中鐵股份財務[20xx]94號關于印發(fā)中國中鐵股份有限公司資金集中和調劑管理暫行辦法的通知(編輯修改稿)
2025-11-15 23:41 本頁面
【文章內容簡介】 賬簽認應根據上月21日至當月20日的供料與收貨信息，依據購銷合同約定的價格和付款比例，計算得出截止當月20日供購雙方債權債務和當月應支付資金金額。（五）對賬簽認應在每月21日前（遇節(jié)假日順延）完成，匯總對賬簽認應在每月23日前（遇節(jié)假日順延）完成。（六）對賬簽認單必須由雙方主要負責人或受托人簽字并加蓋單位公章。第六條 資金支付（一）每月25日前（遇節(jié)假日順延），供方合同主體應將根據本辦法第四條辦理的對賬簽認單提交股份公司財務部（清算中心）。（二）股份公司財務部（清算中心）收到供方提交的對賬簽認單后，應要求二級企業(yè)財務部門在當月末向供方主動付款。（三）二級企業(yè)在當月內未付款或未全額付款的，由股份公司財務部（清算中心）在次月初2個工作日內代二級企業(yè)向供方支付欠付資金。第七條 相關政策（一）股份公司財務部（清算中心）依據本辦法第五條第三款代二級企業(yè)所支付的資金作為對相應二級企業(yè)的內部資金調劑款，期限為3個月，不得展期，資金占用費率為央行一年期銀行貸款基準利率。（二）在融資期限范圍內，該筆資金調劑款不占用相應二級企業(yè)有息負債預算指標，可提前歸還；逾期未能歸還的，除按約定計收罰息外，每筆扣減財務績效考核值兩分，納入有息負債預算指標內，若超出有息負債預算的，再按照財務績效考核辦法規(guī)定處罰。第八條 股份公司財務部（清算中心）代二級企業(yè)向供方支付資金后，二級企業(yè)內部各相關方的資金清算由二級企業(yè)自行處理。第九條 本辦法自2014年8月1日起試行，由股份公司財務部負責解釋。抄送：股份公司總部各部門。中國中鐵股份有限公司總裁辦公室 2014年8月11日印發(fā)第三篇：關于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司工程項目施工生產管理暫行辦法》11的通知中鐵股份生?2011?319號關于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司工程項目施工生產管理暫行辦法》的通知股份公司各子、分公司，各項目（指揮）部：《中國中鐵股份有限公司工程項目施工生產管理暫行辦法》已經2011年6月20日召開的總裁辦公會議審定，現(xiàn)予印發(fā)，請認真遵照執(zhí)行。二〇一一年六月二十四日以及股份公司組織實施的BT、BOT等投資類工程項目的標段劃分及施工生產任務分配，由主責部門（項目公司、項目籌備組）提出建議方案，工程管理部負責組織評審后提交公司總裁辦公會研究。、分公司以股份公司名義承攬的工程項目的施工生產任務分配，由受委托的子、分公司項目管理部門提出任務分配方案，報受委托的子、分公司主管領導審核，按相關規(guī)定研究決定，并報股份公司工程管理部核備。第六條 工程項目施工任務分配確定后，股份公司工程管理部編制《工程項目任務劃分意見書》，報請公司主管領導審批后下達至項目部及參建單位，項目部應根據《工程項目任務劃分意見書》嚴格劃分工程項目施工任務。項目實施過程中確需重新調整施工任務時，項目部應以書面的形式提出意見，報請股份公司工程管理部審批。股份公司委托子、分公司管理的工程項目，施工任務的調整工作由受委托的子、分公司負責，同時，將調整后的任務分配方案報股份公司工程管理部核備。第七條 項目管理目標應根據項目施工生產風險評估報告和項目實際情況制定，管理目標應包括：項目的安全、質量、進度、成本、環(huán)境保護、社會信譽等管理目標。項目管理目標經批準后，由工程管理部或項目主管部門（公司）組織簽訂項目目標管理責任協(xié)議。的工程項目，組織相關部門和專家進行評審復查，編制評審復查報告，報公司主管領導審批，并應將評審復查報告下發(fā)至承建單位。第十條 股份公司對重大項目的風險管理采用分級管理、分級負責制度，工程管理部應建立相應的工程項目風險清單和對應的工程項目風險管理臺帳，明晰各級別風險的監(jiān)控管理層級。股份公司重點管理存在極高風險（Ⅰ級）的工程項目，加強現(xiàn)場督導和服務，提供專家咨詢和技術支持，必要時由股份公司組織該類工程項目的專項施工方案論證。項目公司（項目部）負責本項目工程風險的具體管控；股份公司所屬二級公司（集團公司）重點管理極高風險（Ⅰ級）和高度風險（Ⅱ級）的工程項目，并組織該類工程項目的專項施工方案論證；項目參建單位及項目部全面負責工程項目的風險管控工作，重點組織對存在中度風險（Ⅲ級）、低度風險（Ⅳ級）的工程項目的專項施工方案論證。第十一條 股份公司對風險管理采用動態(tài)監(jiān)控制度，股份公司項目公司（項目部）負責工程項目實施過程中的工程進度、施工安全、工程質量、環(huán)境保護等方面風險管理的具體實施。股份公司工程管理部、安全質量環(huán)保部及所屬各單位各級風險監(jiān)控部門負責對風險管理的監(jiān)督。第十二條 股份公司及所屬各單位應建立工程項目的風險預控和防范機制。股份公司建立存在極高風險（Ⅰ級）的工程項目的風險預控和防范機制。所屬二級公司（集團公司）應建立存級）工程項目的施工組織設計應報股份公司工程管理部備案。，股份公司應加強督導施工組織設計的實施；股份公司項目公司（項目部）具體負責組織施工組織設計的執(zhí)行工作。第五章 項目資源管理第十五條 項目部對工程項目的資源管理工作應嚴格執(zhí)行股份公司制定的各類資源管理制度，根據工程項目的實施情況，實現(xiàn)工程項目資源的動態(tài)控制和優(yōu)化配置。:人力資源管理部門應根據工程項目的實體進度實施情況，要求項目公司（項目部）和參建單位對現(xiàn)場的勞動力組織情況進行計劃控制和動態(tài)調整。項目部可通過簽訂勞務分包合同、下達施工任務書等形式加強對現(xiàn)場的人力資源管理。：工程項目現(xiàn)場設備管理包括自購設備、租賃設備和勞務隊伍自帶設備的管理。股份公司設備管理部門重點負責施工大型設備、專有設備的采購和管理。項目部應加強對現(xiàn)場租賃設備及勞務隊伍自帶設備的管理，建立詳細、實用的設備管理臺帳，制定切實可行的設備管理制度，杜絕設備的閑置和浪費。：工程項目現(xiàn)場的物資管理包括甲供、甲控、自購物資的管理。公司物資管理部門負責工程項目所需的主要物資及大宗材料的采購和管理。其它物資的采購和使用，項目部應結合項目實際，按照工程項目進度實施情況向公司物資管理部門填報申請計劃、編制物資使用臺帳。第二十條 股份公司工程管理部應建立和完善各項目的施工資料臺帳，及時、準確掌握各項目的施工狀態(tài)。項目部和各參建單位應按照要求
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