貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 四、所有采購(gòu)物質(zhì)必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，填制驗(yàn)收入庫(kù)單，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交主管會(huì)計(jì)入賬。應(yīng)付帳款管理付款申請(qǐng)單流程（1）經(jīng)辦部門經(jīng)辦人員提出付款申請(qǐng)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項(xiàng)的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更，對(duì)方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具對(duì)象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對(duì)一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。對(duì)應(yīng)收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)書(shū)面報(bào)告財(cái)務(wù)部并采取措施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。（7）維修費(fèi)辦公設(shè)備維修、建筑物及公共設(shè)施維修（9）快遞費(fèi)由行政人員統(tǒng)一報(bào)銷。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報(bào)銷單原始憑據(jù)附后，寫(xiě)上報(bào)銷人等內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)只在報(bào)銷單上簽字。280元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。（2）用車費(fèi)用報(bào)銷每月一次，單獨(dú)填寫(xiě)遞交。電話費(fèi)用報(bào)銷：（1）銷售人員每月限額（2）凡屬于出差借款的，在填寫(xiě)“借款單”之前，還應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)表”，總經(jīng)理審批。防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。公章使用應(yīng)在《公章使用登記簿》登記。由經(jīng)辦人、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理簽字后出納方可開(kāi)出。三、支票管理作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。財(cái)務(wù)管理細(xì)則一、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)（一）會(huì)計(jì)職責(zé)（二）出納職責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。支票的購(gòu)買、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。五、現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)查（二）審批程序（三）計(jì)劃審批內(nèi)容工資、獎(jiǎng)金的支出：（1）考勤專員負(fù)責(zé)每月員工考評(píng)及員工動(dòng)態(tài)資料的編制。（3）若發(fā)生支票遺失，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)人員辦理支票掛失手續(xù)。300（3）周五用車結(jié)束后，請(qǐng)將車?；毓就＼噲?chǎng)，鑰匙交由公司行政人員保管。：私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照元，實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷時(shí)須提供發(fā)票及賬單。（2）按規(guī)定分類標(biāo)準(zhǔn)粘貼，同類費(fèi)用粘在一張報(bào)銷單上，不要將各類費(fèi)用混雜一起，以便財(cái)務(wù)人員分類歸集成本。各類報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)（1）辦公用品辦公用品、文具。（8）宣傳費(fèi)訂報(bào)、廣告、標(biāo)牌、宣傳等。 每月末應(yīng)編報(bào)應(yīng)收賬款對(duì)賬明細(xì)表客戶對(duì)賬，并獲得客戶簽字、蓋章的確認(rèn)書(shū)。需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的新客戶，須提供該
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