【正文】 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 負責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準備部全體職工的飲水工作。 供應(yīng)部門衛(wèi)崗位職責(zé) 對照庫管的出門證逐一核實，無誤后方可放行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、供貨時間、資信情況、生產(chǎn)能力、服務(wù)等。 根據(jù)計劃單計算此批物資的進廠時間。 負責(zé)對匯總物資進行分類和信息采集。 計劃員崗位職責(zé) 按照物資采購程序，審核傳遞至供應(yīng)部的材料計劃單是否滿足采購要求（如材質(zhì)、型號和用途等相關(guān)參數(shù)）。 負責(zé)出庫物資的跟蹤檢查。 負責(zé) 保管進廠物資的合格證、使用說明書、材質(zhì)報告等隨行文件，并歸檔管理。 定期盤 點物資，填報盤點表，真實反映損耗情況 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應(yīng)部會計崗位職責(zé) 賬務(wù)準確，可隨時提供庫存物資情況 。 做好防火、防盜、防潮、防腐等預(yù)防工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。 出入庫物資必須如實填寫出門證，作為定期盤點庫存的憑證 。 認真做好手工賬記錄，且字跡工整，數(shù)字詳實，嚴禁涂改或撕毀 。 嚴格按照公司規(guī)定的領(lǐng)料審批程序發(fā)放物資 。 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 嚴格遵守出入庫管理制度和財務(wù)報銷規(guī)定。 誠信供應(yīng)商供貨價格與市場價格不符時，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。 供應(yīng)商送貨上門的，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。 完成 公司、部門領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他 臨時性工作 。 配合中實成套公司履行已訂合同的監(jiān)造、催貨、發(fā)貨、付款等事宜 。 參與已訂合同的到貨 驗收（現(xiàn)場）和備品備件的入庫工作（成套招標(biāo)物資）。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同管理員崗位職責(zé) 負責(zé)已訂合同的檔案管理。 熟悉各 崗位職責(zé)、任務(wù)、工作要求、考核標(biāo)準，負責(zé)供應(yīng)部員工的內(nèi)務(wù)管理工作； 參與公司重大物資招標(biāo)工作； 督促檢查各崗位工作落實情況，制定并及時做好供應(yīng)部員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，崗位培訓(xùn)，思想教育的計劃、實施考核工作； 詳細落實各部門采購計劃 ,并及時到貨 。 及時 完成 公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其它工作。 負責(zé) 對 本部門員工的 思想教育、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及 考核 工作。 對庫存物資的盤點結(jié)果負責(zé)。 對 各部門上報的不符合實際的物資計劃提出異議或建議。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 七、崗位職責(zé) 部長崗位職責(zé) 負責(zé)制定本部門年度工作計劃，建立健全各項規(guī)章制度。 部門審批完批后報總經(jīng)理審批，審批完畢后報交總會計師處理。（財務(wù)具體流程由財務(wù)部編寫） 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 安裝單位憑驗收證明書和發(fā)票或收款收據(jù)進行結(jié)算，分別由工程副總及設(shè)備副總審批，最后報總經(jīng)理審批。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)進行粘票報部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。供應(yīng)部嚴格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報部門負責(zé)人中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。供應(yīng)嚴格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。供應(yīng)部經(jīng)辦人在生產(chǎn)廠家收款收據(jù)寄到后開始粘票報部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。（到貨款及安裝調(diào)試款先報計劃，具體審批根據(jù)現(xiàn)場情況評定） 供應(yīng)部根據(jù)以上辦法審核無誤后，每月 25 日前申報次月 設(shè)備中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 付款計劃，由總工程師及總經(jīng)理助理審核并簽字后報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 凡是和設(shè)計院有技術(shù)資料、圖紙等文件傳遞要求的，設(shè)計院必須出具由設(shè)計院和本公司駐該院人員聯(lián)合簽字蓋章確認的書面文件并發(fā)至 本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔； 凡是由中實成套公司負責(zé)監(jiān)督的設(shè)備，如提出付款要求，則必須出具滿足合同付款條件的書面確定書發(fā)至本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔。供應(yīng)部在此基礎(chǔ)上再進行審核。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 六、設(shè)備（材料）付款審批管理辦法 付款計劃 合同簽定后，嚴格按合同執(zhí)行， 供應(yīng)部主要負責(zé)商務(wù)條款，設(shè)備機動部負責(zé)技術(shù)條 款 。 