【文章內(nèi)容簡介】 賬簽認(rèn)應(yīng)根據(jù)上月21日至當(dāng)月20日的供料與收貨信息，依據(jù)購銷合同約定的價(jià)格和付款比例，計(jì)算得出截止當(dāng)月20日供購雙方債權(quán)債務(wù)和當(dāng)月應(yīng)支付資金金額。（五）對賬簽認(rèn)應(yīng)在每月21日前（遇節(jié)假日順延）完成，匯總對賬簽認(rèn)應(yīng)在每月23日前（遇節(jié)假日順延）完成。（六）對賬簽認(rèn)單必須由雙方主要負(fù)責(zé)人或受托人簽字并加蓋單位公章。第六條 資金支付（一）每月25日前（遇節(jié)假日順延），供方合同主體應(yīng)將根據(jù)本辦法第四條辦理的對賬簽認(rèn)單提交股份公司財(cái)務(wù)部（清算中心）。（二）股份公司財(cái)務(wù)部（清算中心）收到供方提交的對賬簽認(rèn)單后，應(yīng)要求二級企業(yè)財(cái)務(wù)部門在當(dāng)月末向供方主動(dòng)付款。（三）二級企業(yè)在當(dāng)月內(nèi)未付款或未全額付款的，由股份公司財(cái)務(wù)部（清算中心）在次月初2個(gè)工作日內(nèi)代二級企業(yè)向供方支付欠付資金。第七條 相關(guān)政策（一）股份公司財(cái)務(wù)部（清算中心）依據(jù)本辦法第五條第三款代二級企業(yè)所支付的資金作為對相應(yīng)二級企業(yè)的內(nèi)部資金調(diào)劑款，期限為3個(gè)月，不得展期，資金占用費(fèi)率為央行一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率。（二）在融資期限范圍內(nèi)，該筆資金調(diào)劑款不占用相應(yīng)二級企業(yè)有息負(fù)債預(yù)算指標(biāo)，可提前歸還；逾期未能歸還的，除按約定計(jì)收罰息外，每筆扣減財(cái)務(wù)績效考核值兩分，納入有息負(fù)債預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，若超出有息負(fù)債預(yù)算的，再按照財(cái)務(wù)績效考核辦法規(guī)定處罰。第八條 股份公司財(cái)務(wù)部（清算中心）代二級企業(yè)向供方支付資金后，二級企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)方的資金清算由二級企業(yè)自行處理。第九條 本辦法自2014年8月1日起試行，由股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。抄送：股份公司總部各部門。中國中鐵股份有限公司總裁辦公室 2014年8月11日印發(fā)第三篇：關(guān)于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)管理暫行辦法》11的通知中鐵股份生?2011?319號關(guān)于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)管理暫行辦法》的通知股份公司各子、分公司，各項(xiàng)目（指揮）部：《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)管理暫行辦法》已經(jīng)2011年6月20日召開的總裁辦公會議審定，現(xiàn)予印發(fā)，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。二〇一一年六月二十四日以及股份公司組織實(shí)施的BT、BOT等投資類工程項(xiàng)目的標(biāo)段劃分及施工生產(chǎn)任務(wù)分配，由主責(zé)部門（項(xiàng)目公司、項(xiàng)目籌備組）提出建議方案，工程管理部負(fù)責(zé)組織評審后提交公司總裁辦公會研究。、分公司以股份公司名義承攬的工程項(xiàng)目的施工生產(chǎn)任務(wù)分配，由受委托的子、分公司項(xiàng)目管理部門提出任務(wù)分配方案，報(bào)受委托的子、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，按相關(guān)規(guī)定研究決定，并報(bào)股份公司工程管理部核備。第六條 工程項(xiàng)目施工任務(wù)分配確定后，股份公司工程管理部編制《工程項(xiàng)目任務(wù)劃分意見書》，報(bào)請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)至項(xiàng)目部及參建單位，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《工程項(xiàng)目任務(wù)劃分意見書》嚴(yán)格劃分工程項(xiàng)目施工任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施過程中確需重新調(diào)整施工任務(wù)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)以書面的形式提出意見，報(bào)請股份公司工程管理部審批。股份公司委托子、分公司管理的工程項(xiàng)目，施工任務(wù)的調(diào)整工作由受委托的子、分公司負(fù)責(zé)，同時(shí)，將調(diào)整后的任務(wù)分配方案報(bào)股份公司工程管理部核備。第七條 項(xiàng)目管理目標(biāo)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)際情況制定，管理目標(biāo)應(yīng)包括：項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、環(huán)境保護(hù)、社會信譽(yù)等管理目標(biāo)。項(xiàng)目管理目標(biāo)經(jīng)批準(zhǔn)后，由工程管理部或項(xiàng)目主管部門（公司）組織簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任協(xié)議。的工程項(xiàng)目，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審復(fù)查，編制評審復(fù)查報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并應(yīng)將評審復(fù)查報(bào)告下發(fā)至承建單位。第十條 股份公司對重大項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理采用分級管理、分級負(fù)責(zé)制度，工程管理部應(yīng)建立相應(yīng)的工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單和對應(yīng)的工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理臺帳，明晰各級別風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控管理層級。