【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 附錄采購(gòu)流程圖及節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 表格附錄《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購(gòu)）項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示》QYJLJH03 B/1 《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購(gòu)）項(xiàng)目審批表》QYJLJH06 B/1 《河北省煙草公司秦皇島市公司小額投資（采購(gòu)）項(xiàng)目備案表》QYJLJH04 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》QYJLJH05 A流程附錄 物資采購(gòu)項(xiàng)目流程投資采購(gòu)控制流程省局公司黨組采購(gòu)/投資委員會(huì)綜合計(jì)劃科各職能部門(mén)（A）（B）（C）（D）（E）制定下年1否否否度采購(gòu)/投資計(jì)劃2匯總各部門(mén)的采購(gòu)/投資計(jì)劃通過(guò)后主管領(lǐng)導(dǎo)審批形成公司總的3審批公司總采購(gòu)/投資計(jì)劃通過(guò)審議公司總采購(gòu)/投資計(jì)劃采購(gòu)/投資計(jì)劃通過(guò)單項(xiàng)采購(gòu)/投資4是金額是否大于否100萬(wàn)財(cái)務(wù)部將采購(gòu)/投5批復(fù)是資所需金額納入來(lái)年的預(yù)算中6投資采購(gòu)實(shí)施流程7單項(xiàng)采購(gòu)/投資是金額是否大于否30萬(wàn)8省局進(jìn)行備案歸檔記錄控制流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明B記錄表格附錄編號(hào)：QYJLJH03 B/1 河北省煙草公司 投資（采購(gòu)）項(xiàng)目立項(xiàng) 秦 皇 島 市 公 司 請(qǐng) 示 時(shí) 間 申請(qǐng)部門(mén) 年 月 日 承 辦 人 申請(qǐng)金額 萬(wàn)元 申請(qǐng)事項(xiàng)（包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容、申請(qǐng)金額、實(shí)施計(jì)劃等）： 預(yù)算委意見(jiàn)： 領(lǐng)導(dǎo)批示： 備 注： 7編號(hào)：QYJLJH06 B/1 河北省煙草公司秦皇島市公司 投資（采購(gòu)）項(xiàng)目審批表 時(shí)間 年 月 日 編號(hào) 投 號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況 投資（采購(gòu)）委員 會(huì)議 意見(jiàn) 三項(xiàng)委 意見(jiàn) 備 注 8河北煙草所屬市公司自主決策投資項(xiàng)目備案表 申報(bào)單位(蓋章)：河北省煙草公司 市公司 聯(lián)系人： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目建設(shè)單位 項(xiàng)目批文及文號(hào) 建設(shè)地址 項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）總建筑面積（M）2電話： 項(xiàng)目類型 建設(shè)期（天）企業(yè)法人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資金來(lái)源 生產(chǎn)能力 主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 規(guī)劃、土地和環(huán)保 部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的意見(jiàn)項(xiàng)目報(bào)告書(shū)（電子文檔）；市公司投資委會(huì)議紀(jì)要、黨組會(huì)議紀(jì)要（電子掃描文件）；地方人民政府有關(guān)職能部門(mén)出具的意見(jiàn)（電子掃描文件）。附 件 審核意見(jiàn) 說(shuō)明：備案項(xiàng)目是指由市公司自主決策，總投資額在100萬(wàn)元以下、30萬(wàn)元（含）以上的投資項(xiàng)目。項(xiàng)目類型分為固定資產(chǎn)、信息化、多元化、境外投資、利用外資和其他。具體項(xiàng)目填寫(xiě)時(shí)，可根據(jù)項(xiàng)目的情況和特點(diǎn)對(duì)表格進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。9河北省煙草公司秦皇島市公司采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表格編號(hào)：合同編號(hào)：合同名稱：接收單位：項(xiàng)目地點(diǎn)：序號(hào)1項(xiàng)目編號(hào)：交付方式及交付日期：接收單位聯(lián)系人：聯(lián)系電話：交付物品清單交付設(shè)備名稱標(biāo)識(shí)/編號(hào)（規(guī)格型號(hào)）S/N（產(chǎn)品序列號(hào)）數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果說(shuō)明23交付問(wèn)題說(shuō)明：備注：接收負(fù)責(zé)人/日期：交付負(fù)責(zé)人/日期：驗(yàn)收組成員/日期：監(jiān)督組成員/日期：1． “驗(yàn)收結(jié)果”一檔由驗(yàn)收小組填寫(xiě)，“是”或“否”，有問(wèn)題在說(shuō)明中注明，也可使用附頁(yè)說(shuō)明。2． 此表不足記錄結(jié)果時(shí)，可以有附頁(yè)，附頁(yè)格式與此頁(yè)相同。第四篇：采購(gòu)流程第二章 采購(gòu)及付款循環(huán) 第一節(jié)一、請(qǐng)購(gòu)物品分類(一)、生產(chǎn)性物品::由本公司提供原物料,委託供應(yīng)商提供勞務(wù),制造出本公司指定規(guī)格產(chǎn)品之加工作業(yè),:可直接銷售,不需再經(jīng)加工之產(chǎn)品.(二)、非生產(chǎn)性物品:(1).制造部門(mén)使用之消耗性物品(2).