【文章內(nèi)容簡介】 ? 保管對網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密碼（網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子鑰匙由譚總保管）。 ? 負責(zé)購貨付款、銷售收款往來情況統(tǒng)計，并在每周星期二、星期四及月末與主辦會計核對。 ? 負責(zé)編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和 銀行的 收支憑 單； ? 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成公司交待的各項任務(wù)。 第二節(jié) 《財務(wù)收支審批程序及費用標(biāo)準(zhǔn)》 《第 十 五條》 公司業(yè)務(wù)成本開支的審批程序及要求 ? 業(yè)務(wù)部采購付款審批程 1． 經(jīng)辦人填寫付款申請單，交統(tǒng)計員打印，并與統(tǒng)計員一并核對； 2． 業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字，并將《材料入庫單》、《調(diào)撥單》、《用款申請書》；《運費報銷單》一并交主辦會計； 3． 主辦會計復(fù)核簽字； 4． 總經(jīng)理審核簽字； 5． 出納付款。 7 ? 管理費用、銷售費用的報銷程序 1． 由經(jīng)手人填寫《費用報銷審批單》（寫明部門、日期、用途、金額、合計大小寫等所有要素齊全）→ 主辦會計復(fù)核簽字→總經(jīng)理復(fù)核簽字→出納復(fù)核、付款。 2． 出納復(fù)核時應(yīng)關(guān)注：是否有正式發(fā)票，發(fā)票填寫的要素是否合法（如單位全稱、日期、摘要、數(shù)量、金額大小寫、開票人簽名、收款人簽名、開具單位蓋章），發(fā)票與報賬內(nèi)容是否一致等并關(guān)注是否已超出部門費用標(biāo)準(zhǔn)。 ? 出差標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批程序 （一）標(biāo)準(zhǔn) 1． 住宿：公司經(jīng)理，平均每天不能超過 250 元，其他人員不能超過 200 元。 2． 出差補助：按出差起止時間每天人均 50 元（廣西區(qū)內(nèi)當(dāng)天來回不算出差補助）； 3． 市內(nèi)短途交通費：控制在人均每天 50 元以內(nèi)，憑票據(jù)報銷。 4． 其他 雜費：如存包裹費、雜項費用控制在人均每天 20 元內(nèi)，憑單據(jù)報銷。 5． 車船票：按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷。 6． 出差坐飛機，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。 （二）審批程序 經(jīng)辦人填寫《差旅報銷單》 (注明部門、出差時間、地點、人員等項目 ) →財務(wù)負責(zé)人復(fù)核簽字→總經(jīng)理復(fù)核簽字→出納復(fù)核、付款。 ? 業(yè)務(wù)招待費審批 1． 詳細說明招待對象，陪同人員，地點等，費用由總 經(jīng)理助理掌握； 2． 報銷單據(jù)必須是稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票，由總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理復(fù)核簽字即可報銷。 ? 關(guān)于個人借款的規(guī)定 1． 個人借款需注明使用意圖，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽批后方可支付。 2． 款借出后一個月內(nèi)必須本人拿相關(guān)票據(jù)到財務(wù)結(jié)算，由財務(wù)人員開出收據(jù)作為還款依據(jù)，當(dāng)月內(nèi)上次借款未清的原則上不再借款，超過一個月未清的借款，需再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可延期還款，否則財務(wù)將從個人工資扣還。 3． 對于需支付現(xiàn)金的小筆業(yè)務(wù)（ 3000 元以內(nèi)），各部門可領(lǐng)取一定的備用金。 第三節(jié) 《 其它 》 8 對公司有新的財務(wù)規(guī)定，如與該財務(wù)管理制度有沖突，以最新總經(jīng)理簽署的文件為主。 第五章 《 業(yè)務(wù) 部 管理制度 》 第一節(jié) 《 業(yè)務(wù)部 工作職責(zé) 》 《第一條》 嚴格遵守公司相關(guān)規(guī)章制度條款。 《第二條》 做好場所售后服務(wù)及維護工作，及時掌握及反饋市場動態(tài)，做好市場規(guī)劃。 《第三條》 做好各場所款項的催收工作，保證企業(yè)資金正常順利的運營。 《第四條》 做好每周、每月工作總結(jié)匯報，保證日常工作 能夠 順利完成。 《第五條》 做好每周計劃、每月計劃的任務(wù)安排，保證任務(wù)及時順利完成。 《第六條》 做好每周報表、每月報表的詳細記錄及分析便于領(lǐng)導(dǎo)查看 審核 。 第二 節(jié) 《 客戶檔案 管理 及合同簽定 》 《 第七 條 》 凡 洽談成功的 客戶， 負責(zé)人員應(yīng)將客戶相關(guān)資料 詳細的登記， 而后經(jīng)過整理并錄入電腦系統(tǒng) ；由部門經(jīng)理不定期抽查。 《 第 八 條 》 業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購 銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并 由 雙方 代表 簽字蓋章 ；如有些隨機業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情 況而定），項目負責(zé)人需自身補齊合同交于部門 經(jīng)理，再交公司 總部 立檔 便于日后抽查。 第 三 節(jié) 《 報價制度 》 《第九條》 向 客 戶報價的原則：向 客 戶報價前，必須了解清楚 客 戶特性，是否屬于系統(tǒng)集成商、一般 客 戶、重點發(fā)展 客 戶并且其是否有特殊服務(wù)需求；是否已和公司其它業(yè)務(wù)人員聯(lián)系過、是否屬于自己的負責(zé)業(yè)務(wù)范圍等，然后根據(jù)公司或各部門情況制定的市場統(tǒng)一原則報價。 9 第 四 節(jié) 《 回款管理制度 》 《第 十 條》 業(yè)務(wù)人員必須 時刻 關(guān)注自己所負責(zé)客戶的回款情況，嚴格按照合同內(nèi)容中回款方式及期限進行催款工作。 《第 十 一 條》 上門客戶 及小批量購貨客戶 必須采 用 現(xiàn)金交 易 ；此類 客戶不得演變成出貨幾天後才付款或押一批貨 再付款； 欲 因業(yè)務(wù)情況需 改變現(xiàn)行交易方式必須呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 《第 十 二 條》 業(yè)務(wù)員 必須嚴格執(zhí)行公司回款銷賬程序； 若客戶需辦理 欠 款手續(xù)，必須經(jīng)得總經(jīng)理同意后嚴格按照公司制度辦理手續(xù)。 第 五 節(jié) 《 獎勵制度 》 《 第 十 三 條 》 完成當(dāng)月單品計劃， 每單品 給予團隊獎勵 500 元。 《 第 十 四 條 》 完成當(dāng)月回款任務(wù)，