股份公司重點(diǎn)管理存在極高風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級）的工程項(xiàng)目，加強(qiáng)現(xiàn)場督導(dǎo)和服務(wù)，提供專家咨詢和技術(shù)支持，必要時(shí)由股份公司組織該類工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案論證。項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)的具體管控；股份公司所屬二級公司（集團(tuán)公司）重點(diǎn)管理極高風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級）和高度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ級）的工程項(xiàng)目，并組織該類工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案論證；項(xiàng)目參建單位及項(xiàng)目部全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控工作，重點(diǎn)組織對存在中度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅲ級）、低度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅳ級）的工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案論證。第十一條 股份公司對風(fēng)險(xiǎn)管理采用動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，股份公司項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中的工程進(jìn)度、施工安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等方面風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施。股份公司工程管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部及所屬各單位各級風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督。第十二條 股份公司及所屬各單位應(yīng)建立工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和防范機(jī)制。股份公司建立存在極高風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級）的工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和防范機(jī)制。所屬二級公司（集團(tuán)公司）應(yīng)建立存級）工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)報(bào)股份公司工程管理部備案。，股份公司應(yīng)加強(qiáng)督導(dǎo)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施；股份公司項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）具體負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行工作。第五章 項(xiàng)目資源管理第十五條 項(xiàng)目部對工程項(xiàng)目的資源管理工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行股份公司制定的各類資源管理制度，根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)施情況，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目資源的動(dòng)態(tài)控制和優(yōu)化配置。:人力資源管理部門應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)體進(jìn)度實(shí)施情況，要求項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）和參建單位對現(xiàn)場的勞動(dòng)力組織情況進(jìn)行計(jì)劃控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整。項(xiàng)目部可通過簽訂勞務(wù)分包合同、下達(dá)施工任務(wù)書等形式加強(qiáng)對現(xiàn)場的人力資源管理。：工程項(xiàng)目現(xiàn)場設(shè)備管理包括自購設(shè)備、租賃設(shè)備和勞務(wù)隊(duì)伍自帶設(shè)備的管理。股份公司設(shè)備管理部門重點(diǎn)負(fù)責(zé)施工大型設(shè)備、專有設(shè)備的采購和管理。項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)場租賃設(shè)備及勞務(wù)隊(duì)伍自帶設(shè)備的管理，建立詳細(xì)、實(shí)用的設(shè)備管理臺帳，制定切實(shí)可行的設(shè)備管理制度，杜絕設(shè)備的閑置和浪費(fèi)。：工程項(xiàng)目現(xiàn)場的物資管理包括甲供、甲控、自購物資的管理。公司物資管理部門負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需的主要物資及大宗材料的采購和管理。其它物資的采購和使用，項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，按照工程項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施情況向公司物資管理部門填報(bào)申請計(jì)劃、編制物資使用臺帳。第二十條 股份公司工程管理部應(yīng)建立和完善各項(xiàng)目的施工資料臺帳，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)目的施工狀態(tài)。項(xiàng)目部和各參建單位應(yīng)按照要求