【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 保管對(duì)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密碼（網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子鑰匙由譚總保管）。 ? 負(fù)責(zé)購(gòu)貨付款、銷(xiāo)售收款往來(lái)情況統(tǒng)計(jì)，并在每周星期二、星期四及月末與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)。 ? 負(fù)責(zé)編制收付存移交表，按時(shí)向主辦會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金和 銀行的 收支憑 單； ? 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成公司交待的各項(xiàng)任務(wù)。 第二節(jié) 《財(cái)務(wù)收支審批程序及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 《第 十 五條》 公司業(yè)務(wù)成本開(kāi)支的審批程序及要求 ? 業(yè)務(wù)部采購(gòu)付款審批程 1． 經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，交統(tǒng)計(jì)員打印，并與統(tǒng)計(jì)員一并核對(duì)； 2． 業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字，并將《材料入庫(kù)單》、《調(diào)撥單》、《用款申請(qǐng)書(shū)》；《運(yùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》一并交主辦會(huì)計(jì)； 3． 主辦會(huì)計(jì)復(fù)核簽字； 4． 總經(jīng)理審核簽字； 5． 出納付款。 7 ? 管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)程序 1． 由經(jīng)手人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單》（寫(xiě)明部門(mén)、日期、用途、金額、合計(jì)大小寫(xiě)等所有要素齊全）→ 主辦會(huì)計(jì)復(fù)核簽字→總經(jīng)理復(fù)核簽字→出納復(fù)核、付款。 2． 出納復(fù)核時(shí)應(yīng)關(guān)注：是否有正式發(fā)票，發(fā)票填寫(xiě)的要素是否合法（如單位全稱(chēng)、日期、摘要、數(shù)量、金額大小寫(xiě)、開(kāi)票人簽名、收款人簽名、開(kāi)具單位蓋章），發(fā)票與報(bào)賬內(nèi)容是否一致等并關(guān)注是否已超出部門(mén)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 ? 出差標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)審批程序 （一）標(biāo)準(zhǔn) 1． 住宿：公司經(jīng)理，平均每天不能超過(guò) 250 元，其他人員不能超過(guò) 200 元。 2． 出差補(bǔ)助：按出差起止時(shí)間每天人均 50 元（廣西區(qū)內(nèi)當(dāng)天來(lái)回不算出差補(bǔ)助）； 3． 市內(nèi)短途交通費(fèi)：控制在人均每天 50 元以?xún)?nèi)，憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。 4． 其他 雜費(fèi)：如存包裹費(fèi)、雜項(xiàng)費(fèi)用控制在人均每天 20 元內(nèi)，憑單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。 5． 車(chē)船票：按出差規(guī)定的往返地點(diǎn)、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。 6． 出差坐飛機(jī)，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。 （二）審批程序 經(jīng)辦人填寫(xiě)《差旅報(bào)銷(xiāo)單》 (注明部門(mén)、出差時(shí)間、地點(diǎn)、人員等項(xiàng)目 ) →財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→總經(jīng)理復(fù)核簽字→出納復(fù)核、付款。 ? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批 1． 詳細(xì)說(shuō)明招待對(duì)象，陪同人員，地點(diǎn)等，費(fèi)用由總 經(jīng)理助理掌握； 2． 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票，由總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理復(fù)核簽字即可報(bào)銷(xiāo)。 ? 關(guān)于個(gè)人借款的規(guī)定 1． 