【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各部門急用物品應(yīng)做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，擇優(yōu)錄取，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收，積極爭(zhēng)取定貨貨源，保證貨源充足。 h) 經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對(duì)路的貨源，防止盲目進(jìn)貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率。 i) 根據(jù)酒店客源和物資消耗及庫存情況，編制采購計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)審批后，組織市場(chǎng)調(diào)查，確定最佳采購方案，落實(shí)采購計(jì)劃。 j) 落實(shí)采購任務(wù)的執(zhí)行，并嚴(yán)格控制采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格和費(fèi)用。 k) 安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)。 l) 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。 m) 經(jīng)常與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等方面的業(yè)務(wù)檔案。 n) 每天主動(dòng)征求驗(yàn)收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率。 o) 參加財(cái)務(wù)部會(huì)議，匯報(bào)部門工作任務(wù)的完成情況，檢查周采購計(jì)劃的執(zhí)行情況。 p) 定期審閱市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表并上報(bào)，掌握實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量，控制食品采購價(jià)格及質(zhì)量。 q) 根據(jù)使用部門年度要貨計(jì)劃和客源預(yù)測(cè)，于每年年底制定下年采購計(jì)劃。 r) 審核各專業(yè)落實(shí)的部門采購單，報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)。 s) 每周與主要協(xié)作單位、供貨單位聯(lián)絡(luò)一次，了解掌握新的業(yè)務(wù)信息，向各部門推薦新品種或應(yīng)市品種，提高酒店服務(wù)規(guī)格，降低成本費(fèi)用，建立供貨商檔案。 t) 每天走訪驗(yàn)收組、倉庫保管員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質(zhì)量與效率。 u) 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，調(diào)整和完善采購供應(yīng)計(jì)劃，總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作計(jì)劃。 v) 每月與兄弟酒店的采購主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價(jià)格等情況，對(duì)照檢查本組的采購工作，并建立價(jià)格檔案。 w) 按部 門崗位職責(zé)及店規(guī)店紀(jì)，檢查、考核各組的工作，建立員工業(yè)務(wù)檔案。 x) 對(duì)部門員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 y) 完成上級(jí)交辦的其他工作。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 16 總帳主管 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下屬：出納、應(yīng)收帳、應(yīng)付 /工資、總帳 /固定資產(chǎn) 崗位職責(zé) a) 遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。 b) 配合財(cái)務(wù)總監(jiān)制訂相關(guān)財(cái)務(wù)制度及程度，并監(jiān)督制度執(zhí)行情況。 c) 審核會(huì)計(jì)憑證，協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收、總出納的帳務(wù)處理。 d) 做好每月結(jié)算工作和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的工作。 e) 每月終匯總當(dāng)月收入并與日審月報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)。 f) 向部門相關(guān)財(cái)務(wù)人員提供部門營業(yè)收入的明細(xì)資料。 g) 向酒店相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提 供財(cái)務(wù)報(bào)表。 h) 根據(jù)營業(yè)收入計(jì)算營業(yè)稅數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)報(bào)表，將稅金及時(shí)、足額上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。 i) 每月初報(bào)送統(tǒng)計(jì)局營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 j) 每年年中及年度終了，組織資產(chǎn)管理員對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。 k) 督促各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收回的經(jīng)營款項(xiàng)及盤點(diǎn)報(bào)表。 l) 分析各部門的經(jīng)營情況，費(fèi)用開支情況并與預(yù)算比較。 m) 督促總出納將飯店的資金情況報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 n) 督促應(yīng)付和總帳清理往來帳并將結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 o) 參加每周的例會(huì)，擬定本周工作計(jì)劃。 p) 召開本組會(huì)議，傳達(dá)例會(huì)會(huì)議精神，具體安排一周的工作。 q) 根據(jù)業(yè)務(wù)工作中存在的問題進(jìn)行匯總，組織專業(yè)培訓(xùn)。 r) 完成上級(jí) 交辦的其他工作。 成本主管 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下屬：驗(yàn)收、庫管、成本核算 崗位職責(zé) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 17 a) 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 b) 負(fù)責(zé)酒店成本控制管理工作，做好成本核算、成本預(yù)測(cè)、成本控制、成本計(jì)劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門做好相關(guān)工作。 