研發(fā)部門(mén)之研發(fā)用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,.:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目二、生產(chǎn)性物品之請(qǐng)購(gòu):(一)、原物料請(qǐng)購(gòu):生管物控人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)之每月Forecast需求明細(xì),扣除現(xiàn)有成品庫(kù)存量及已生產(chǎn)之在途量,得出當(dāng)月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現(xiàn)有庫(kù)存量及已請(qǐng)購(gòu)之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂「材料備料總表」「計(jì)劃備料金額表」購(gòu)量及最小包裝量予以調(diào)整請(qǐng)購(gòu)量后,編制及,請(qǐng)購(gòu)作業(yè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,據(jù)以開(kāi)立原物料「請(qǐng)購(gòu)單」,並參考請(qǐng)購(gòu)當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)需求變化分批請(qǐng)購(gòu)呈部門(mén)主管審核后,交采購(gòu)單位采購(gòu),實(shí)際訂單之原物料需求量超出上述計(jì)劃備料計(jì)劃量時(shí),生管物控人員依超出量開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」,依核決權(quán)限呈權(quán)責(zé)主管簽核后,交採(cǎi)購(gòu)單位采購(gòu).(二)、原物料加工:生管物控人員依採(cǎi)購(gòu)回復(fù)之原物料交期安排原物料加工作業(yè),經(jīng)採(cǎi)購(gòu)搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管物控人員開(kāi)立原物料「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(三)、成品加工:生管單位依照生產(chǎn)計(jì)劃安排成品委外加工生產(chǎn)時(shí),經(jīng)採(cǎi)購(gòu)單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管人員依據(jù)核準(zhǔn)之制造命令單開(kāi)立成品「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(四)、商品請(qǐng)購(gòu):採(cǎi)購(gòu)人員依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際商品訂單需求,扣除現(xiàn)有庫(kù)存及已請(qǐng)購(gòu)之在途量,開(kāi)立「訂購(gòu)單」,由生管人員依實(shí)際訂單需求,扣除現(xiàn)有庫(kù)存量,已請(qǐng)購(gòu)之在途量及生產(chǎn)在途量,衡量自行安排生產(chǎn)或外購(gòu),如決定商品外購(gòu)時(shí),由生管人員開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」呈權(quán)責(zé)主管審核后,交采購(gòu)單位開(kāi)立「訂購(gòu)單」、非生產(chǎn)性物品之請(qǐng)購(gòu):(一)、一般消耗性物品:需求單位填寫(xiě)「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」之請(qǐng)購(gòu)欄,載明品名,規(guī)格,需求日期,數(shù)量,預(yù)估單價(jià),用途,參考廠商相關(guān)資料,依照核決權(quán)限呈核后,轉(zhuǎn)采購(gòu)單位進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)。統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)或全廠共用物品之請(qǐng)購(gòu),得由采購(gòu)單位依相關(guān)來(lái)源單據(jù)或估計(jì)之實(shí)際需求填請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單,簽核后進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè).(二)、設(shè)備維修:維修承辦單位依據(jù)核準(zhǔn)之「修護(hù)申請(qǐng)單」,填寫(xiě)「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」轉(zhuǎn)采購(gòu)單位辦理.(三)、零星採(cǎi)購(gòu):金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購(gòu)買(mǎi)后填「請(qǐng)款單」辦理請(qǐng)款,不須經(jīng)請(qǐng)購(gòu),訂購(gòu),驗(yàn)收等程序,但請(qǐng)其他單位代購(gòu)時(shí)仍應(yīng)填寫(xiě)「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」,得比照本項(xiàng)規(guī)定由採(cǎi)購(gòu)單位主管直接核定辦理.(四)、請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單單據(jù)編號(hào)原則:由采購(gòu)單位比照固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收「事先連續(xù)編號(hào)控制方法」.「非/固定資產(chǎn)連續(xù)編號(hào)清單」應(yīng)按固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)類分開(kāi)管理,固定資產(chǎn)由採(cǎi)購(gòu)課,管理課及資訊部統(tǒng)籌管理。非固定資產(chǎn)則由各部門(mén)自行建檔管理.(五)、請(qǐng)購(gòu)金額3,000以上(含)一律需填請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單.(六)、凡屬於工作申請(qǐng)單之請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng),不論金額大小,一律皆需填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單.(七)、固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單事先連續(xù)編號(hào)控制方法: : X X XXXX 第一碼:部門(mén)別采購(gòu)課S管理課A資訊部K 第