貿(mào)易公司財務管理制度-免費閱讀
【正文】 四、所有采購物質(zhì)必須辦理驗收入庫手續(xù)，填制驗收入庫單，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交主管會計入賬。應付帳款管理付款申請單流程（1）經(jīng)辦部門經(jīng)辦人員提出付款申請，填寫付款申請單。交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。對應收賬款超過一個月的單位，業(yè)務人員必須及時書面報告財務部并采取措施，并指定專人負責解決。（7）維修費辦公設備維修、建筑物及公共設施維修（9）快遞費由行政人員統(tǒng)一報銷。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后，寫上報銷人等內(nèi)容，領(lǐng)導只在報銷單上簽字。280元，如有超標現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。（2）用車費用報銷每月一次，單獨填寫遞交。電話費用報銷：（1）銷售人員每月限額（2）凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應填寫“出差申請表”，總經(jīng)理審批。防止因私占用公司財產(chǎn)。公章使用應在《公章使用登記簿》登記。由經(jīng)辦人、主管會計、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。三、支票管理作到日清月結(jié)，帳實相符。完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。財務管理細則一、財務工作崗位職責（一）會計職責（二）出納職責建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。支票的購買、填寫和保存由出納負責。五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查（二）審批程序（三）計劃審批內(nèi)容工資、獎金的支出：（1）考勤專員負責每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。（3）若發(fā)生支票遺失，應立即通知財務人員辦理支票掛失手續(xù)。300（3）周五用車結(jié)束后，請將車?；毓就＼噲觯€匙交由公司行政人員保管。：私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照元，實報實銷，報銷時須提供發(fā)票及賬單。（2）按規(guī)定分類標準粘貼，同類費用粘在一張報銷單上，不要將各類費用混雜一起，以便財務人員分類歸集成本。各類報銷費用明細（1）辦公用品辦公用品、文具。（8）宣傳費訂報、廣告、標牌、宣傳等。 每月末應編報應收賬款對賬明細表客戶對賬，并獲得客戶簽字、蓋章的確認書。需要開具增值稅專用發(fā)票的新客戶，須提供該
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