個(gè)人借款需注明使用意圖，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批后方可支付。 2． 款借出后一個(gè)月內(nèi)必須本人拿相關(guān)票據(jù)到財(cái)務(wù)結(jié)算，由財(cái)務(wù)人員開(kāi)出收據(jù)作為還款依據(jù)，當(dāng)月內(nèi)上次借款未清的原則上不再借款，超過(guò)一個(gè)月未清的借款，需再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可延期還款，否則財(cái)務(wù)將從個(gè)人工資扣還。 3． 對(duì)于需支付現(xiàn)金的小筆業(yè)務(wù)（ 3000 元以?xún)?nèi)），各部門(mén)可領(lǐng)取一定的備用金。 第三節(jié) 《 其它 》 8 對(duì)公司有新的財(cái)務(wù)規(guī)定，如與該財(cái)務(wù)管理制度有沖突，以最新總經(jīng)理簽署的文件為主。 第五章 《 業(yè)務(wù) 部 管理制度 》 第一節(jié) 《 業(yè)務(wù)部 工作職責(zé) 》 《第一條》 嚴(yán)格遵守公司相關(guān)規(guī)章制度條款。 《第二條》 做好場(chǎng)所售后服務(wù)及維護(hù)工作，及時(shí)掌握及反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)規(guī)劃。 《第三條》 做好各場(chǎng)所款項(xiàng)的催收工作，保證企業(yè)資金正常順利的運(yùn)營(yíng)。 《第四條》 做好每周、每月工作總結(jié)匯報(bào)，保證日常工作 能夠 順利完成。 《第五條》 做好每周計(jì)劃、每月計(jì)劃的任務(wù)安排，保證任務(wù)及時(shí)順利完成。 《第六條》 做好每周報(bào)表、每月報(bào)表的詳細(xì)記錄及分析便于領(lǐng)導(dǎo)查看 審核 。 第二 節(jié) 《 客戶(hù)檔案 管理 及合同簽定 》 《 第七 條 》 凡 洽談成功的 客戶(hù)， 負(fù)責(zé)人員應(yīng)將客戶(hù)相關(guān)資料 詳細(xì)的登記， 而后經(jīng)過(guò)整理并錄入電腦系統(tǒng) ；由部門(mén)經(jīng)理不定期抽查。 《 第 八 條 》 業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過(guò)程中與任何客戶(hù)發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購(gòu) 銷(xiāo)合同（合同根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬訂），并 由 雙方 代表 簽字蓋章 ；如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無(wú)需或無(wú)法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情 況而定），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門(mén) 經(jīng)理，再交公司 總部 立檔 便于日后抽查。 第 三 節(jié) 《 報(bào)價(jià)制度 》 《第九條》 向 客 戶(hù)報(bào)價(jià)的原則：向 客 戶(hù)報(bào)價(jià)前，必須了解清楚 客 戶(hù)特性，是否屬于系統(tǒng)集成商、一般 客 戶(hù)、重點(diǎn)發(fā)展 客 戶(hù)并且其是否有特殊服務(wù)需求；是否已和公司其它業(yè)務(wù)人員聯(lián)系過(guò)、是否屬于自己的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍等，然后根據(jù)公司或各部門(mén)情況制定的市場(chǎng)統(tǒng)一原則報(bào)價(jià)。 9 第 四 節(jié) 《 回款管理制度 》 《第 十 條》 業(yè)務(wù)人員必須 時(shí)刻 關(guān)注自己所負(fù)責(zé)客戶(hù)的回款情況，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容中回款方式及期限進(jìn)行催款工作。 《第 十 一 條》 上門(mén)客戶(hù) 及小批量購(gòu)貨客戶(hù) 必須采 用 現(xiàn)金交 易 ；此類(lèi) 客戶(hù)不得演變成出貨幾天後才付款或押一批貨 再付款； 欲 因業(yè)務(wù)情況需 改變現(xiàn)行交易方式必須呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 《第 十 二 條》 業(yè)務(wù)員 必須嚴(yán)格執(zhí)行公司回款銷(xiāo)賬程序； 若客戶(hù)需辦理 欠 款手續(xù)，必須經(jīng)得總經(jīng)理同意后嚴(yán)格按照公司制度辦理手續(xù)。 第 五 節(jié) 《 獎(jiǎng)勵(lì)制度 》 《 第 十 三 條 》 完成當(dāng)月單品計(jì)劃， 每單品 給予團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) 500 元。 《 第 十 四 條 》 完成當(dāng)月回款任務(wù)，