公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-09-12 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 艙公務(wù)艙按實(shí)報銷200300按實(shí)報銷80100副總經(jīng)理總工程師硬臥二等艙普通艙按實(shí)報銷200200按實(shí)報銷3040部門經(jīng)理高級工程師總經(jīng)理助理硬臥三等艙普通艙按實(shí)報銷150200按實(shí)報銷3040其它工作人員硬臥四等艙 按實(shí)報銷50100按實(shí)報銷2030（2）住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部份自理。（3）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，出差費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)申請與報銷。（4）出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘坐出租車，憑據(jù)按實(shí)報銷。（5）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費(fèi)用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補(bǔ)助、住宿和市內(nèi)交通費(fèi)。（6）凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事先經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費(fèi)用個人自理。（7）凡因公事支付的電話、傳真、電報費(fèi)均予報銷。（8）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項(xiàng)開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。（9）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單人員，其食宿費(fèi)已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再享受享受住勤及途中補(bǔ)助。（10）實(shí)行差旅費(fèi)制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點(diǎn)、定人數(shù)，實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)不予報銷。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報實(shí)銷。第十一條： 其它有關(guān)規(guī)定：（1）、費(fèi)用報銷時間：星期一至星期六全天，截止于每月底28日。（2）、工資發(fā)放時間：每月的8日。（3）、公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本制度一律不予報銷。任何人因報銷事宜在財(cái)務(wù)室喧嘩者、強(qiáng)詞奪理者請自動離開財(cái)務(wù)室。惡言惡語并威協(xié)財(cái)務(wù)工作人員者扣當(dāng)月工資的10%以示警懲。 第三章 存貨管理第十二條：存貨是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程為銷售或者耗用而儲備的物資，包括原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、委托加工物資、委托代銷商品、受托代銷商品等。（1）、存貨入庫時，應(yīng)填制入庫單，出庫時應(yīng)填制出庫單，并登記入倉庫帳簿。其存貨數(shù)量要與財(cái)務(wù)核算數(shù)量相符。（2）、根據(jù)公司實(shí)際情況，特規(guī)定2000元以下，50元以上，使用年限較短不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具，物品
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