注 詢價 結(jié)果 供貨單位 生產(chǎn)廠家 計量單位 單價 詢價 意見 部門 參加人 意見 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 三、供應(yīng)部采購管理制度 為了規(guī)范公司的物資采購行為，加強物資采購監(jiān)督管理，提高采購資金的使用效率，促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，特制定本制度。 總則 本制度是公司購買材料（基建材料、原材料、燃料、輔助材料）、設(shè)備、備品配件、勞保品、辦公用品、生活用品以及其他物資過程中決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。 公司應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全物資采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。 采購規(guī)定及方式 公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要物資信息變化情況。采購部門和采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息，做倒貨比三家，比質(zhì)、比價、擇優(yōu)采購。非標(biāo)設(shè)備及備品備件的市場調(diào)研、廠家推薦、采購、監(jiān)造及驗收及大型、重要、關(guān)鍵及高技術(shù)含量物資的采購，相關(guān)職能部門及使用部門全程參與。 除下列情況外，公司主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇三個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。 要采購的物資公有唯一的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。 要采購的物資有特殊的技術(shù)要求且僅有唯一的供貨商。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購。 公司主要的物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資質(zhì)。對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽等方面的變化情況。 物資采購工作必須嚴(yán)格按照采購計劃所明確的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行采購。不得隨意變更名稱、規(guī)格和數(shù)量。 物資采購在同等條件下，應(yīng)堅持先廠家后供應(yīng)商；先近后遠(yuǎn)；先批發(fā)后零售的原則。 嚴(yán)禁采購無產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、無產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無產(chǎn)品生產(chǎn)日期的物資。 禁止采購國家已公布的淘汰產(chǎn)品。 公司生產(chǎn)、基建或技改項目所需要的物資采購以及其他金額較大的采購，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定。具體方式如下： 招標(biāo)采購。對于單項或批量采購項目金額在人民幣 50 萬元以上的，要嚴(yán)格執(zhí)行國家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，以公開招標(biāo)或招標(biāo)采購方式，選擇三個以上的合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。對于達(dá)到招標(biāo)采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的單項或批量采購項目，招標(biāo)后沒有合格的供應(yīng)商投標(biāo)或急需使用來不急招標(biāo)，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，可以采取競爭性談判采購的方式采購。 競爭性談判采購。對于單項或批量采購金額在 2050 萬元之間 的，直接邀請三家以上的合格供應(yīng)商報價，進行競爭性談判采購。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 詢價采購。對于單項或批量采購金額在 1020 萬之間的，采用詢價采購方式直接邀請三家以上的供應(yīng)商報價，并對其報價進行比價，以確保其質(zhì)量與價格具有可比性。 直接采購。對于勞保用品、常用工具以及日常生產(chǎn)用物資，采購金額在 10 萬元以下且價格透明度高、貨源供應(yīng)渠道充足的通用產(chǎn)品，根據(jù)現(xiàn)行市場價格采用直接采購的方式采購。 采購紀(jì)律 采購人員在物資采購工作中必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公，拒腐不沾。堅持“要優(yōu)惠不要回扣”的原則。 采購人員在采購工作中必須按照采購原則及工作標(biāo)準(zhǔn)、程序進行采購，不徇私舞弊，不亂拉“關(guān)系”。 采購人員采購的質(zhì)量低劣的不合格物資一律不準(zhǔn)入庫，由采購人員負(fù)責(zé)退換，造成經(jīng)濟損失，由采購人員承擔(dān)。 采購人員違反采購原則、紀(jì)律，不按采購工作標(biāo)準(zhǔn)和程序采購的，輕者，調(diào)離崗位或解聘；重者，追究法律責(zé)任。 采購監(jiān)督 公司分管副總經(jīng)理應(yīng)加強對物資采購的監(jiān)督工作。其主要內(nèi)容包括： 國家有關(guān)采購的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況； 采購項目預(yù)算的執(zhí)行情況； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式 和采購程序的執(zhí)行情況； 采購合同的履行情況； 被監(jiān)督單位和個人應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)材料。 公司領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)正在進行的采購嚴(yán)重違反規(guī)定，可能給企業(yè)和當(dāng)事人利益造成重大損害或?qū)е虏少彑o效的，有權(quán)責(zé)令停止采購，并及時作出處理。 采購合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或者解除合同。合同當(dāng)事人協(xié)商一致如需變更合同，應(yīng)簽定實質(zhì)性條款或補充合同。 價格監(jiān)督 公司物資采購的價格監(jiān)督職能部門為計劃財務(wù)部。財務(wù) 部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購價格，控制采購成本。 公司物資采購合同的價款結(jié)算，應(yīng)嚴(yán)格按照供需雙方采購合同的規(guī)定辦理，對于無正當(dāng)理由產(chǎn)生的超出合同單價及總價的結(jié)算，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。 質(zhì)量監(jiān)督 公司應(yīng)當(dāng)對采購物資進行質(zhì)量檢驗，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗的，不能辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。公司對采購物資質(zhì)量檢驗時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件。不具備檢測條件時需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認(rèn)定 的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。 質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 責(zé)任與獎懲 公司應(yīng)當(dāng)對采購管理的全過程建立責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和個人的責(zé)任，制定考核、獎懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各級管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門、質(zhì)量和價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向公司舉報，對舉報人應(yīng)當(dāng)保護，任何人不得打擊報復(fù)。 公司應(yīng)當(dāng)對下列人員予以獎勵： 降低采購成本貢獻突出的采購人員； 嚴(yán)格履行職責(zé)，成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員； 舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員； 為降低采購成本有突出貢獻的其他人員； 本制度解釋權(quán)歸供應(yīng)部。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 四、 供應(yīng)部倉儲管理制度 總則 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體 情況，特定本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務(wù) 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 倉庫物資的入庫 物資的驗收 在驗收過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)驗收制度，