酒店財(cái)務(wù)部工作流程(編輯修改稿)
2025-01-22 05:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購清單 上賬 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁碼： 物資存放流程 流 程編 號 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 、 物資存放時(shí)應(yīng)分類、分庫存放。 、保持庫房的清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)；注意防火防盜。 、庫房保管員每十天檢查一次庫存物資的完好性及保質(zhì)期限。 、庫房保管員需對已損壞或即將到保質(zhì)期但可退換的物資及時(shí)聯(lián)系供貨商或采購辦理退換。 、已損壞的不可退換的物資應(yīng)做書面說明并填寫《物資報(bào)損單》上報(bào)審批報(bào)損。 、經(jīng)審批確定物資可做報(bào)損后應(yīng)及時(shí)銷賬，確保賬面余額與實(shí)物數(shù)量相符。 物資發(fā)放流程 流 程編 號 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 6 庫房保管員首先確定《領(lǐng)料單》的有效性：是否具有部門負(fù)責(zé)人的簽名， 核實(shí)所領(lǐng)取的物資是否超過核定數(shù)量。 部門領(lǐng)用超標(biāo)物資要說明超標(biāo)原因，并由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可后方可發(fā)放。 庫房保管員在《領(lǐng)料單》上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量及金額并簽名確定。 發(fā)放物資后應(yīng)及時(shí)下賬，確保賬物相符。 將相關(guān)單據(jù)聯(lián)存檔。 將相關(guān)單據(jù)聯(lián)交財(cái)務(wù)成本會計(jì)審核。 物資存放 處理 待領(lǐng) 存放 檢查 物資發(fā)放 存檔 /交單 核實(shí) 發(fā) 放 下賬 填寫 /簽名 超標(biāo)說明 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修 訂狀態(tài)： A/O 頁碼： 直撥原材料收發(fā)流程 流 程編 號 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 6 每天原材料送到后由后廚驗(yàn)貨員、庫房保管員、成本會計(jì)共同組成驗(yàn)貨小組參與驗(yàn)收，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量是否符合部門要求。 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意除去物資內(nèi)外的附著物，如冰塊、家禽內(nèi)臟等。 對于不符合質(zhì)量要求的物資要拒收并要求立即更換。 所有物資均以實(shí)際的重量和數(shù)量為準(zhǔn)。 確定物資重量或數(shù)量的 同時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)記錄，認(rèn)真、準(zhǔn)確的填寫《直撥單》 經(jīng)驗(yàn)收的物資及時(shí)調(diào)撥給相關(guān)部門。 將計(jì)算好金額的《直撥單》交由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)貨員、供貨商、庫房保管等簽字確認(rèn)。 將填寫完整的《直撥單》一份交供貨商；一份交成本會計(jì)；一份留底備查。 直撥原材料收 /發(fā) 質(zhì)量檢驗(yàn) 拒收 /更換 存檔 /交單 重量、數(shù)量檢驗(yàn) 確認(rèn) 采購單 /送貨單 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁碼： 審核日常工作流程 流 程編 號 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 、審核人員每天到休閑中心吧臺取收銀員寄放的收銀單據(jù)。 、審核人員根據(jù)收銀人員交的上一工作日的營業(yè)報(bào)表及單據(jù)進(jìn)行審核。審核收銀單折扣是否超權(quán)限，報(bào)表是否正確，簽單人員是否符合要求等。 、審核人員核對收銀員各種消費(fèi)的劃卡情況，對不正確的及時(shí)處理。 、審核人員對各種不符合規(guī)定的收銀據(jù)登記后，返于各收銀員，并要求收銀員及時(shí)處理；不能自行處理的及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理及副總匯報(bào)。 、審核人員登記營銷業(yè)績、酒水報(bào)表、技師對鐘表等。 、審核人員登記各種掛賬單據(jù)，并交于應(yīng)收賬款管理人員。 、審核人員按審核后的營業(yè)日報(bào)表，做匯總收入報(bào)表，并于每天中午 12點(diǎn)前報(bào)送副總及董事長。 、審核人員遞送相關(guān)收入表到會計(jì)處。 、審核人員整理每天審核后的單據(jù)及營業(yè)報(bào)表，并分別歸類存檔。 登記 報(bào)表 整理、存檔 接單 處理 審核 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁碼： 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程 流 程編 號 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 6 7 應(yīng)收款員根據(jù) ”簽單協(xié)議 ”審核消費(fèi)單據(jù)簽名的有效性，真實(shí)性。 消費(fèi)單如果不符合簽單要求，應(yīng)收款員拒收 應(yīng)收款員按客戶分類清理賬單 及時(shí)通知營銷經(jīng)理 應(yīng)收款員通知分管營銷經(jīng)理領(lǐng)取單據(jù)，及發(fā)票，和賬號并簽字。 營銷經(jīng)理將收回款項(xiàng)交出納，并開取收據(jù) 營銷經(jīng)理憑收據(jù)到應(yīng)收款員處銷賬 審單 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù) 交單 交款 分單 下賬 處理 接消費(fèi)單據(jù) 實(shí)
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