填寫傳閱意見 ，返回合同管理員處 根據(jù) 處理意見， 有問題 返回處理 標(biāo)書編制后，發(fā)回業(yè)主方審核。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 文件傳閱單 發(fā)件單位 文件名稱 接件人 總工程師 /總經(jīng)理助理（擬定傳閱意見） 傳閱人及意見 傳閱人及意見 傳閱人及意見 傳閱人及意見 傳閱人及意見 處理意見 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 招標(biāo)流程圖 設(shè)計院 駐設(shè)計院代表 合同管理員 總工程師、總經(jīng)理助理 生產(chǎn)準備部各專業(yè)工程師 中實成套招標(biāo)公司 將各 招標(biāo)技 術(shù)資料 發(fā)至合 同管理 員處。 領(lǐng)料單審核通過后，至材料會計處辦理出庫。 退料單審 核后，憑票和材料至保管 員處辦 理驗收。 領(lǐng)料單 退料單 審核未通過返回重新編制。 根據(jù)程序議定中標(biāo)單位后，由 世林化工招標(biāo)小組各成員簽字（有不同意見時，須有三分之二以上成員意見一致方可）。 根據(jù)各傳閱意見不具備發(fā)售條件的返回重新完善；具備發(fā)售條件的書面通知中實公司。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中實公司接到招標(biāo)資料后， 應(yīng)立即組織相關(guān)人員編制標(biāo)書，完成后返回業(yè)主合同管理員 處，同時發(fā)至 總工程師、總經(jīng)理助理、及世林化工招標(biāo)小組各成員。 傳閱完畢后，根據(jù)各傳閱意見進行處理。 招標(biāo)組織流程 設(shè)計院招標(biāo)技術(shù)資料 設(shè)計院項目招標(biāo)技術(shù)文件設(shè)計完畢后，由世林化工（以下簡稱業(yè)主）駐設(shè)計院代表直接發(fā)至業(yè)主合同管理員。 工程部簽字蓋章后，退庫單位憑票將所退物資送至庫房 保管員處辦理驗收。 材料會計憑工程部審核后的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)并打印材料出庫單（共四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)施工單位，三聯(lián)保管記賬、四聯(lián)財務(wù)核算） 如工程物資直接卸貨至施工現(xiàn)場的，保管員與施工單位協(xié)調(diào)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 盡快后補并辦理出庫手續(xù)。 工程部審核通過后，應(yīng)由工程部長簽字蓋章。 保管員憑收料單辦理物資入庫手續(xù)，并打印材料入庫單（共四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)供貨單位、三聯(lián)保管記賬、四聯(lián)財務(wù)報銷）。 根據(jù)詢價結(jié)果和數(shù)量做出采購計劃，供應(yīng)部牽頭組織會議，請計劃財務(wù)部與工程部參與討論該批計劃并簽批采購意見，如通過則進行采購程序，否則重新完善。 計劃員將匯總的采購計劃簽字后分別發(fā)送至采購員、保管員、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 材料會計，材料會計與保管員配合做出庫存報告。 工程物資計劃 施工單位需提前編報材料計劃，大宗材料提前 30 天、小宗材料提前 15 天報至工程部審核。 保 管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在 保 管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并 設(shè)置明顯標(biāo)志。 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 倉庫物資的保管 倉庫設(shè)商品材料實物保管帳（簡稱 “ 倉庫實物帳 ” ）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。 結(jié)賬 收料單、領(lǐng)料單、退料單要及時辦理手續(xù)，材料會計于每月 25日結(jié)賬（包括 25 日是）， 應(yīng)將本月的材料進出業(yè)務(wù)辦理完畢并報財務(wù)部。 物資退庫時，退庫價格默認為上一次的出庫價格，如上一批數(shù)量不夠，依次向前推算。 出庫單共四聯(lián)，第一聯(lián)為業(yè)務(wù)員存根；第二聯(lián)領(lǐng)料部門領(lǐng)料并存查；第三聯(lián)庫房保管員記賬；第四聯(lián)財務(wù)部核算。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 公司內(nèi)部領(lǐng)用 一般物資，由使用部門先填制領(lǐng)料單，負責(zé)人簽字后方可去供應(yīng)部業(yè)務(wù)員處辦理領(lǐng)料手續(xù)領(lǐng)料，重要物資則需要供應(yīng)部負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可領(lǐng)用。使用單位辦理好領(lǐng)料手續(xù)后，業(yè)務(wù)員可直接按出庫辦理。對其表面稍有損傷但不影響使用的物資，由當(dāng)事人在運料單上注明損壞程度及其原因（或提出降價意見），亦可驗收入 庫。 物資在運輸過程中發(fā)生短缺、損壞、受潮、變質(zhì)的處理。待查物資 （部分或全部）可作待處理物資，并保持物資包裝原狀，在未解決問題前不予辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部亦拒絕結(jié)算貨款。 物資采購計劃、訂貨合同、 收料單 全部完善后業(yè)務(wù)員方可辦理入庫手續(xù)，打印四聯(lián)入庫單后，分別傳至各相關(guān)單位（部門）； 第一聯(lián)供應(yīng)部業(yè)務(wù)員留存（白色）； 第二聯(lián)返供應(yīng)商對賬（粉色）； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第三聯(lián)返庫房保管員記賬（黃色）； 第四聯(lián)返公司財務(wù)部進行結(jié)算（綠色）。對于專用或技術(shù)性能比較復(fù)雜的物資，可會同技術(shù)部門或使用單位共同鑒定驗收。必須嚴格按照合同及有關(guān)文件規(guī)定進行數(shù)量和質(zhì)量驗收： 數(shù)量 驗收：凡供方