c) 負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。 d) 組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、完整，并保證帳帳、帳表、帳物三相符，及時(shí)反饋信息，為成本預(yù)測(cè)和控制工作提供依據(jù)。 e) 負(fù)責(zé)組 織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。 f) 組織相關(guān)各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項(xiàng)原始記錄，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)各項(xiàng)消耗定額的修訂、檢查和分析。 g) 學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。 h) 做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析，考核成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)。 i) 掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，控制物資庫存儲(chǔ)備量，參與編制年度、季度、月度的物資申購計(jì)劃，在保證供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的基 礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實(shí)存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。 j) 參與市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情及參與本酒店有關(guān)飲食原材料及物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。 k) 檢查每日收貨、領(lǐng)用原始憑證的手續(xù)是否完善，錄入用友物流程序是否正確。 l) 深入各廚房、餐廳了解酒店餐飲的經(jīng)營情況，確定采用適宜的成本控制措施，及時(shí)對(duì)廚房的新菜品核算成本。及時(shí)核算各餐廳的成本率。 m) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的員工的考核， 作為 下屬員工任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。 n) 負(fù)責(zé)相關(guān)崗位員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部 門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。 o) 完成上級(jí)交辦的其他工作。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 18 日審主管 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下屬：日審文員 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題立即改正。 b) 審核夜審收入日?qǐng)?bào)、夜審平衡表中各種收入，檢查食品、飲品及其他金額劃分是否正確，核對(duì)成員酒店各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)匯總表，檢查是否存在沒有入賬收入。 c) 每日將餐廳的賬單分為現(xiàn)金收入、住店收入兩種形式分別存檔，審核現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，并通知相關(guān)部門予以糾正。 d) 審核前臺(tái)調(diào)減、雜項(xiàng)收入和客人借款，對(duì)客人借款要審 查其原由是否正當(dāng)，是否經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可，序號(hào)是否準(zhǔn)確無誤，匯總金額，上交財(cái)務(wù)經(jīng)理，雜項(xiàng)收入審查帳號(hào)是否正確，如有誤，及時(shí)調(diào)整，對(duì)于收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無客務(wù)經(jīng)理、前臺(tái)經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的帳號(hào)是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整，與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無誤后，上交財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后存檔。 e) 在電腦上修改夜審所做報(bào)表（包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告），及時(shí)無誤發(fā)送給有關(guān)部門。 f) 日審每日逐筆記錄餐廳的司機(jī)餐費(fèi)，記錄后要與夜審作的餐廳收入報(bào)表中此項(xiàng)金額 核對(duì)。 g) 審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并做出分析報(bào)告。 h) 對(duì)出納送來的交款登記表及長(zhǎng)短款報(bào)告進(jìn)行核對(duì)。 i) 每日將出納支票托收情況作專門詳細(xì)記錄，月底將記錄提供給總賬核對(duì)。 j) 定期去前臺(tái)檢查客人登記卡，保證住店客人檔案齊全。 k) 完成上級(jí)安排的其他工作。 收銀主管 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 19 直接下屬：前臺(tái)收銀領(lǐng)班、餐廳收銀領(lǐng)班 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)收銀員的工作安排、調(diào)整 ， 以及對(duì)員工進(jìn)行 業(yè)務(wù)培訓(xùn)及 職業(yè)道德規(guī)范化服務(wù)的教育、培訓(xùn) 。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的表揚(yáng)、批評(píng)意見和建議進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)糾紛在第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)妥善處理，做到件件有 落實(shí)或反饋，并進(jìn)行糾紛解決登記，向部門經(jīng)理匯報(bào) 。 c) 負(fù)責(zé)收銀員收銀過程的保障工作；包括匯總零款，領(lǐng)配 投幣 袋，收款機(jī)流水單和其他必備用品 。 d) 負(fù)責(zé)收銀員工作標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督和管理 及考核 工作 。 e) 安排、調(diào)整營業(yè)時(shí)間內(nèi)收銀員就餐及其他離臺(tái)事宜。 f) 完成上級(jí)安排的其他工作。 采購員 直接上級(jí)：采購部經(jīng)理 崗位職責(zé) a)按時(shí)上班，遵守飯店的各項(xiàng)制度及財(cái)務(wù)制度。 