洋河股份有限公司的財務分析(編輯修改稿)
2024-09-14 17:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 利潤000外幣報表折算差額000非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整000股份公司成立前利潤分配000住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入數(shù)000六、可供分配的利潤000提取法定盈余公積金000提取法定公益金000提取職工獎勵福利基金000提取儲備基金000提取企業(yè)發(fā)展基金000七、可供股東分配的利潤000應付優(yōu)先股股利000提取任意盈余公積金000應付普通股股利000轉(zhuǎn)作股本的普通股股利000八、未分配利潤000出售、處置部門或被投資單位所得收益000自然災害發(fā)生的損失000會計政策變更增加（或減少）利潤總額000會計估計變更增加（或減少）利潤總額000債務重組損失000其他000基本每股收益稀釋每股收益被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤000凈利潤其他子項000營業(yè)總收入12 740 921 6883 525 576 4829 697 320 356營業(yè)總成本7 228 316 9802 063 448 8455 655 841 725三、 現(xiàn)金流量表： 單位：元 向前 截止日期 向后201112312011093020110630開始日期201101012011010120110101報表來源年報季報中報一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金17 837 284 83412 407 001 6197 426 868 203收取的租金000收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款000收到的除增值稅以外的其他稅費返還000收到的稅費返還000收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金533 431 331409 741 135402 312 743經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計18 370 716 16512 816 742 7537 829 180 947購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金6 364 166 5104 165 161 2542 639 614 275經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金635 241 401483 238 890358 945 316支付的增值稅款000支付的所得稅款000支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費000支付的各項稅費4 444 740 6833 378 409 9512 208 861 177支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1 369 483 067922 063 571659 622 366經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計12 813 631 6628 948 873 6675 867 043 133經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5 557 084 5033 867 869 0871 962 137 814二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金000分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金000取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金000取得投資收益所收到的現(xiàn)金11 792 714889 0410處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額4 534 4851 611 3901 611 390處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額546 79600收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金000投資活動現(xiàn)金流入小計16 873 9952 500 4311 611 390購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1 934 081 4711 354 624 487877 674 463權益性投資所支付的現(xiàn)金000債權性投資所支付的現(xiàn)金000投資支付的現(xiàn)金2 941 674 6502 141 288 8241 432 877 409取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額000支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計4 875 756 1213 495 913 3112 310 551 872投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4 858 882 1263 493 412 8792 308 940 482吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金000子公司吸收少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金000發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金000吸收投資收到的現(xiàn)金11 800 0008 800 0001 800 000取得借款收到的現(xiàn)金000收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金000籌資活動現(xiàn)金流入小計11 800 0008 800 0001 800 000償還債務支付的現(xiàn)金000發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金000分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金496 179 345485 179 345485 179 345子公司支付少數(shù)股東的股利000償付利息所支付的現(xiàn)金000融資租賃所支付的現(xiàn)金000減少注冊資本所支付的現(xiàn)金000子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金000支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金000子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息000籌資活動現(xiàn)金流出小計496 179 345485 179 345485 179 345籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額484 379 345476 379 345483 379 345四、匯率變動對現(xiàn)金的影響匯率變動對現(xiàn)金的影響000影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目000現(xiàn)金及現(xiàn)金等
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