【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 鴻飛市政工程有限公司 第 14 頁(yè) 共 29 頁(yè) 3)施工單位 ： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ， 企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū) ， 專業(yè)許可證 ， 崗位證書(shū) ， 外地施工企業(yè)進(jìn)京許可證。 4)對(duì)合同結(jié)構(gòu)的復(fù)核 ， 確保合同的完整性 ， 復(fù)核有無(wú)條款丟失及漏項(xiàng) 。 合同中更改部分或合同簽章處是否有雙方認(rèn)可簽章。 2．對(duì)工程進(jìn)度的復(fù)核 參加工程竣工驗(yàn)收工作 ， 對(duì)工程實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)核 、 檢查 ， 工期是否符合合同要求 。 3．對(duì)工程質(zhì)量的復(fù)核 1)材料、設(shè)備：復(fù)核材料準(zhǔn)用證，出廠質(zhì)量證明 ，試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果，復(fù)試結(jié)果，構(gòu)配件和設(shè)備廠家的資質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證 ， 進(jìn)口材料 、 設(shè)備的商檢證明 ， 監(jiān)理簽認(rèn) 的 《材料／配件／設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》是否齊全、有效。 2)實(shí)體質(zhì)量：參加工程竣工驗(yàn)收工作對(duì)工程實(shí)體 質(zhì)量進(jìn)行檢查，復(fù)核，是否符合合同要求。 4．對(duì)支付工程款的復(fù)核 復(fù)核預(yù)算部門的結(jié)算臺(tái)帳與財(cái)務(wù)部門的付款臺(tái)帳之間是否相符。 5．工程洽商、變更的復(fù)核 復(fù)核工程洽商、變更的手續(xù)是否完整、有效。 6．現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種扣款的復(fù)核 指各施工單位由于質(zhì)量 、 進(jìn)度 、 材料浪費(fèi) ， 文明施工等方面違反施工管理制度而發(fā)生的罰款，做到逐項(xiàng)核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤。 三、保密 1．保密內(nèi)容和范圍： 1)公司的管理規(guī)章制度以及各種管理文件。 2)公司的各種會(huì)議內(nèi)容和文件。 3)各種合同書(shū)、業(yè)務(wù)往來(lái)文件、信函、經(jīng)濟(jì)洽談情況。 4)公司投資和業(yè)務(wù)開(kāi)展意向、業(yè)務(wù)操作手段及計(jì)劃書(shū)。 5)與公司業(yè)務(wù)關(guān)系密切的合作伙伴和客戶及公司內(nèi)部重要人員情況。 6)工程設(shè)計(jì)原始資料和圖紙 、 施工監(jiān)理資料 、 各種政府部門審批資料和文件 。 7)成本造價(jià)的測(cè) 算、概預(yù)算及結(jié)算的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和資料。 8)在沒(méi)有公開(kāi)情況下物資、建材、設(shè)備的報(bào)價(jià)、數(shù)量等資料。 9)其它屬于保密范圍的事項(xiàng)。 10) 未經(jīng)許可不得隨意將有關(guān)重要文書(shū)和資料攜帶離開(kāi)辦公場(chǎng)所。 鴻飛市政工程有限公司 第 15 頁(yè) 共 29 頁(yè) 11) 結(jié)算部所涉及的一切文書(shū)、資料、圖紙必須存檔由專人專管。 12) 每日下班后，桌面上不得有反映屬于保密的內(nèi)容，材料／文件。 13) 結(jié)算參與成員需要調(diào)閱重要文件和資料時(shí) ， 須填寫登記查閱申請(qǐng)單 ， 經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)檔查閱。 附表 ： 1． 工程結(jié)算 款支付審查表一 ， 2． 工程結(jié)算款支付審查表二 ， 3． 工程結(jié)算款支付審查表三 ， 4． 工程結(jié)算款支付審查表四 ， 5．工程結(jié)算報(bào)告， 鴻飛市政工程有限公司 第 16 頁(yè) 共 29 頁(yè) ****項(xiàng)目 工程竣工結(jié)算審查表一（工程部） 公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 合同執(zhí)行情況概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項(xiàng)等問(wèn)題） 工程施工狀況 工程量(進(jìn)度 ) 安全 施工 文明 施工 工程 維修 移交 驗(yàn)收 工程 質(zhì)量 其他 技術(shù)資料（含材料設(shè)備合格證）存檔 技術(shù)資料 管理員： 工程管 理部處理 及扣款意見(jiàn) 經(jīng)辦人 附件 1 鴻飛市政工程有限公司 第 17 頁(yè) 共 29 頁(yè) 負(fù)責(zé)人 ****項(xiàng)目 工程竣工結(jié)算審查表二（預(yù)算部） 公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 序號(hào) 施工項(xiàng)目明細(xì) 工程量匯總 材料計(jì)算用量匯總 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 可另附表進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明 審核事項(xiàng) 設(shè)計(jì)圖紙變更 現(xiàn)場(chǎng)簽證洽商 標(biāo)準(zhǔn) 和定額 其他 附件 2 鴻飛市政工程有限公司 第 18 頁(yè) 共 29 頁(yè) 預(yù) 算 部 意 見(jiàn) 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 ****項(xiàng)目 工 程竣工結(jié)算審查表三（財(cái)務(wù)部） 公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 付款記錄 序號(hào) 付款日期 金額 備 注 序號(hào) 付款日期 金額 備 注 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 付款金額合計(jì) 扣款記錄 序號(hào) 扣款日期 金額 備 注 序號(hào) 扣款日期 金額 備 注 1 4 2 5 3 6 扣款金額合計(jì) 附件 3 鴻飛市政工程有限公司 第 19 頁(yè) 共 29 頁(yè) 財(cái)務(wù)部 意 見(jiàn) 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 ****項(xiàng)目 工程竣工結(jié)算審查表四（采購(gòu)部庫(kù)房） 公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 序號(hào) 施工項(xiàng)目 甲供材料設(shè)備出庫(kù)數(shù)量匯總 序號(hào) 材料設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 附件 4 鴻飛市政工程有限公司 第 20 頁(yè) 共 29 頁(yè) 材料設(shè)備的退 換及損壞情況 采 購(gòu) 部