洋河股份有限公司的財(cái)務(wù)分析(完整版)
【正文】 0支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)4 875 756 1213 495 913 3112 310 551 872投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4 858 882 1263 493 412 8792 308 940 482吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金000子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金000發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金000吸收投資收到的現(xiàn)金11 800 0008 800 0001 800 000取得借款收到的現(xiàn)金000收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)11 800 0008 800 0001 800 000償還債務(wù)支付的現(xiàn)金000發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金000分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金496 179 345485 179 345485 179 345子公司支付少數(shù)股東的股利000償付利息所支付的現(xiàn)金000融資租賃所支付的現(xiàn)金000減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金000子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金000支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)或償付的利息000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)496 179 345485 179 345485 179 345籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~484 379 345476 379 345483 379 345四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響000影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的其他科目000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額213 823 032101 923 138830 182 014期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額6 883 981 3496 883 981 3496 883 981 349期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額7 097 804 3816 782 058 2116 053 799 335以固定資產(chǎn)償還債務(wù)000以投資償還債務(wù)000債務(wù)轉(zhuǎn)為資本000以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資000以存貨償還債務(wù)000一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券000融資租賃固定資產(chǎn)000凈利潤(rùn)4 136 608 19801 929 191 336少數(shù)股東損益000未確認(rèn)的投資損失000購(gòu)并利潤(rùn)000計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬000計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備000計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5 916 99102 662 454固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊94 617 845042 857 318固定資產(chǎn)折舊000無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷62 352 186031 029 418長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷768 4390202 094待攤費(fèi)用的減少（減增加）000預(yù)提費(fèi)用的增加（減減少）000處置無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減收益）1 731 45501 359 770固定資產(chǎn)報(bào)廢損失2 335 05000公允價(jià)值變動(dòng)損失000財(cái)務(wù)費(fèi)用10 200010 200投資損失（減收益）11 996 00300遞延所得稅資產(chǎn)減少373 264 6370218 233 612遞延所得稅負(fù)債增加13 673 13107 199 847利息支出000遞延稅款貸項(xiàng)（減借項(xiàng)）000存貨的減少（減增加）1 923 368 1780225 933 678經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減增加）1 363 273 727049 350 302經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減減少）4 938 319 8140455 542 663增值稅增加凈額000其他000經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5 557 084 50301 962 137 814貨幣資金的期末余額7 097 804 38106 053 799 335貨幣資金的期初余額6 883 981 34906 883 981 349現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額000現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額000其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2213 823 0320830 182 014四、財(cái)務(wù)狀況201112312011123120110930凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)未分配利潤(rùn)(萬(wàn)元)資本公積(萬(wàn)元)每股收益(元)加權(quán)每股收益(元)扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元)扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(加權(quán))(元)每股凈資產(chǎn)(元)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)凈資產(chǎn)收益率(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資收益率(%)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資收益率(加權(quán))(%)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析償債能力分析 單位（%）償債能力指標(biāo)201112312011093020110630流動(dòng)比率163．49185．79205．66速動(dòng)比率119．79143．63155．57資產(chǎn)負(fù)債率利息保障倍數(shù)3433．125679．08根據(jù)公司的2011年的中期，季度以及年度資產(chǎn)負(fù)債表中，對(duì)其償債能力進(jìn)行分析，并且相應(yīng)的償債能力指標(biāo)計(jì)算出來(lái)并以
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