貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-10 01:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 次，單獨(dú)填寫(xiě)遞交。（3）周五用車(chē)結(jié)束后，請(qǐng)將車(chē)?；毓就＼?chē)場(chǎng)，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車(chē)，報(bào)告公司后方可使用。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定：為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：（1）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：：每人每餐標(biāo)準(zhǔn)30元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領(lǐng)取。：實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，所有參與者平均每人不得超過(guò)200元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。：私車(chē)公用：根據(jù)出車(chē)表記錄，按照元/公里進(jìn)行補(bǔ)貼（包含油費(fèi)，停車(chē)費(fèi)），過(guò)路橋費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。公共交通：本著快捷/安全/節(jié)約的原則，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。城市內(nèi)提倡坐地鐵/公交車(chē)，每天的士費(fèi)用不得超過(guò)100元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批：住宿費(fèi)用每天不得超過(guò)280元，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。（2）出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表中需注明稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單辦理借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)后將申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部存檔。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單注意事項(xiàng)：（1）原始票據(jù)由右至左呈“魚(yú)鱗狀”錯(cuò)疊粘貼。不要超過(guò)規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報(bào)銷(xiāo)單原始憑據(jù)附后，寫(xiě)上報(bào)銷(xiāo)人等內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)只在報(bào)銷(xiāo)單上簽字。（2）按規(guī)定分類標(biāo)準(zhǔn)粘貼，同類費(fèi)用粘在一張報(bào)銷(xiāo)單上，不要將各類費(fèi)用混雜一起，以便財(cái)務(wù)人員分類歸集成本。（3）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上部門(mén)、日期、附件頁(yè)數(shù)、用途等填寫(xiě)完整；不得涂改；大小寫(xiě)金額一致。（4）發(fā)票填寫(xiě)完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫(xiě)客戶名稱；報(bào)銷(xiāo)人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)?。?）票據(jù)粘貼單要填寫(xiě)單據(jù)張數(shù)與金額。（6）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附出差申請(qǐng)單。（7）購(gòu)買(mǎi)辦公用品需附發(fā)票、入庫(kù)單，保證入庫(kù)金額與報(bào)銷(xiāo)金額一致。（8）購(gòu)買(mǎi)低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單等及出庫(kù)單。（9）快遞費(fèi)由行政人員統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。各類報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)（1）辦公用品辦公用品、文具。（500元以上須附清單）（2）培訓(xùn)費(fèi)員工培訓(xùn)費(fèi)、購(gòu)書(shū)。（3）印刷費(fèi)復(fù)印、印刷、資料制作費(fèi)。（4）快遞費(fèi)郵費(fèi)、快寄費(fèi)等。（5）電話費(fèi)座機(jī)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。（6）交通費(fèi)車(chē)費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)、小車(chē)過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)、租車(chē)費(fèi)。（7）維修費(fèi)辦公設(shè)備維修、建筑物及公共設(shè)施維修（8）宣傳費(fèi)訂報(bào)、廣告、標(biāo)牌、宣傳等。（9）招待費(fèi)餐費(fèi)、食品、飲料、禮品。（10）其他上述未列入的費(fèi)用但用于公司合理的費(fèi)用項(xiàng)目。七、往來(lái)帳務(wù)管理制度（一）應(yīng)收帳款及銷(xiāo)售管理公司業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相
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