b)飲食類采購： ①跟進(jìn)日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時(shí)要求供應(yīng)商按時(shí)送貨，并在比質(zhì)比價(jià)后訂購。 ②安排周期性采購食品、酒水、香煙的任務(wù)。其程序是： —— 掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對(duì)食品品質(zhì)的要求； —— 掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對(duì)飲品品質(zhì)的要求； —— 按照食品倉庫、酒水倉庫提報(bào)的采購申請(qǐng)單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理審核后執(zhí)行； —— 采購批量大、單價(jià)高、貨源緊的食品時(shí)，嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)； —— 采購一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等主要項(xiàng)目。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 20 ③發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價(jià)格、數(shù)量等方面有錯(cuò)，必須及時(shí)采取措施，同時(shí) 向部門經(jīng)理匯報(bào)。 ④所有到貨食飲必須經(jīng)過餐飲部負(fù)責(zé)廚師長(zhǎng)或指定專人檢查，然后再安排辦理驗(yàn)收、入庫或直接手續(xù)，還必須對(duì)票據(jù)費(fèi)用進(jìn)行審核。 ⑤協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃以及用款計(jì)劃。 c)物資、工程類采購： ①跟進(jìn)日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查 三 家以上供應(yīng)商供貨的價(jià)格和交貨時(shí)間； ②進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查記錄進(jìn)行比較分析，確定價(jià)廉物美、供貨及時(shí)的物資供應(yīng)商報(bào)采購主管； ③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價(jià)格和交貨日期，交經(jīng)理審批； ④根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨； ⑤抽驗(yàn)到貨物資的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量，對(duì)不 符合飯店使用要求的物資要及時(shí)查明原因，并采取補(bǔ)救措施； ⑥安排應(yīng)急物資采購，事后請(qǐng)使用部門補(bǔ)辦申請(qǐng)采購手續(xù)； ⑦安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)； ⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計(jì)劃，物資倉庫補(bǔ)充物資計(jì)劃以及實(shí)際庫存及在途物資的情況，編制采購計(jì)劃； ⑨按采購計(jì)劃，安排采購市場(chǎng)調(diào)查，并在采購計(jì)劃上注明參考價(jià)格和供貨時(shí)間，報(bào)部門經(jīng)理審批； ⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實(shí)際要貨時(shí)間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案； ⑾將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同； ⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào) 整合同的供貨時(shí)間，避免積壓物資或脫貨； ⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格； ⒁在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)。 d) 定期與使用部門及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)及價(jià)格體系變化有深入的了解。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 21 e)每月與廠家、供應(yīng)商定期聯(lián)絡(luò)，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等方面的業(yè)務(wù)檔案。 f)每天主動(dòng)征求驗(yàn)收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率。 g)根據(jù)市場(chǎng)信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費(fèi)用。 h)完 成上級(jí)安排的其他工作。 出納 直接上級(jí)：總帳主管 崗位職責(zé) a) 遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。 b) 清點(diǎn)、解繳營業(yè)款。 ①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險(xiǎn)柜，取出投款袋并一同回辦公室。 ②必須在監(jiān)控器及監(jiān)點(diǎn)人在場(chǎng)情況下，逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照日?qǐng)?bào)表核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時(shí)與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，并落實(shí)原因。 ③將清點(diǎn)完畢的營業(yè)款及信用卡按實(shí)際數(shù)填寫交款單，連同當(dāng)日支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)及時(shí)入帳。 c) 借款業(yè)務(wù)： ①?zèng)]有經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得借款于任何人。 ②因經(jīng)營管理需要借款，經(jīng)申報(bào)同意后借 用人填寫借據(jù)（現(xiàn)金開支）或支票領(lǐng)用單（支票形式），按規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借款。 ③在規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)，核對(duì)手中未返回的支票頭及原因，催促相關(guān)借款人員及時(shí)返還并報(bào)銷沖帳。 d) 付款業(yè)務(wù)： ①根據(jù)已審核的會(huì)計(jì)憑證，填寫支票進(jìn)行付款。 ②根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的付款計(jì)劃，合理安排銀行資金付款。 ③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借領(lǐng)支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